Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,19 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Permanent Tsb Plc | 1,31 % |
Unicredit Spa | 1,28 % |
Smurfit Kappa | 1,24 % |
Banco De Credito Social | 1,23 % |
Iliad Sa | 1,20 % |
Worldline Sa | 1,20 % |
Spie Sa | 1,19 % |
Virgin Media Secured Fin | 1,18 % |
Belden Inc | 1,17 % |
Iqvia Inc | 1,17 % |
Summe: | 12,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds der Klassifizierung 'Anleihen und andere internationale Schuldverschreibungen' besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum von 7 Jahren ab der Gründung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine Wertentwicklung nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die höher ist als die der 2026 fälligen, vom französischen Staat ausgegebenen und auf EUR lautenden Anleihen, und zwar indem in ein Portfolio von Emittenten investiert wird, die zuvor nach ESG-Kriterien gefiltert und unter dem Gesichtspunkt ihrer Kompatibilität mit der Energiewende nach einer von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Methodik analysiert wurden. Der Fonds verpflichtet sich dazu, dass der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgasemissionen des Portfolios pro investiertem Euro (Scope 1 und 2) mindestens 50 % unter dem eines vergleichbaren Anlageuniversums der Zusammensetzung 30 % Bloomberg Global Aggregate Corporate Index, 70 % ICE BofAML BB-B Global High Yield Index liegt. Der Anleger wird darauf hingewiesen, dass die im Ziel der Fondsverwaltung angegebene Wertentwicklung die Einschätzung des Ausfallrisikos bzw. des Risikos einer Herabstufung des Ratings eines oder mehrerer der im Portfolio vertretenen Emittenten und die Einschätzung der Kosten der Währungsabsicherung sowie der Verwaltungsgebühren der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt. Die Anlagestrategie besteht aus einem diskretionären Management eines Portfolios von Anleihen, die von privaten Einrichtungen ('Investment Grade' und 'High Yield') und/oder öffentlichen Einrichtungen (bis zu 10 % des Nettovermögens) ausgegeben werden. Das anfängliche Anlageuniversum des OGA basiert auf einem Portfolio aus Anleihen öffentlicher Emittenten, die Mitglieder des Index JP Morgan Hedged EUR Unit GBI Global (JHUCGBIG Index) sind, und privater Emittenten, die den zusammengesetzten Indizes Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index Hedged EUR (LGCPTREH Index) und ICE BofAML BB-B Global High Yield Index (HW40 Index) angehören und nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien analysiert werden. Zu diesem Zweck nutzt die Verwaltungsgesellschaft das Researchcenter 'La Française Sustainable Investment Research' des zur Unternehmensgruppe gehörenden Unternehmens 'La Française Group UK Limited', das sich auf Kriterien für verantwortungsvolles Anlegen spezialisiert hat. Die Laufzeit der Wertpapiere, in die der OGA anlegt, kann bis zum 31. Dezember 2027 reichen, d. h. bis maximal ein Jahr nach Fälligkeit des Fonds. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird jedoch den 31. Dezember 2026 nicht überschreiten. Die Strategie beschränkt sich nicht auf die Zinsdifferenz der Anleihen, sondern die Verwaltungsgesellschaft kann im Falle neuer Marktchancen oder der Feststellung einer letztendlichen Erhöhung des Ausfallrisikos eines der Emittenten im Portfolio Käufe und Verkäufe tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,590 EUR +0,030 EUR · +0,03 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |