Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,85 % |
Laufende Kosten | 2,31 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,09 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,84 % |
Fiserv Aktie · WKN 881793 · ISIN US3377381088 | 2,54 % |
Vistra Aktie · WKN A2DJE5 · ISIN US92840M1027 | 2,53 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,28 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,24 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 2,14 % |
American International Group Aktie · WKN A0X88Z · ISIN US0268747849 | 2,02 % |
EQT Corp Aktie · WKN A0RFZL · ISIN US26884L1098 | 1,99 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 1,98 % |
Summe: | 23,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,31 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.500,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,21 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 22,50 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,79 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Dazu investiert er vorwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, die nach Ansicht der Anlageverwaltung unterbewertet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind. Der Fonds investiert grundsätzlich in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung über dem Wert von 5 Milliarden USD liegt. Der Fonds kann ferner bis zu 20 % in Unternehmen außerhalb der USA investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, darunter Staats- und Unternehmensanleihen sowie kurzfristige Wertpapiere, unter anderem in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade', investieren, oder, sofern diese nicht von einer Ratingagentur bewertet wurden, in Papiere, die vom Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität angesehen werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 374,260 USD -1,330 USD · -0,35 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 356,411 EUR +1,243 EUR · +0,35 % 02.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |