LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FU...

Fonds
104,136 USD -0,18 -0,17% 23.01.2020, 08:00:00
WKN: A1C9MT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B3WFFX14 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
Brief 104,136 ( n.a. ) Eröffnung 104,14 Hoch / Tief (heute) 104,14 / 104,14 Fondsvolumen 1,37 Mrd. USD (Stand: 23.01.2020)
Geld 104,136 ( n.a. ) Vortag 104,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,46 / 93,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,46% / +10,71%
Benchmark
LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FU...
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Alle Kurse zu LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 104,14 USD -0,18 -0,17% 23.01. 08:00:00 104,136 / 104,136
KAG (EUR) 94,21 EUR +0,19 +0,20% 23.01. 08:00:00 94,206 / 94,206

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,46% +2,89% +14,03% +14,66% +9,42% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,38% +16,25% -3,65% +0,39% +12,75% -6,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,13 +0,76 +0,83 +0,16 n.a.
Excess Return +10,89% +2,17% +19,24% +34,94% +8,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,84% 4,92% 6,82% 8,02% 9,71% n.a.
max. Verlust -0,58% -3,12% -4,25% -17,86% -21,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,13% +2,78% +6,18% +6,18% +6,18% n.a.
1-Monats-Tief +1,13% -1,30% -2,62% -6,37% -9,17% n.a.
Höchstkurs 104,46 104,46 104,46 104,57 104,57 n.a.
Tiefstkurs 102,97 99,60 93,43 85,89 76,71 n.a.
Durchschnittspreis 103,97 102,22 98,62 96,38 93,06 n.a.

Fondsstrategie zu LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD ACC

Ziele und Anlagepolitik Lazard Emerging Markets Local Debt Fund (der 'Fonds') strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Einkünften und Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann in Schuldtitel (z. B. Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, Non- Investment-Grade-Rating oder ohne Rating investieren, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Körperschaften ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die auf die lokale Währung des Landes lauten, in dem die Wertpapiere ausgegeben werden, obwohl der Fonds auch in Wertpapiere investieren kann, die auf US-Dollar oder auf Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann in Finanzderivate darunter auch Devisenprodukte, Währungsoptionen, Swaps und Credit Defautl Swaps investieren, um (beispielweise durch den Einsatz von Leverage) Erträge zu generieren, Risiken einschließlich Währungsrisiken, zu verringern oder zu begrenzen, und Kosten zu reduzieren. Der Fonds wird aufgrund seines Engagements in Finanzderivaten gehebelt (d.h. es besteht ein größeres Engagement in der zugrunde liegenden Anlage). Der Fonds setzt zur Messung des Marktrisikos des Fonds eine Risikomanagementtechnik, den absoluten Value-at-Risk- Ansatz ein, um sicherzustellen, dass die Nutzung von Derivaten durch den Fonds im Rahmen aufsichtsrechtlicher Grenzen erfolgt.

Fondsprospekte zu LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.11.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arif Joshi, Denise Simon, Felipe Pianett
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,88%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,58% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
3,59% TREASURY BILL
3,53% 2024/C MÁK
3,48% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
2,92% FR0077
2,30% Peruvian Government International Bond 8,2% 12.08.2026
2,19% 7.95 % MIN.FIN.RUSSIA 18/26 S6226
2,14% Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025
1,93% Romania Government Bond 4,25% 28.06.2023
1,91% Colombian TES 6% 28.04.2028
Stand: 31.12.2019

Ratings zu LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2019
€uro FondsNote - n.a.
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