Rentenfonds • Renten International
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - Premier USD ACC
- WKN
- A0M5CX
- ISIN
- IE00B23Z9426
•
94,530 EUR
+0,782 EUR+0,83 %
Geld
94,530 EUR
Brief
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Fondsvolumen
40,24 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - Premier USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EKJ0 · ISIN US91282CPG05 | 19,76 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EFRQ · ISIN US91282CNQ05 | 14,06 % |
Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2022(36) Anleihe · WKN A3LA45 · ISIN AU3SG0002710 | 6,50 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(36) Anleihe · WKN A4EKH6 · ISIN IT0005676504 | 6,46 % |
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2023(36) Anleihe · WKN A3LHJF · ISIN AU3SG0002728 | 6,45 % |
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2023(36) Anleihe · WKN A3LQRU · ISIN AU3SG0002868 | 6,40 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(35) Anleihe · WKN A4D6W2 · ISIN GB00BT7J0027 | 6,26 % |
United States of America DL-FLR Notes 2026(28) Anleihe · WKN A4ES18 · ISIN US91282CPX38 | 6,09 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54) Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36 | 5,56 % |
United States of America DL-FLR Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4ECC3 · ISIN US91282CMX64 | 4,71 % |
| Summe: | 82,25 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - Premier USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - Premier USD ACC
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite, die sich aus Ertrag und Kapitalwertzuwachs zusammensetzt. Der Fonds investiert stets mindestens 75 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Wertpapiere von Ländern, die im FTSE World Government Bond Index (USD Hedged) vertreten sind. Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren, die an im Prospekt aufgeführten geregelten Märkten anderer Industrienationen notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in Schuldtitel investiert, die von Regierungen, deren Behörden oder Institutionen und Gebietskörperschaften begeben wurden oder besichert sind, sowie in Schuldtitel supranationaler Organisationen. - Alle vom Fonds erworbenen Schuldtitel weisen entweder ein Investment- Grade-Rating oder, falls kein Rating vorliegt, nach Einschätzung der Anlageverwaltung zum Zeitpunkt des Erwerbs eine vergleichbare Qualität auf. - Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die durch Schwellenländer gemäß Definition des JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index begeben wurden, anlegen.
Stammdaten zu FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - Premier USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJack P. McIntyre, Anujeet Sareen, Paul Mielczarski
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleBank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen40,24 Mio. USD34,66 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - Premier USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,71 % | 4,35 % | 3,74 % | 6,90 % | 8,01 % | 7,74 % |
| Maximaler Verlust | -1,27 % | -1,45 % | -1,78 % | -13,97 % | -29,38 % | -30,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 50,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,11 | 109,11 | 109,11 | 109,11 | 131,04 | 132,75 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,08 | 106,66 | 103,83 | 93,57 | 92,54 | 92,54 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,19 | 107,83 | 106,75 | 104,19 | 107,72 | 114,03 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - Premier USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,51 % | +0,89 % | +2,75 % | -4,10 % | -12,64 % | -6,38 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,52 % | -7,66 % | +1,03 % | +1,53 % | -10,69 % | -0,43 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,25 % | -0,18 % | +0,02 % | -0,41 % | -0,07 % |
| Excess Return | +2,65 % | +2,16 % | -3,92 % | +0,59 % | -15,10 % | -5,02 % |