Aktienfonds • Aktien International
Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
- WKN
- A2PA97
- ISIN
- LU1920073217
• KVG
118,830 EUR
-0,420 EUR-0,35 %
Geld
118,830 EUR
Brief
118,830 EUR
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Fondsvolumen
35,66 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,71 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,45 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Amrize AG Namens-Aktien DL 1000 | 9,45 % |
| GE Aerospace Registered Shares DL -,06 | 9,26 % |
| Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01 | 7,00 % |
| TIC Solutions Inc. Registered Shares | 6,17 % |
| CompoSecure Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 | 4,87 % |
| Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1 | 4,54 % |
| GCI Liberty Inc. Registered Shs Ser.C DL -,01 | 4,43 % |
| Knife River Corp Registered Shares o.N. | 4,42 % |
| Ascendis Pharma A/S Nav.-Akt.(Spons.ADRs)/1 DK 1 | 4,39 % |
| NCR Atleos Corp. Registered Shares DL -,01 | 4,38 % |
| Summe: | 58,91 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Anlageziel des Keynote - Spin-Off Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien vorwiegend von Unternehmen welche als operative Teile von Muttergesellschaften ausgegliedert worden sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch in die Muttergesellschaften investieren oder in solche Unternehmen, bei denen ein Spin-Off angekündigt wurde. Dabei verfolgt der Fonds einen All-Cap-Ansatz und kann sowohl in Small Caps, Mid Caps als auch Large Caps investieren. Der Anlagefokus liegt vorwiegend auf Devestitionen von einer oder mehreren Organisationseinheiten aus bestehenden Unternehmensstrukturen durch die Gründung einer eigenständigen Gesellschaft oder Verselbständigung eines bestehenden Tochterunternehmens. Dabei werden die Aktien der neuen oder verselbständigten Gesellschaft in der Regel gratis an die Aktionäre der Muttergesellschaft abgegeben und anschließend börsenkotiert (Spin-offs). Andere Varianten solcher Transaktionen sind Split-Offs, bei welchen die Aktien der Tochtergesellschaft in einer definierten Anzahl von Aktien der Muttergesellschaft getauscht werden, oder Equity Carve-outs, bei welchen die Muttergesellschaft einen Teil der Tochtergesellschaft via (Teil-) Börsengang verkauft. Eine weitere Variante sind Reverse Morris Trusts. Dabei wird ein Unternehmensbereich oder andere Vermögenswerte in ein separates Unternehmen ausgegliedert und dann mit einem anderen Unternehmen (steuerfrei) fusioniert. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und Wertpapiere mit Aktiencharakter.
Stammdaten zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGreiff capital management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen35,66 Mio. USD30,28 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,13 % | 17,43 % | 22,16 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,09 % | -6,09 % | -26,41 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,71 | 123,71 | 123,71 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 113,98 | 103,96 | 81,66 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,47 | 113,51 | 103,83 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Keynote - Spin-Off Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,26 % | +9,89 % | +8,35 % | – | – | – |
| Relativer Return | +2,76 % | +11,16 % | +1,40 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,76 % | +3,59 % | +0,12 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,71 % | +8,44 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +5,70 % | – | – | – | – | – |