La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC
- WKN
- A1XDX1
- ISIN
- DE000A1XDX12
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 23,51 % |
Bundesobligation Serie 182 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 114182 · ISIN DE0001141828 | 17,13 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374 | 15,99 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015 | 12,56 % |
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 7,66 % |
Bundesobligation Serie 183 v. 2021 (10.04.2026) Anleihe · WKN 114183 · ISIN DE0001141836 | 6,79 % |
| Summe: | 83,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,75 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC
Fondsstrategie zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC
Das Fondsmanagement strebt eine marktunabhängige Rendite bei begrenztem Risiko an. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Flexible Investitionen in Aktien-Index- und Zins-Futures in Europa, ergänzt durch ein Cash- und Wertpapiermanagement am europäischen Aktien- und Rentenmarkt. Die Basis der Investmentscheidungen bilden quantitative Anlagestrategien. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Stammdaten zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 93,920 EUR -0,300 EUR · -0,32 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,300 EUR · -0,32 % | 93,920 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 96,740 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,820 EUR 2,92 % |
Hamburg Echtzeit | – | 93,470 EUR -0,300 EUR · -0,32 % 29.05.2025, 08:17:47 · 0 Stk. | -0,300 EUR · -0,32 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,03 % | 4,32 % | 4,17 % | 5,86 % | 7,51 % | 8,27 % |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -2,11 % | -3,81 % | -5,99 % | -8,35 % | -36,38 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 55,56 % | 58,33 % | 48,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 95,09 | 96,25 | 96,81 | 97,35 | 97,35 | 101,99 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,22 | 93,12 | 93,12 | 85,33 | 68,85 | 64,81 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,65 | 94,69 | 95,27 | 94,01 | 85,97 | 87,34 |
Performance-Kennzahlen zu La Tullius Absolute Return Europe - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,18 % | +0,46 % | -1,80 % | +10,07 % | +29,31 % | -6,49 % |
| Relativer Return | -5,94 % | +8,79 % | -8,23 % | -20,79 % | -32,35 % | -63,40 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,94 % | +2,85 % | -0,71 % | -0,65 % | -0,65 % | -0,83 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,87 % | +3,14 % | -1,83 % | +29,02 % | +3,40 % | -9,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,22 % | -0,50 % | +0,49 % | +1,01 % | +0,76 % | -0,14 % |
| Excess Return | -5,08 % | -4,94 % | +8,90 % | +29,67 % | +31,62 % | -11,68 % |