LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Fonds
105,200 EUR +0,40 +0,38% 27.11.2020, 17:45:05
WKN: 679182 Fondstyp: Immobilienfon...
ISIN: DE0006791825 Schwerpunkt: Immobilien In...
KAG: KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 105,400 ( 200 Stk. ) Eröffnung 104,81 Hoch / Tief (heute) 105,25 / 104,80 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 105,200 ( 2.491 Stk. ) Vortag 104,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,63 / 97,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +2,35%
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LEADING CITIES INVEST - EUR DIS
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KAG (EUR) 105,78 EUR +0,01 +0,01% 26.11. 08:00:00 105,780 / 111,600
Frankfurt 105,55 EUR +0,85 +0,81% 27.11. 12:03:20 104,700 / 105,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Immobilien International

Performance-Kennzahlen zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,12% +0,40% +2,35% +9,06% +16,77% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,21% +3,36% +3,00% +3,32% +3,06% +3,25%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,64 +4,54 +5,38 +5,80 +5,48 n.a.
Excess Return +2,65% +6,96% +10,50% +14,55% +18,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,08% 0,10% 0,47% 0,63% 0,63% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,14% +0,65% +1,05% +1,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% +0,10% +0,10% +0,09% n.a.
Höchstkurs 105,78 105,78 107,64 107,64 107,64 n.a.
Tiefstkurs 105,65 105,36 104,76 103,02 103,02 n.a.
Durchschnittspreis 105,71 105,57 106,02 105,20 105,16 n.a.

Fondsstrategie zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Als Anlageziele des leading cities invest werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein Wertzuwachs angestrebt. Die Kapitalanlagegesellschaft erwirbt zu diesem Zweck Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften weltweit. Dabei soll eine breit gestreute, risikogewichtete Verteilung des Fondsvermögens an globalen Immobilienmärkten erreicht werden. Investiert wird an entwicklungsfähigen Standorten, die absehbare Renditen in Verbindung mit einem angemessenen Risiko erwarten lassen. Gemäß den Vertragsbedingungen dürfen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bis zu 100 % des Werts des Sondervermögens - abzüglich der gesetzlichen Mindestliquidität von 5 % des Werts des Sondervermögens - investiert werden. Die Kapitalanlagegesellschaft darf Immobilien außerhalb der Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erwerben, sofern sich diese in den im Anhang zu § 1 Absatz 2 der »Besonderen Vertragsbedingungen« genannten Staaten befinden und die weiteren Erwerbsvoraussetzungen nach den »Besonderen Vertragsbedingungen« erfüllt sind. Anlageobjekte sind gewerblich genutzte Immobilien wie Geschäfts- und Bürogebäude für Verwaltung, Handel und Dienstleistungen. Bevorzugt wird in gut ausgestattete und möglichst langfristig vermietete Büroimmobilien investiert.

Fondsprospekte zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Auflagedatum 13.06.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,88 EUR (05.05.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Catusse, Hartwig und Kleinert
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0ERMR Amundi Ethik Fonds - EUR DIS Gemischte Fonds
A2DHMJ CPR Invest Global Disruptive Opportunities - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu LEADING CITIES INVEST - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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