HAL Sustainable Mixed Euro Bonds - XA EUR DIS
- WKN
- A2JF67
- ISIN
- DE000A2JF675
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,09 % |
| Laufende Kosten | 0,14 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.06.2025 Ausschüttend | 2,500 EUR |
17.06.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HAL Sustainable Mixed Euro Bonds - XA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) | 5,26 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) | 3,79 % |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) | 2,68 % |
| Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) | 2,66 % |
| Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33) | 2,62 % |
| BNG Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2024(34) | 2,51 % |
| Spanien EO-Bonos 2011(26) | 2,39 % |
| Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2025(35) | 2,13 % |
| Spanien EO-Bonos 2013(28) | 2,03 % |
| Spanien EO-Bonos 2023(29) | 1,94 % |
| Summe: | 28,01 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HAL Sustainable Mixed Euro Bonds - XA EUR DIS
Fondsstrategie zu HAL Sustainable Mixed Euro Bonds - XA EUR DIS
Der Fonds ist ein breit gestreutes und gut diversifiziertes Rentenportfolio und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen. Die Anleihen besitzen ein Mindestrating von BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys). Bzgl. der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens ausschließlich in Renten- und Geldmarktfonds einschließlich Renten- und Geldmarkt-ETFs investieren. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu HAL Sustainable Mixed Euro Bonds - XA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 94,720 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,02 % | 94,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 94,720 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HAL Sustainable Mixed Euro Bonds - XA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,87 % | 2,51 % | 3,12 % | 4,29 % | 3,61 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -0,77 % | -2,16 % | -6,70 % | -13,75 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 94,75 | 104,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,79 | 92,36 | 89,95 | 87,59 | 87,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,34 | 93,73 | 92,93 | 91,22 | 95,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu HAL Sustainable Mixed Euro Bonds - XA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | +2,28 % | +5,75 % | +7,59 % | -0,80 % | – |
| Relativer Return | -0,08 % | -0,08 % | +0,51 % | +3,77 % | +8,79 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,08 % | -0,03 % | +0,04 % | +0,10 % | +0,14 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,38 % | +3,19 % | +6,47 % | -11,55 % | -1,67 % | +2,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,54 % | +0,25 % | +0,05 % | +0,03 % | – |
| Excess Return | +1,47 % | +3,93 % | +3,37 % | +0,79 % | +0,45 % | – |