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klimaVest ELTIF - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Commerz Real Fund Management S.à r.l.
ISIN

110,460 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
110,460 EUR
Brief
115,980 EUR
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Fondsvolumen
1,73 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2025
Ausschüttend
1,940 EUR
18.12.2024
Ausschüttend
2,170 EUR
20.12.2023
Ausschüttend
1,870 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds klimaVest ELTIF - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen und dabei einen positiven messbaren Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu leisten, insbesondere dem Klimaschutz ('climate change mitigation') und der Anpassung an den Klimawandel ('climate change adaption'). Der Fonds ist bestrebt, durch die Verfolgung seines Anlageziels zur Erreichung der langfristigen Begrenzung der Erderwärmung gemäß der Ziele des Übereinkommens von Paris der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 2015 beizutragen. Das beabsichtigte Ziel des Fonds wird im Wesentlichen verfolgt durch die direkte und indirekte Erlangung der Kontrolle über nicht börsennotierte Unternehmen oder Emittenten in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und in Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wie im Informationsmemorandum näher beschrieben, fokussiert der Fonds auf wirtschaftliche Aktivitäten, die einen Beitrag zum Übergang zu einer CO2e-armen, nachhaltigen Wirtschaft leisten unter anderem in den Bereichen Energieerzeugung, die aus erneuerbaren Energiequellen stammt, Energieübertragung und Energiespeicherung, saubere(r), sichere(r) und vernetzte(r) Verkehr, Transport und Mobilität, weitere Infrastrukturanlagen und andere Vermögenswerte, die einen positiven und messbaren Beitrag zur Erreichung ökologisch nachhaltiger Ziele leisten. Der Fonds wird auch in andere liquide Vermögenswerte investieren.

Stammdaten zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    1,73 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,38 %
3 Monate
0,26 %
1 Jahr
0,31 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
0,33 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
95,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
110,46
3 Monate
111,99
1 Jahr
111,99
3 Jahre
111,99
5 Jahre
111,99
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
110,07
3 Monate
110,07
1 Jahr
109,11
3 Jahre
104,82
5 Jahre
100,91
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
110,32
3 Monate
111,10
1 Jahr
110,24
3 Jahre
108,45
5 Jahre
106,38
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,38 %0,26 %0,31 %0,31 %0,33 %
Maximaler Verlust-0,20 %-0,20 %-0,36 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %97,22 %95,00 %
Höchstkurs (in EUR)110,46111,99111,99111,99111,99
Tiefstkurs (in EUR)110,07110,07109,11104,82100,91
Durchschnittspreis (in EUR)110,32111,10110,24108,45106,38

Performance-Kennzahlen zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+3,02 %
3 Jahre
+11,32 %
5 Jahre
+18,45 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,10 %
2025
+3,02 %
2024
+4,01 %
2023
+4,02 %
2022
+3,10 %
2021
+2,98 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,09 %
2 Jahre
+3,66 %
3 Jahre
+4,49 %
4 Jahre
+14,42 %
5 Jahre
+11,36 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+2,20 %
3 Jahre
+4,38 %
4 Jahre
+17,90 %
5 Jahre
+19,95 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,35 %+1,27 %+3,02 %+11,32 %+18,45 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,10 %+3,02 %+4,01 %+4,02 %+3,10 %+2,98 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,09 %+3,66 %+4,49 %+14,42 %+11,36 %
Excess Return+0,64 %+2,20 %+4,38 %+17,90 %+19,95 %