Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.06.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
15.06.2021 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2003(2034) | 5,37 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 3,72 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(30) | 3,60 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) | 3,27 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Nts 2023(33) | 3,13 % |
Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2022(33) | 3,10 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | 2,68 % |
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 1997(27) 6 | 2,47 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) | 2,44 % |
Spanien EO-Bonos 2013(28) | 2,40 % |
Summe: | 32,18 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,14 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein breit gestreutes und gut diversifiziertes Rentenportfolio und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in EUR denominierte Anleihen. Die Anleihen besitzen ein Mindestrating von BBB- (S&P) respektive Baa3 (Moodys). Bzgl. der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens ausschließlich in Renten- und Geldmarktfonds einschließlich Renten- und Geldmarkt-ETFs investieren. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,420 EUR -0,150 EUR · -0,16 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |