Dachfonds • Dachfonds Aktienfonds

LBBW Equity Select - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
LRI Invest S.A.
WKN
KVG
LRI Invest S.A.
ISIN

KVG
106,400 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
106,400 EUR
Brief
106,400 EUR
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Fondsvolumen
19,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LBBW Equity Select - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Q USD ACC
Fonds · WKN A1WYT4 · ISIN LU0860350494
11,06 %
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - I2 EUR ACC
Fonds · WKN A2PC6A · ISIN LU1883860246
9,68 %
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - I USD ACC
Fonds · WKN 973402 · ISIN LU0042381250
9,29 %
Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN LYX05V · ISIN LU2197908721
7,44 %
Fidelity Funds - America Fund - A USD DIS
Fonds · WKN 973280 · ISIN LU0048573561
7,43 %
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A1J784 · ISIN IE00B6SPMN59
4,14 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
3,39 %
Lonza Group
Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017
3,26 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,56 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
2,46 %
Summe:60,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu LBBW Equity Select - I EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu LBBW Equity Select - I EUR ACC

Anlageziel des aktiv verwalteten LBBW Equity Select T ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Fondsvermögens in Zielfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt der Anlage auf weltweit ausgerichteten Aktienfonds liegt. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen vollständig oder zu einem geringeren Teil in solche Aktienfonds investiert werden. Daneben können auch Misch-, Genussschein-, Wandelanleihe-, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds gehalten werden. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds möglich. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden thesauriert. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ.

Stammdaten zu LBBW Equity Select - I EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    LRI Invest S.A., Luxemburg
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
  • Fondsvolumen
    19,27 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    500.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LBBW Equity Select - I EUR ACC

Volatilität
1 Monat
14,73 %
3 Monate
14,88 %
1 Jahr
19,08 %
3 Jahre
13,73 %
5 Jahre
12,21 %
10 Jahre
11,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,74 %
3 Monate
-5,95 %
1 Jahr
-28,47 %
3 Jahre
-28,47 %
5 Jahre
-28,47 %
10 Jahre
-28,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,40
3 Monate
108,58
1 Jahr
108,58
3 Jahre
108,58
5 Jahre
108,58
10 Jahre
108,58
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,12
3 Monate
100,81
1 Jahr
76,56
3 Jahre
76,56
5 Jahre
60,64
10 Jahre
41,48
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,30
3 Monate
103,92
1 Jahr
97,53
3 Jahre
89,87
5 Jahre
82,91
10 Jahre
69,62
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,73 %14,88 %19,08 %13,73 %12,21 %11,20 %
Maximaler Verlust-2,74 %-5,95 %-28,47 %-28,47 %-28,47 %-28,47 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %58,33 %56,67 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)106,40108,58108,58108,58108,58108,58
Tiefstkurs (in EUR)102,12100,8176,5676,5660,6441,48
Durchschnittspreis (in EUR)104,30103,9297,5389,8782,9169,62

Performance-Kennzahlen zu LBBW Equity Select - I EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,16 %
3 Monate
+3,96 %
1 Jahr
+15,64 %
3 Jahre
+32,14 %
5 Jahre
+60,41 %
10 Jahre
+137,29 %
Relativer Return
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+1,55 %
1 Jahr
+8,64 %
3 Jahre
+3,86 %
5 Jahre
+1,64 %
10 Jahre
-21,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,10 %
3 Monate
+0,51 %
1 Jahr
+0,69 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,21 %
Performance im Jahr
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,83 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
+0,60 %
Excess Return
1 Jahr
+15,94 %
2 Jahre
+16,06 %
3 Jahre
+30,69 %
4 Jahre
+55,10 %
5 Jahre
+60,39 %
10 Jahre
+112,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,16 %+3,96 %+15,64 %+32,14 %+60,41 %+137,29 %
Relativer Return-0,10 %+1,55 %+8,64 %+3,86 %+1,64 %-21,85 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,10 %+0,51 %+0,69 %+0,11 %+0,03 %-0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,83 %+0,48 %+0,67 %+0,94 %+0,81 %+0,60 %
Excess Return+15,94 %+16,06 %+30,69 %+55,10 %+60,39 %+112,01 %

Fondsprospekte zu LBBW Equity Select - I EUR ACC