La Française Rendement Global 2028 - T D EUR DIS
- WKN
- A3C1BQ
- ISIN
- FR0013439528
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.10.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu La Française Rendement Global 2028 - T D EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Verisure Holding Ab | 1,50 % |
| Medline Borrower/medl Co | 1,34 % |
| Oi European Group Bv | 1,31 % |
| Cco Hldgs Llc/cap Corp | 1,28 % |
| Elior | 1,28 % |
| Q-park Holding I Bv | 1,28 % |
| Nidda Healthcare Holding Gmbh | 1,25 % |
| Rossini Sarl | 1,20 % |
| Techem Verwaltungsgesellschaft | 1,19 % |
| Encore Capital Group Inc | 1,16 % |
| Summe: | 12,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,70 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu La Française Rendement Global 2028 - T D EUR DIS
Fondsstrategie zu La Française Rendement Global 2028 - T D EUR DIS
Ziel des OGA mit der Klassifikation 'Anleihen und andere internationale Schuldtitel' ist es, über einen empfohlenen Anlagezei traum von 9 Jahren ab dem Datum der Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine Nettowertentwicklung (nach Abzug von Gebühren) zu erzielen, die höher ist als die Wertentwicklung von französischen Staatsanleihen in EUR mit Fälligkeit im Jahr 2028 (OAT 0,75 % mit Fälligkeit am 25. Mai 2028, ISIN-CodeFR0013286192)), indem in ein Portfolio aus im Vorfeld nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ausgewählten Emittenten investiert wird. Die etwaige Rentabilität des Fonds ergibt sich aus der Bewertung der angefallenen Kupons der Anleihen im Portfolio und aus den durch Zins- und Spreadschwankungen hervorgerufenen Kapitalveränderungen. Die Anlagestrategie besteht aus dem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten oder öffentlichen Einrichtungen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in Anleihen investieren, die eine Laufzeit bis 31. Dezember 2029 haben können, und/oder in Anleihen, die eine längere Laufzeit haben, aber über eine Option auf vorzeitige Rückzahlung ('Call') bis längstens 31. Dezember 2028 verfügen. Der Fonds investiert nicht in ewige Anleihen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Portfolio bis zu 100 % in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, andere handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente (Schatzwechsel, Commercial Paper, Einlagenzertifikate) aus allen Wirtschaftszweigen investiert. Das Portfolio kann je nach Marktlage bis zu 50 % in Staatsanleihen investieren.
Stammdaten zu La Française Rendement Global 2028 - T D EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,950 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,03 % | 93,950 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 93,950 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu La Française Rendement Global 2028 - T D EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,80 % | 4,34 % | 2,50 % | 5,47 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,17 % | -3,33 % | -3,33 % | -15,36 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,92 | 93,92 | 93,92 | 93,92 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,62 | 90,11 | 89,55 | 73,94 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 93,27 | 92,51 | 91,68 | 86,32 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu La Française Rendement Global 2028 - T D EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,44 % | +0,90 % | +7,09 % | +9,92 % | – | – |
| Relativer Return | +1,69 % | +6,58 % | +5,72 % | +13,32 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,69 % | +2,15 % | +0,46 % | +0,35 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,00 % | +7,24 % | +9,74 % | -19,00 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +1,73 % | +0,45 % | – | – | – |
| Excess Return | +3,82 % | +11,11 % | +7,69 % | – | – | – |