Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC
- WKN
- A1XBA4
- ISIN
- IE00BHBFD036
• KVG
223,900 EUR
-3,650 EUR-1,60 %
Geld
223,900 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,01 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,23 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,23 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 4,94 % |
Applied Optoelectronics Aktie · WKN A1W4EQ · ISIN US03823U1025 | 1,09 % |
Select Water Solutions Aktie · WKN A2DQFW · ISIN US81617J3014 | 0,89 % |
ORION GROUP HOLDINGS Aktie · WKN A0NDW6 · ISIN US68628V3087 | 0,86 % |
MISTRAS GROUP Aktie · WKN A0Q9U5 · ISIN US60649T1079 | 0,85 % |
Resideo Technologies Aktie · WKN A2N64R · ISIN US76118Y1047 | 0,82 % |
ADVANCE AUTO PARTS Aktie · WKN 982516 · ISIN US00751Y1064 | 0,81 % |
Mercury Systems Aktie · WKN 911843 · ISIN US5893781089 | 0,80 % |
LIBERTY OILFIELD ADL-,01 Aktie · WKN A2DQR0 · ISIN US53115L1044 | 0,80 % |
KODIAK GAS SVCS DL -,001 Aktie · WKN A3ECGY · ISIN US50012A1088 | 0,79 % |
| Summe: | 12,65 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen1,01 Mrd. USD877,74 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / 1,00 Mio.
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,84 % | 22,65 % | 28,87 % | 23,55 % | 23,59 % | – |
| Maximaler Verlust | -7,93 % | -7,93 % | -20,28 % | -33,65 % | -33,65 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 238,95 | 238,95 | 238,95 | 238,95 | 238,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 220,01 | 208,78 | 147,96 | 147,96 | 147,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 229,20 | 227,83 | 200,32 | 188,89 | 180,22 | – |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,19 % | +7,14 % | +22,60 % | +44,90 % | +38,71 % | – |
| Relativer Return | +1,39 % | +4,74 % | +8,52 % | +2,34 % | +1,90 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,39 % | +1,55 % | +0,68 % | +0,06 % | +0,03 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,99 % | -1,37 % | +17,48 % | +15,55 % | -11,88 % | +38,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,71 % | +0,30 % | +0,46 % | +0,29 % | +0,30 % | – |
| Excess Return | +20,48 % | +16,23 % | +37,57 % | +30,40 % | +40,21 % | – |