Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
- WKN
- A2PA97
- ISIN
- LU1920073217
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,71 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GE Aerospace Registered Shares DL -,06 | 9,09 % |
| Amrize AG Namens-Aktien DL 1000 | 8,86 % |
| Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01 | 7,93 % |
| S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 | 7,45 % |
| Crane Co. [New] Registered Shares o.N. | 4,83 % |
| Coherent Corp. Registered Shares o.N. | 4,79 % |
| Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05 | 4,78 % |
| ESAB Corp. Registered Shares DL -,001 | 4,77 % |
| SharkNinja Inc. Registered Shares | 4,76 % |
| CompoSecure Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | 4,62 % |
| Summe: | 61,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
Fondsstrategie zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Keynote - Spin-Off Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien vorwiegend von Unternehmen welche als operative Teile von Muttergesellschaften ausgegliedert worden sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch in die Muttergesellschaften investieren oder in solche Unternehmen, bei denen ein Spin-Off angekündigt wurde. Dabei verfolgt der Fonds einen All-Cap-Ansatz und kann sowohl in Small Caps, Mid Caps als auch Large Caps investieren. Der Anlagefokus liegt vorwiegend auf Devestitionen von einer oder mehreren Organisationseinheiten aus bestehenden Unternehmensstrukturen durch die Gründung einer eigenständigen Gesellschaft oder Verselbständigung eines bestehenden Tochterunternehmens. Dabei werden die Aktien der neuen oder verselbständigten Gesellschaft in der Regel gratis an die Aktionäre der Muttergesellschaft abgegeben und anschließend börsenkotiert (Spin-offs). Andere Varianten solcher Transaktionen sind Split-Offs, bei welchen die Aktien der Tochtergesellschaft in einer definierten Anzahl von Aktien der Muttergesellschaft getauscht werden, oder Equity Carve-outs, bei welchen die Muttergesellschaft einen Teil der Tochtergesellschaft via (Teil-) Börsengang verkauft. Eine weitere Variante sind Reverse Morris Trusts. Dabei wird ein Unternehmensbereich oder andere Vermögenswerte in ein separates Unternehmen ausgegliedert und dann mit einem anderen Unternehmen (steuerfrei) fusioniert. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter.
Stammdaten zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,790 EUR +1,290 EUR · +1,27 % 23.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,290 EUR · +1,27 % | 102,790 EUR 23.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,790 EUR 23.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,96 % | 17,84 % | 23,29 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,46 % | -3,37 % | -27,57 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,00 | 103,00 | 112,74 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,19 | 84,55 | 81,66 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,33 | 96,80 | 101,86 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,76 % | +19,07 % | +0,48 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,69 % | +4,41 % | -6,94 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,69 % | +1,45 % | -0,60 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,72 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,21 % | – | – | – | – | – |