Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Johnson & Johnson | 3,80 % |
American International Group Inc | 3,18 % |
Noble Corp PLC | 2,78 % |
Pioneer Natural Resources Co | 2,77 % |
UnitedHealth Group Inc | 2,71 % |
Freeport-McMoRan Inc | 2,45 % |
Constellation Energy Corp | 2,37 % |
Uber Technologies Inc | 2,31 % |
Oracle Corp | 2,30 % |
EQT Corp | 2,18 % |
Summe: | 26,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.500,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,35 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,30 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,55 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Fonds ist bestrebt, eine langfristige Kapitalwertsteigerung zu erzielen. Dazu investiert er vorwiegend in Wertpapiere von US-Emittenten, die nach Ansicht der AnlageverwalterInnen unterbewertet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind. Der Fonds investiert grundsätzlich in Unternehmen, deren Marktkapitalisierung über dem Wert von 5 Milliarden USD liegt. Der Fonds kann ferner bis zu 20 % in Unternehmen außerhalb der USA investieren. Der Fonds kann auch in Schuldtitel, darunter Staats- und Unternehmensanleihen sowie in kurzfristige Wertpapiere, unter anderem in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' investieren, oder, sofern diese nicht von einer Ratingagentur bewertet wurden, in Papiere, die vom Anlageverwalter als von gleichwertiger Qualität angesehen werden. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,140 USD -0,390 USD · -0,35 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 101,633 EUR +0,060 EUR · +0,06 % · unbekannt |