Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A1W11V
- ISIN
- IE00B4552M33
• KVG
2,589 EUR
-0,005 EUR-0,21 %
Geld
2,589 EUR
Brief
2,589 EUR
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Fondsvolumen
1,40 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,93 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % |
| Rückgabegebühr | 2,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,065 EUR |
01.04.2025 Ausschüttend | 0,030 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,062 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01 | 8,05 % |
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8 | 7,06 % |
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622 | 5,80 % |
Snam Aktie · WKN 764545 · ISIN IT0003153415 | 5,79 % |
CSX Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035 | 4,93 % |
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019 | 4,78 % |
Canadian National Railway Aktie · WKN 897879 · ISIN CA1363751027 | 4,74 % |
American Tower Aktie · WKN A1JRLA · ISIN US03027X1000 | 4,73 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,70 % |
Italgas Aktie · WKN A2DF66 · ISIN IT0005211237 | 4,68 % |
| Summe: | 55,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.
Stammdaten zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBertrand Cliquet & Team
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,40 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,88 % | 7,72 % | 9,93 % | 10,53 % | 11,21 % | 13,57 % |
| Maximaler Verlust | -1,04 % | -4,20 % | -6,50 % | -11,02 % | -18,67 % | -30,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 2,62 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 2,55 | 2,55 | 2,19 | 1,87 | 1,81 | 1,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 2,58 | 2,59 | 2,42 | 2,27 | 2,21 | 2,07 |
Performance-Kennzahlen zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,59 % | +4,20 % | +19,08 % | +51,26 % | +62,33 % | +111,68 % |
| Relativer Return | -1,18 % | -3,00 % | +9,40 % | +19,24 % | +17,10 % | +46,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,18 % | -1,01 % | +0,75 % | +0,49 % | +0,26 % | +0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,25 % | +4,33 % | +8,69 % | -3,51 % | +19,36 % | -6,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,61 % | +1,55 % | +1,20 % | +0,89 % | +0,93 % | +0,53 % |
| Excess Return | +16,03 % | +34,56 % | +44,78 % | +45,48 % | +63,30 % | +104,65 % |