FTGF ClearBridge US Value Fund - Premier EUR ACC
- WKN
- A0M5BE
- ISIN
- IE00B23Z6745
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
| Laufende Kosten | 0,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF ClearBridge US Value Fund - Premier EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Bank of America Corp | 3,50 % |
| Amazon.com Inc | 2,73 % |
| Johnson & Johnson | 2,64 % |
| Walt Disney Co/The | 2,56 % |
| Chevron Corp | 2,44 % |
| Corebridge Financial Inc | 2,39 % |
| EQT Corp | 2,33 % |
| Meta Platforms Inc | 2,25 % |
| Siemens AG | 2,16 % |
| Charles Schwab Corp/The | 1,99 % |
| Summe: | 24,99 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FTGF ClearBridge US Value Fund - Premier EUR ACC
Fondsstrategie zu FTGF ClearBridge US Value Fund - Premier EUR ACC
Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Dazu investiert er vorwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, die nach Ansicht der Anlageverwaltung unterbewertet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind. Der Fonds investiert grundsätzlich in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung über dem Wert von 5 Milliarden USD liegt. Der Fonds kann ferner bis zu 20 % in Unternehmen außerhalb der USA investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, darunter Staats- und Unternehmensanleihen sowie kurzfristige Wertpapiere, unter anderem in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade', investieren, oder, sofern diese nicht von einer Ratingagentur bewertet wurden, in Papiere, die vom Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität angesehen werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Stammdaten zu FTGF ClearBridge US Value Fund - Premier EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSam Peters, Jean Yu, Reed Cassady
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
- Fondsvolumen845,13 Mio. USD725,03 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / 5,00 Mio.
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge US Value Fund - Premier EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,48 % | 10,92 % | 20,01 % | 16,37 % | 17,76 % | 19,85 % |
| Maximaler Verlust | -1,03 % | -3,82 % | -24,37 % | -24,37 % | -24,37 % | -38,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 65,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 318,77 | 318,77 | 357,39 | 357,39 | 357,39 | 357,39 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 304,80 | 300,26 | 270,28 | 229,81 | 144,29 | 103,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 313,38 | 308,65 | 319,84 | 284,34 | 258,06 | 201,51 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge US Value Fund - Premier EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,10 % | +4,47 % | +5,78 % | +22,75 % | +114,22 % | +169,64 % |
| Relativer Return | +2,14 % | -2,50 % | -5,91 % | -14,47 % | +1,39 % | -29,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,14 % | -0,84 % | -0,51 % | -0,43 % | +0,02 % | -0,29 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,27 % | +22,45 % | +14,30 % | -1,15 % | +36,44 % | +2,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,46 % | +0,38 % | +0,59 % | +0,95 % | +0,49 % |
| Excess Return | +4,13 % | +16,32 % | +20,27 % | +48,12 % | +116,96 % | +164,40 % |