Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS
- WKN
- A1J1JA
- ISIN
- IE00B5NJXH66
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,026 GBP |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,052 GBP |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,024 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NATIONAL GRID PLC | 7,73 % |
| VINCI S.A. INH. EO 2,50 | 7,70 % |
| FERROVIAL SE EO-,01 | 7,57 % |
| SNAM S.P.A. | 6,15 % |
| EXELON CORP. | 4,72 % |
| NORFOLK STHN CORP. DL 1 | 4,67 % |
| SEVERN TRENT LS-,9789 | 4,57 % |
| UNITED UTILITIES GRP | 4,55 % |
| CSX CORP. DL 1 | 4,54 % |
| TERNA R.E.N. SPA EO -,22 | 4,49 % |
| Summe: | 56,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 10.000,00 GBP |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,86 % | nein | 500,00 GBP | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,83 % | nein | 500,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,86 % | nein | 500,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,86 % | nein | 500,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 500,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 500,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Stammdaten zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 2,216 GBP +0,001 GBP · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 GBP · +0,05 % | 2,216 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,216 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 2,602 EUR -0,001 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,02 % | 2,602 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,602 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,69 % | 13,51 % | 10,68 % | 11,54 % | 11,66 % | 14,07 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -6,57 % | -6,57 % | -18,51 % | -18,51 % | -30,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2,12 | 1,95 | 1,83 | 1,55 | 1,47 | 1,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2,20 | 2,11 | 1,99 | 1,88 | 1,81 | 1,67 |
Performance-Kennzahlen zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,16 % | +9,12 % | +22,53 % | +35,46 % | +75,16 % | +87,32 % |
| Relativer Return | +4,05 % | +9,29 % | +8,29 % | +20,43 % | +34,10 % | +45,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,05 % | +3,01 % | +0,67 % | +0,52 % | +0,49 % | +0,31 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +13,39 % | +11,00 % | +12,73 % | -7,10 % | +27,82 % | -11,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,98 % | +1,08 % | +0,77 % | +0,94 % | +0,95 % | +0,53 % |
| Excess Return | +21,17 % | +24,51 % | +29,80 % | +49,03 % | +68,37 % | +112,23 % |