Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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T.Rowe Price Funds SICAV US Blue Chip Equity Fund - Q USD ACC Fonds · WKN A1WYT4 · ISIN LU0860350494 | 11,77 % |
Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - I USD ACC Fonds · WKN 973402 · ISIN LU0042381250 | 10,17 % |
AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - I2 EUR ACC Fonds · WKN A2PC6A · ISIN LU1883860246 | 10,02 % |
Amundi NASDAQ-100 II UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN LYX05V · ISIN LU2197908721 | 9,35 % |
Fidelity Funds - America Fund - A USD DIS Fonds · WKN 973280 · ISIN LU0048573561 | 7,57 % |
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1J784 · ISIN IE00B6SPMN59 | 4,67 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 2,69 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,68 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,49 % |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1J781 · ISIN IE00B8FHGS14 | 2,17 % |
Summe: | 63,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 3,21 % | LRI Invest | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des aktiv verwalteten LBBW Equity Select T ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Aktienanlagen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Fondsvermögens in Zielfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt der Anlage auf weltweit ausgerichteten Aktienfonds liegt. Je nach Marktlage kann das Fondsvermögen vollständig oder zu einem geringeren Teil in solche Aktienfonds investiert werden. Daneben können auch Misch-, Genussschein-, Wandelanleihe-, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Fonds gehalten werden. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds möglich. Die Anlagen können auf Euro oder andere europäische Währungen sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden thesauriert. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 106,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 05.10.2020, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 14,73 % | 14,88 % | 19,08 % | 13,73 % | 12,21 % | 11,20 % |
Maximaler Verlust | -2,74 % | -5,95 % | -28,47 % | -28,47 % | -28,47 % | -28,47 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 56,67 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 106,40 | 108,58 | 108,58 | 108,58 | 108,58 | 108,58 |
Tiefstkurs (in EUR) | 102,12 | 100,81 | 76,56 | 76,56 | 60,64 | 41,48 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 104,30 | 103,92 | 97,53 | 89,87 | 82,91 | 69,62 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +2,16 % | +3,96 % | +15,64 % | +32,14 % | +60,41 % | +137,29 % |
Relativer Return | -0,10 % | +1,55 % | +8,64 % | +3,86 % | +1,64 % | -21,85 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | +0,51 % | +0,69 % | +0,11 % | +0,03 % | -0,21 % |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | – | – | – | – | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,83 % | +0,48 % | +0,67 % | +0,94 % | +0,81 % | +0,60 % |
Excess Return | +15,94 % | +16,06 % | +30,69 % | +55,10 % | +60,39 % | +112,01 % |