Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
ISIN

49,246 EUR
-0,236 EUR-0,48 %
Geld
49,246 EUR
Brief
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Fondsvolumen
635,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,83 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten0,83 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2025
Ausschüttend
1,671 USD
01.10.2024
Ausschüttend
1,540 USD
02.04.2024
Ausschüttend
1,463 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
4,49 %
INDIA, REP 22/32
Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060
4,01 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2019(30) Ser. DS1030
Anleihe · WKN A28W58 · ISIN PL0000112736
3,52 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040
Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980
3,16 %
INDIA, REP 23/30
Anleihe · WKN A3LR38 · ISIN IN0020230135
2,91 %
INDONESIA 22/28
Anleihe · WKN A3K9YB · ISIN IDG000020702
2,77 %
South Africa, Republic of RC-Loan 1997(26) No. 186
Anleihe · WKN 248489 · ISIN ZAG000016320
2,46 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A28XXE · ISIN CND100036Q75
2,29 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030
Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998
2,28 %
Mexiko MN-Bonos 2009(29)
Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9
2,24 %
Summe:30,13 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Schuldtitel mit und ohne Investment Grade sowie in Schuldtitel ohne Rating (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten und halbstaatlichen Behörden mit Sitz oder engen wirtschaftlichen Verflechtungen in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert primär in Wertpapiere, die auf lokale Schwellenmarktwährungen lauten, in denen die Wertpapiere ausgegeben werden, der Fonds kann jedoch auch in Wertpapiere investieren, die auf USDollar oder Währungen anderer OECD-Länder lauten. Der Fonds kann ein Engagement in vorstehenden Anlageklassen entweder durch eine Direktanlage oder anhand von Derivaten (d. h. Finanzkontrakten, deren Wert an den Kurs eines Basisinstruments gebunden ist) erzielen. Aufgrund des Einsatzes von Derivaten ist der Fonds möglicherweise 'fremdfinanziert' bzw. 'gehebelt' (was zu einer proportional wesentlich größeren Wertveränderung des Fondsvermögens führen kann). Die voraussichtliche Hebelung des Fonds (gemessen am Bruttonominalwert aller Derivatepositionen) beträgt 100 % des Fondswerts. Innerhalb der Grenzen der Anlageziele und Anlagestrategie verfügt der Fonds über einen Ermessensspielraum bezüglich der Vermögenswerte, die er hält.

Stammdaten zu Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Denise Simon, Arif Joshi und Team
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    635,27 Mio. USD554,17 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    250.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
5,02 %
3 Monate
7,29 %
1 Jahr
7,24 %
3 Jahre
8,73 %
5 Jahre
8,92 %
10 Jahre
10,01 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-8,94 %
3 Jahre
-10,23 %
5 Jahre
-27,46 %
10 Jahre
-27,46 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
56,61
3 Monate
56,61
1 Jahr
59,14
3 Jahre
59,56
5 Jahre
73,57
10 Jahre
82,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
55,09
3 Monate
52,33
1 Jahr
52,33
3 Jahre
49,04
5 Jahre
49,04
10 Jahre
49,04
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
55,89
3 Monate
55,07
1 Jahr
55,10
3 Jahre
55,32
5 Jahre
59,80
10 Jahre
66,60
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,02 %7,29 %7,24 %8,73 %8,92 %10,01 %
Maximaler Verlust-0,48 %-3,50 %-8,94 %-10,23 %-27,46 %-27,46 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %63,89 %61,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)56,6156,6159,1459,5673,5782,09
Tiefstkurs (in EUR)55,0952,3352,3349,0449,0449,04
Durchschnittspreis (in EUR)55,8955,0755,1055,3259,8066,60

Performance-Kennzahlen zu Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+3,51 %
3 Jahre
+9,74 %
5 Jahre
+2,96 %
10 Jahre
+11,53 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,79 %
2024
+1,08 %
2023
+10,66 %
2022
-6,29 %
2021
-1,91 %
2020
-5,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,01 %
2 Jahre
+0,30 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+7,29 %
2 Jahre
+5,13 %
3 Jahre
+16,65 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+5,49 %
10 Jahre
+2,71 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,06 %+0,02 %+3,51 %+9,74 %+2,96 %+11,53 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,79 %+1,08 %+10,66 %-6,29 %-1,91 %-5,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,01 %+0,30 %+0,59 %-0,00 %+0,12 %+0,02 %
Excess Return+7,29 %+5,13 %+16,65 %-0,09 %+5,49 %+2,71 %

Fondsprospekte zu Lazard Emerging Markets Local Debt Fund - A USD DIS