Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H

WKN: A1W11V
A1W11V

ISIN: IE00B4552M33
IE00B4552M33

KVG: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

WKN: A1W11V
A1W11V

KVG: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4552M33
IE00B4552M33

10.12.2024, 08:00:00 • KVG

2,263 EUR

-0,014 EUR-0,62 %

Geld

2,263 EUR

Brief

2,263 EUR

Fondsvolumen

1,13 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.10.2024 Ausschüttend	0,062 EUR
02.04.2024 Ausschüttend	0,028 EUR
02.10.2023 Ausschüttend	0,033 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
National Grid Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01	8,66 %
Ferrovial Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8	8,39 %
Exelon Aktie · WKN 852011 · ISIN US30161N1019	8,16 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	7,73 %
Snam Aktie · WKN 764545 · ISIN IT0003153415	5,72 %
Terna Aktie · WKN A0B5N8 · ISIN IT0003242622	4,78 %
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009	4,72 %
United Utilities Aktie · WKN A0Q4EC · ISIN GB00B39J2M42	4,68 %
Norfolk Southern Aktie · WKN 867028 · ISIN US6558441084	4,67 %
CSX Corp. Aktie · WKN 865857 · ISIN US1264081035	4,62 %
Summe:	62,13 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B4552M33 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	10.000,00 GBP
IE00B51PLJ46	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	10.000,00 GBP
IE00B5NXD345	GBP	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	10.000,00 GBP
IE00B5NJXH66	GBP	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	10.000,00 GBP
IE00B3X5FG30	USD	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BDX8CQ10	USD	Ausschüttend	–	0,96 %	nein	10.000,00 GBP
IE00BX9C2459	EUR	Thesaurierend	–	1,86 %	nein	500,00 GBP
IE00BJ04D385	GBP	Thesaurierend	–	1,83 %	nein	500,00 GBP
IE00BZC0SB97	USD	Thesaurierend	–	1,86 %	nein	500,00 GBP
IE00BZC0SC05	USD	Ausschüttend	–	1,86 %	nein	500,00 GBP
IE00BJMXJ138	EUR	Thesaurierend	–	0,96 %	nein	500,00 GBP
IE00B78CMN35	GBP	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	500,00 GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.10.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H

Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt sein Anlageziel primär durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten (d. h. Anteile, einschließlich Stamm- und Vorzugsaktien, Optionsscheine und Rechte) von Infrastrukturunternehmen auf globaler Basis an. Bei der Identifizierung der Infrastrukturgesellschaften, in die der Fonds investiert, wendet der Anlageverwalter eine Reihe objektiver Filter und qualitativer Kriterien auf das allgemeine Anlageuniversum der Infrastrukturgesellschaften an, um ein 'Präferenzuniversum' zu erstellen. Die Aktien des 'Präferenzuniversums' werden anschließend anhand einer Fundamentalanalyse individuell bewertet und klassifiziert, um die Bewertung einzelner Unternehmen festzulegen. Außerdem kann der Fonds auf globaler Basis in wandelbare Wertpapiere (d. h. in Dividendenpapiere des Emittenten wandelbare Anlagen) und Anteile geschlossener notierter Fonds investieren.

Stammdaten zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H

KVG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Bertrand Cliquet & Team
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fondsvolumen
1,13 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Juni 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2,263 EUR -0,014 EUR · -0,62 % 10.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,014 EUR · -0,62 %	2,263 EUR 10.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,263 EUR 10.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
9,72 %
3 Monate
9,37 %
1 Jahr
10,03 %
3 Jahre
11,54 %
5 Jahre
15,88 %
10 Jahre
13,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,84 %
3 Monate
-5,29 %
1 Jahr
-7,40 %
3 Jahre
-18,67 %
5 Jahre
-30,73 %
10 Jahre
-30,73 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2,31
3 Monate
2,41
1 Jahr
2,41
3 Jahre
2,41
5 Jahre
2,41
10 Jahre
2,41

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2,22
3 Monate
2,22
1 Jahr
2,15
3 Jahre
1,87
5 Jahre
1,59
10 Jahre
1,51

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2,27
3 Monate
2,31
1 Jahr
2,26
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,13
10 Jahre
2,01

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,72 %	9,37 %	10,03 %	11,54 %	15,88 %	13,78 %
Maximaler Verlust	-1,84 %	-5,29 %	-7,40 %	-18,67 %	-30,73 %	-30,73 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	56,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	2,31	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
Tiefstkurs (in EUR)	2,22	2,22	2,15	1,87	1,59	1,51
Durchschnittspreis (in EUR)	2,27	2,31	2,26	2,21	2,13	2,01

Performance-Kennzahlen zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,41 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
+7,47 %
3 Jahre
+15,59 %
5 Jahre
+28,31 %
10 Jahre
+93,93 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-8,20 %
1 Jahr
-12,35 %
3 Jahre
-5,02 %
5 Jahre
+8,25 %
10 Jahre
+39,25 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,13 %
3 Monate
-2,81 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
+0,28 %

Performance im Jahr: 2024
+6,50 %
2023
+8,69 %
2022
-3,51 %
2021
+19,36 %
2020
-6,98 %
2019
+18,70 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,47 %
4 Jahre
+0,68 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,48 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,74 %
2 Jahre
+12,62 %
3 Jahre
+17,03 %
4 Jahre
+33,48 %
5 Jahre
+29,81 %
10 Jahre
+91,78 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,41 %	-0,76 %	+7,47 %	+15,59 %	+28,31 %	+93,93 %
Relativer Return	-2,13 %	-8,20 %	-12,35 %	-5,02 %	+8,25 %	+39,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,13 %	-2,81 %	-1,09 %	-0,14 %	+0,13 %	+0,28 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,50 %	+8,69 %	-3,51 %	+19,36 %	-6,98 %	+18,70 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,37 %	+0,61 %	+0,47 %	+0,68 %	+0,34 %	+0,48 %
Excess Return	+3,74 %	+12,62 %	+17,03 %	+33,48 %	+29,81 %	+91,78 %

Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund - A EUR DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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