Alternative Investments • Hedgefonds

La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC

WKN: A1XDX1
A1XDX1

ISIN: DE000A1XDX12
DE000A1XDX12

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

WKN: A1XDX1
A1XDX1

Emittent: Lupus alpha Investment S.A.

ISIN: DE000A1XDX12
DE000A1XDX12

10.05.2024, 08:05:35 •

94,800 EUR

0,000 EUR0,00 %

Fondsvolumen

143,71 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
BUND SCHATZANW. 21/23	17,72 %
BUND SCHATZANW. 21/23	17,60 %
BUND SCHATZANW. 21/23	17,48 %
BUND SCHATZANW. 21/23	14,27 %
BUND SCHATZANW. 22/24	10,42 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883	6,92 %
Summe:	84,41 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1XDX12 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,75 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Macro Trading EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC

Das Fondsmanagement strebt eine marktunabhängige Rendite bei begrenztem Risiko an. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Flexible Investitionen in Aktien-Index- und Zins-Futures in Europa, ergänzt durch ein Cash- und Wertpapiermanagement am europäischen Aktien- und Rentenmarkt. Die Basis der Investmentscheidungen bilden quantitative Anlagestrategien. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt). Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.

Stammdaten zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC

KVG
Lupus alpha Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
143,71 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Februar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,370 EUR +0,120 EUR · +0,13 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,13 %	95,370 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,230 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,860 EUR 2,91 %
Hamburg Echtzeit	–	94,800 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.05.2024, 08:05:35 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,29 %
3 Monate
4,46 %
1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
7,53 %
5 Jahre
9,78 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-5,31 %
3 Jahre
-8,09 %
5 Jahre
-19,95 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,36
3 Monate
96,36
1 Jahr
97,35
3 Jahre
97,35
5 Jahre
97,35
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,90
3 Monate
94,03
1 Jahr
92,18
3 Jahre
69,72
5 Jahre
64,81
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,68
3 Monate
95,24
1 Jahr
95,02
3 Jahre
87,09
5 Jahre
81,69
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,29 %	4,46 %	5,45 %	7,53 %	9,78 %	–
Maximaler Verlust	-1,15 %	-1,71 %	-5,31 %	-8,09 %	-19,95 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,11 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	96,36	96,36	97,35	97,35	97,35	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,90	94,03	92,18	69,72	64,81	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,68	95,24	95,02	87,09	81,69	–

Performance-Kennzahlen zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
+2,04 %
3 Jahre
+28,43 %
5 Jahre
+17,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-4,20 %
1 Jahr
-18,73 %
3 Jahre
-6,82 %
5 Jahre
-36,09 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-1,71 %
3 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,77 %
2023
-1,83 %
2022
+29,02 %
2021
+3,40 %
2020
-9,78 %
2019
-5,69 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+1,22 %
4 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,75 %
2 Jahre
+10,57 %
3 Jahre
+29,87 %
4 Jahre
+37,46 %
5 Jahre
+19,30 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,50 %	+0,34 %	+2,04 %	+28,43 %	+17,80 %	–
Relativer Return	-0,29 %	-4,20 %	-18,73 %	-6,82 %	-36,09 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,29 %	-1,42 %	-1,71 %	-0,20 %	-0,74 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,77 %	-1,83 %	+29,02 %	+3,40 %	-9,78 %	-5,69 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,32 %	+0,78 %	+1,22 %	+1,02 %	+0,37 %	–
Excess Return	-1,75 %	+10,57 %	+29,87 %	+37,46 %	+19,30 %	–