Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS
- WKN
- A2PR6P
- ISIN
- DE000A2PR6P0
• KVG
51,030 EUR
+0,080 EUR+0,16 %
Geld
51,030 EUR
Brief
52,560 EUR
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Fondsvolumen
266,21 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 – 5,00 %
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 – 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.01.2026 Ausschüttend | 1,160 EUR |
20.01.2025 Ausschüttend | 0,900 EUR |
22.01.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DWS Invest SICAV - DWS Invest ESG Euro Corporate | 8,20 % |
| Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) European | 8,00 % |
| R-co SICAV - R-co Conviction Credit Euro | 7,70 % |
| ACATIS IfK Value Renten | 6,60 % |
| abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund | 6,60 % |
| Lazard Global Investment Funds plc Lazard Rathmoee | 6,00 % |
| XAIA Credit - XAIA Credit Debt Capital | 5,70 % |
| DWS Invest SICAV - DWS ESG Global Corporate Bond | 5,70 % |
| LF - Sustainable Yield Opportunities | 5,40 % |
| Carmignac Portfolio SICAV - Credit | 5,20 % |
| Summe: | 65,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um langfristig einen möglichst stetigen Ertrag zu erzielen. Der IVV Strategie Ertrag ist ein konservativ ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Die Gesellschaft investiert aktuell mehr als 50 Prozent des Fondsvermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere oder in Investmentvermögen, die zu mehr als 50 Prozent in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren, oder Geldmarktinstrumente. Für den Fonds dürfen außerdem folgende Edelmetalle erworben werden: Silber, Gold, Platin und Palladium. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterExecution Group
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg
- Fondsvolumen266,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,10 % | 2,51 % | 1,75 % | 2,00 % | 2,03 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,31 % | -1,15 % | -2,51 % | -2,53 % | -11,45 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 77,78 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,95 | 50,95 | 51,75 | 51,75 | 51,75 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,35 | 49,71 | 49,71 | 46,25 | 45,32 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,69 | 50,40 | 50,96 | 49,53 | 48,98 | – |
Performance-Kennzahlen zu LBBW IVV Strategie Ertrag - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,97 % | +1,47 % | +3,16 % | +15,74 % | +8,20 % | – |
| Relativer Return | -0,38 % | +1,95 % | +1,41 % | +12,40 % | +14,32 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,38 % | +0,65 % | +0,12 % | +0,33 % | +0,22 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,34 % | +3,50 % | +5,42 % | +7,07 % | -8,59 % | +1,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,87 % | +1,05 % | +2,40 % | +0,93 % | – |
| Excess Return | +1,30 % | +3,40 % | +6,84 % | +20,69 % | +9,70 % | – |