Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

LBBW Equity Select - T EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Apex Fundrock Limited
WKN
KVG
Apex Fundrock Limited
ISIN

•
136,010 EUR
-0,080 EUR-0,06 %
Geld
136,000 EUR
80 Stk.
Brief
137,980 EUR
370 Stk.
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Fondsvolumen
19,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten2,36 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
1822direkt
KVG

Top Holdings zu LBBW Equity Select - T EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - I USD ACC
Fonds · WKN 973402 · ISIN LU0042381250
8,13 %
Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN LYX05V · ISIN LU2197908721
7,63 %
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A1103G · ISIN IE00BL25JP72
6,80 %
6,74 %
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A114UD · ISIN IE00BLSNMW37
6,24 %
4,81 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - I2 EUR ACC
Fonds · WKN A2PC6A · ISIN LU1883860246
4,23 %
VanEck Global Mining UCITS ETF A USD Acc.
ETF · WKN A2JDEJ · ISIN IE00BDFBTQ78
3,93 %
Demant
Aktie · WKN A2AKB9 · ISIN DK0060738599
3,90 %
T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Q USD ACC
Fonds · WKN A1WYT4 · ISIN LU0860350494
3,62 %
Summe:56,03 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Ein Wachstumsmarkt, der zügig Fahrt aufnimmt:
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Space Technologies – ein ETF mit Weitblick
Hier verschiebt sich die Aktivität im Kryptomarkt · Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Abstrakte Visualisierung eines Blockchain-Netzwerks mit leuchtenden Datenknoten

Anlagethemen

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Ratings zu LBBW Equity Select - T EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu LBBW Equity Select - T EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten LBBW Equity Select T ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Fondsvermögens in Zielfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt der Anlage auf weltweit ausgerichteten Aktienfonds liegt. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen vollständig oder zu einem geringeren Teil in solche Aktienfonds investiert werden. Daneben können auch Misch-, Genussschein-, Wandelanleihe-, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds gehalten werden. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds möglich. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden thesauriert. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ.

Stammdaten zu LBBW Equity Select - T EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    LRI Invest S.A., Luxemburg
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
  • Fondsvolumen
    19,64 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Equity Select - T EUR ACC

Volatilität
1 Monat
7,81 %
3 Monate
22,52 %
1 Jahr
14,90 %
3 Jahre
13,17 %
5 Jahre
14,15 %
10 Jahre
13,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-10,09 %
1 Jahr
-11,13 %
3 Jahre
-18,10 %
5 Jahre
-26,48 %
10 Jahre
-28,47 %
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
137,77
3 Monate
138,15
1 Jahr
138,15
3 Jahre
138,15
5 Jahre
138,15
10 Jahre
138,15
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
135,25
3 Monate
121,71
1 Jahr
120,57
3 Jahre
92,60
5 Jahre
87,44
10 Jahre
59,81
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
136,57
3 Monate
134,99
1 Jahr
130,73
3 Jahre
121,47
5 Jahre
112,22
10 Jahre
95,58
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,81 %22,52 %14,90 %13,17 %14,15 %13,16 %
Maximaler Verlust-1,53 %-10,09 %-11,13 %-18,10 %-26,48 %-28,47 %
Positive Monate–66,67 %66,67 %72,22 %61,67 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)137,77138,15138,15138,15138,15138,15
Tiefstkurs (in EUR)135,25121,71120,5792,6087,4459,81
Durchschnittspreis (in EUR)136,57134,99130,73121,47112,2295,58

Performance-Kennzahlen zu LBBW Equity Select - T EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,74 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
+5,26 %
3 Jahre
+41,62 %
5 Jahre
+24,72 %
10 Jahre
+122,23 %
Relativer Return
1 Monat
-3,80 %
3 Monate
-2,67 %
1 Jahr
-11,83 %
3 Jahre
-17,25 %
5 Jahre
-32,21 %
10 Jahre
-36,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,80 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-0,38 %
Performance im Jahr
2026
+5,68 %
2025
-0,33 %
2024
+25,82 %
2023
+17,43 %
2022
-23,79 %
2021
+23,16 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,22
2 Jahre
+0,38
3 Jahre
+0,71
4 Jahre
+0,87
5 Jahre
+0,34
10 Jahre
+0,63
Excess Return
1 Jahr
+3,30 %
2 Jahre
+10,98 %
3 Jahre
+32,72 %
4 Jahre
+51,32 %
5 Jahre
+26,22 %
10 Jahre
+122,08 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,74 %+1,88 %+5,26 %+41,62 %+24,72 %+122,23 %
Relativer Return-3,80 %-2,67 %-11,83 %-17,25 %-32,21 %-36,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,80 %-0,90 %-1,04 %-0,52 %-0,65 %-0,38 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,68 %-0,33 %+25,82 %+17,43 %-23,79 %+23,16 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,22+0,38+0,71+0,87+0,34+0,63
Excess Return+3,30 %+10,98 %+32,72 %+51,32 %+26,22 %+122,08 %