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klimaVest ELTIF - EUR DIS

ISIN
LU2183939003
109,680 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
109,680 EUR
Brief
115,160 EUR
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Fondsvolumen
1,60 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,92 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.12.2024
Ausschüttend
2,170 EUR
20.12.2023
Ausschüttend
1,870 EUR
17.01.2023
Ausschüttend
1,570 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds klimaVest ELTIF - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen und dabei einen positiven messbaren1 Beitrag zur Erreichung von Umweltzielen im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu leisten, insbesondere dem Klimaschutz ('climate change mitigation') und der Anpassung an den Klimawandel ('climate change adaption'). Der Fonds ist bestrebt, durch die Verfolgung seines Anlageziels zur Erreichung der langfristigen Begrenzung der Erderwärmung gemäß der Ziele des Übereinkommens von Paris der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen von 2015 beizutragen. Das beabsichtigte Ziel des Fonds wird im Wesentlichen verfolgt durch die direkte und indirekte Erlangung der Kontrolle über nicht börsennotierte Unternehmen oder Emittenten in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und in Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wie im Informationsmemorandum näher beschrieben, fokussiert der Fonds auf wirtschaftliche Aktivitäten, die einen Beitrag zum Übergang zu einer CO2e-armen, nachhaltigen Wirtschaft leisten unter anderem in den Bereichen Energieerzeugung, die aus erneuerbaren Energiequellen stammt, Energieübertragung und Energiespeicherung, saubere(r), sichere(r) und vernetzte(r) Verkehr, Transport und Mobilität, weitere Infrastrukturanlagen und andere Vermögenswerte, die einen positiven und messbaren1 Beitrag zur Erreichung ökologisch nachhaltiger Ziele leisten. Der Fonds wird auch in andere liquide Vermögenswerte investieren.

Stammdaten zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

  • Fondsvolumen
    1,60 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,69 %
3 Monate
0,42 %
1 Jahr
0,33 %
3 Jahre
0,31 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,18 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,20 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
109,66
3 Monate
109,66
1 Jahr
110,87
3 Jahre
110,87
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
109,38
3 Monate
109,21
1 Jahr
108,07
3 Jahre
103,81
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
109,51
3 Monate
109,47
1 Jahr
109,20
3 Jahre
107,09
5 Jahre
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu klimaVest ELTIF - EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
+3,50 %
3 Jahre
+11,27 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,61 %
2024
+4,01 %
2023
+4,02 %
2022
+3,10 %
2021
+2,98 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+4,46 %
3 Jahre
+10,03 %
4 Jahre
+12,39 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+2,89 %
3 Jahre
+9,85 %
4 Jahre
+17,98 %
5 Jahre
10 Jahre

Fondsprospekte zu klimaVest ELTIF - EUR DIS