Anleihe (Unternehmen) • Niederlande

Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)

WKN
A3LE5J
Emittent
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
ISIN
XS2592804434
111,250 %
+0,170 %+0,15 %
Geld ·
110,825 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
112,485 %
(5.000.000 Nom.)
Kupon
7,375
Rendite bis Fälligkeit
4,942
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.09.2029
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)

Kupon-Daten
Kupon7,375 %
Erstes Kupondatum15.09.2023
Letztes Kupondatum15.09.2029
Nächster Zinstermin15.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,635 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,942 %
Berechnungszeitpunkt12.07.2024
Berechnungskurs111,150 %
Kursdatum11.07.2024
Stückzinsen2,479 %
Duration3,788 Jahre
Modifizierte Duration3,610 %
Konvexität23,263
Zinselastizität0,204

Stammdaten zu Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2023(23/29)

  • Emittent
    Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    15.09.2029
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    09.03.2023
  • Emissionsvolumen
    800.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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