Rentenfonds • Renten International

La Française Carbon Impact Floating Rates - T C EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
La Francaise Asset Management
ISIN

KVG
115,920 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
115,920 EUR
Brief
115,920 EUR
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Fondsvolumen
192,95 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,35 %
Laufende Kosten0,50 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu La Française Carbon Impact Floating Rates - T C EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Frankreich EO-OAT 2010(26)
Anleihe · WKN A1AYTR · ISIN FR0010916924
4,16 %
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K7PG · ISIN XS2497520705
1,74 %
Volkswagen Financial Services Med.Term Notes v.24(26)
Anleihe · WKN A2LQ6W · ISIN XS2837886014
1,72 %
SoftBank Group Corp. EO-Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KTSF · ISIN XS2361254597
1,68 %
TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26)
Anleihe · WKN A3L2ZN · ISIN DE000A3L2ZN4
1,61 %
4.125% ELIS BDS 24.05.27 SEN(119131339)
Anleihe · WKN A3K5TR · ISIN FR001400AK26
1,58 %
Ball Corp. EO-Notes 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2SANN · ISIN XS2080318053
1,58 %
Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA EO-Obbl. 2016(26)
Anleihe · WKN A18357 · ISIN IT0005188351
1,55 %
BELDEN INC. 17/27 REGS1,52 %
ILIAD S.A. EO-OBL. 2022(27/27)
Anleihe · WKN A3LB49 · ISIN FR001400EJI5
1,52 %
Summe:18,66 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu La Française Carbon Impact Floating Rates - T C EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu La Française Carbon Impact Floating Rates - T C EUR ACC

Der Fonds ist als 'Anleihen und andere internationale Schuldtitel' eingestuft und strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum von 2 Jahren eine Nettorendite an, die folgende Werte übertrifft: Euribor 3 Monate thesaurierend + 115 Basispunkte für die Anteilsklassen R O und R, Euribor 3 Monate thesaurierend + 150 Basispunkte für die Anteilsklassen C O und I, Euribor 3 Monate thesaurierend + 163 Basispunkte für die Anteilsklassen S O und S, SOFR + 115 Basispunkte für die Anteilsklasse R C USD H, SARON + 115 Basispunkte für die Anteilsklasse R C CHF H, SOFR + 150 Basispunkte für die Anteilsklasse T C USD H, SARON + 150 Basispunkte für die Anteilsklasse T C CHF H. Der Teilfonds ist bestrebt, die Kreditrisikoprämie zu erfassen und gleichzeitig die Sensitivität gegenüber Zinsrisiken zu minimieren, indem er in variabel verzinsliche oder festverzinsliche variabilisierte Schuldinstrumente investiert. Der Fondsmanager wendet qualitative und quantitative Kriterien für die geografische Allokation an. Das anfängliche Anlageuniversum des Teilfonds umfasst öffentliche Emittenten aus OECD-Mitgliedstaaten und private Emittenten, die den zusammengesetzten Indizes Bloomberg Global Aggregate Corporate Index und ICE BofAML BB-B Global High Yield Index angehören. Die Wertpapiere werden hauptsächlich aus diesem Anlageuniversum ausgewählt, sie können jedoch auch außerhalb dieses Anlageuniversums auf den europäischen und internationalen Märkten (auch Schwellenländer) bis zu einer Obergrenze von 10 % des Anlageuniversums ausgewählt werden, sofern diese Titel eine ESG-Punktzahl haben, die über der für das Anlageuniversum geltenden Ausschlussschwelle liegt, und die Anlagekriterien des Teilfonds erfüllen. Die Emittenten unterliegen denselben Anforderungen, unabhängig davon, ob sie im Index vertreten sind oder nicht.

Stammdaten zu La Française Carbon Impact Floating Rates - T C EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Paul GURZAL, Fabien DE LAGASTINE ...
  • Domizil/Land
    Frankreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas S.A.
  • Fondsvolumen
    192,95 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu La Française Carbon Impact Floating Rates - T C EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,45 %
3 Monate
0,82 %
1 Jahr
0,55 %
3 Jahre
0,86 %
5 Jahre
1,13 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-4,18 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
94,44 %
5 Jahre
75,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,93
3 Monate
115,93
1 Jahr
115,93
3 Jahre
115,93
5 Jahre
115,93
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
115,49
3 Monate
114,91
1 Jahr
111,95
3 Jahre
99,93
5 Jahre
96,25
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
115,73
3 Monate
115,45
1 Jahr
114,31
3 Jahre
109,16
5 Jahre
105,36
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,45 %0,82 %0,55 %0,86 %1,13 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,58 %-0,58 %-0,90 %-4,18 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %94,44 %75,00 %
Höchstkurs (in EUR)115,93115,93115,93115,93115,93
Tiefstkurs (in EUR)115,49114,91111,9599,9396,25
Durchschnittspreis (in EUR)115,73115,45114,31109,16105,36

Performance-Kennzahlen zu La Française Carbon Impact Floating Rates - T C EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+3,52 %
3 Jahre
+15,98 %
5 Jahre
+15,75 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+1,48 %
1 Jahr
+4,91 %
3 Jahre
+15,67 %
5 Jahre
+23,00 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,47 %
3 Monate
+0,49 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,84 %
2025
+3,88 %
2024
+6,05 %
2023
+6,66 %
2022
-2,35 %
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,03 %
2 Jahre
+2,11 %
3 Jahre
+3,12 %
4 Jahre
+4,42 %
5 Jahre
+2,88 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,66 %
2 Jahre
+3,34 %
3 Jahre
+8,63 %
4 Jahre
+20,92 %
5 Jahre
+17,26 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,23 %+0,35 %+3,52 %+15,98 %+15,75 %
Relativer Return+0,47 %+1,48 %+4,91 %+15,67 %+23,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,47 %+0,49 %+0,40 %+0,41 %+0,35 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,84 %+3,88 %+6,05 %+6,66 %-2,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,03 %+2,11 %+3,12 %+4,42 %+2,88 %
Excess Return+1,66 %+3,34 %+8,63 %+20,92 %+17,26 %