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Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
WKN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN
• KVG
186,320 EUR
-0,040 EUR-0,02 %
Geld
186,320 EUR
Brief
186,320 EUR
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Fondsvolumen
771,42 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • -0,00 %
    Intraday
  • 0,00 %
    1 Woche
  • 0,00 %
    1 Monat
  • 0,00 %
    6 Monate
  • 0,00 %
    1 Jahr
  • 0,00 %
    3 Jahre
  • 0,00 %
    5 Jahre
  • 0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
186,32  –  186,32 EUR
52-Wochen-Spanne
147,96  –  223,00 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
186,320 EUR
Tief
186,320 EUR
Vortag
186,360 EUR
Eröffnung
186,320 EUR
Jahreshoch
223,000 EUR
Jahrestief
147,960 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag–
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC

WertpapiernameAnteil
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N.
Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70
2,81 %
Kratos Defense & Security Solutions
Aktie · WKN A0YAND · ISIN US50077B2079
0,85 %
Kyndryl Holdings
Aktie · WKN A3C5GK · ISIN US50155Q1004
0,84 %
CECO Environmental
Aktie · WKN 906379 · ISIN US1251411013
0,82 %
Primoris Services
Aktie · WKN A0Q78W · ISIN US74164F1030
0,82 %
Leonardo DRS
Aktie · WKN A2QQ8Z · ISIN US52661A1088
0,82 %
Knowles
Aktie · WKN A1XD6Z · ISIN US49926D1090
0,81 %
Orion Group Holdings
Aktie · WKN A0NDW6 · ISIN US68628V3087
0,79 %
Applied Optoelectronics
Aktie · WKN A1W4EQ · ISIN US03823U1025
0,79 %
Aviat Networks
Aktie · WKN A2AL39 · ISIN US05366Y2019
0,79 %
Summe:10,14 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
IE00BHBFD036
(dieser Fonds)
EURThesaurierend–1,25 %nein1.000,00 EUR
IE00BB0QYY64
AUDThesaurierend5,00 %1,97 %nein1.000,00 AUD
IE00BRJ9D961
CNHThesaurierend5,00 %1,97 %nein6.000,00 CNH
IE00B19Z4C24
EURThesaurierend5,00 %1,97 %nein1.000,00 EUR
IE00B7MC4336
EURThesaurierend5,00 %1,97 %nein1.000,00 EUR
IE00B7MC4K07
EURAusschüttend5,00 %1,97 %nein1.000,00 EUR
IE00B7MC4B16
GBPThesaurierend5,00 %1,97 %nein1.000,00 GBP
IE00B23Z8P68
GBPAusschüttend5,00 %1,97 %nein1.000,00 GBP
IE00B8T1Z375
SEKThesaurierend5,00 %1,97 %nein6.500,00 SEK
IE00B66KJ199
SGDThesaurierend5,00 %1,97 %nein1.500,00 SGD
IE00B7SZL793
SGDThesaurierend5,00 %1,97 %nein1.500,00 SGD
IE00B19Z4B17
USDThesaurierend5,00 %1,97 %nein1.000,00 USD
IE0031619046
USDAusschüttend5,00 %1,97 %nein1.000,00 USD
IE00B23Z8Q75
USDThesaurierend–2,47 %nein1.000,00 USD
IE0034204234
USDAusschüttend–2,47 %nein1.000,00 USD
IE00B23Z8R82
USDThesaurierend–2,47 %nein1.000,00 USD
IE0034204341
USDAusschüttend–2,47 %nein1.000,00 USD
IE00B57L5Q19
EURThesaurierend2,50 %2,72 %nein1.000,00 EUR
IE00BB36BV97
EURThesaurierend2,50 %2,72 %nein1.000,00 EUR
IE00B53B0H15
USDThesaurierend2,50 %2,72 %nein1.000,00 USD
IE00B401CS25
USDAusschüttend2,50 %2,72 %nein1.000,00 USD
IE00B3Z95S59
USDThesaurierend–1,37 %nein1,00 Mio. USD
IE00B45G5X80
USDAusschüttend–1,37 %nein1,00 Mio. USD
IE00BYVHKQ35
BRLThesaurierend–0,87 %nein5,00 Mio. USD
IE00B23Z8T07
EURThesaurierend–0,87 %nein5,00 Mio. EUR
IE00BJGZXW46
EURThesaurierend–0,87 %nein5,00 Mio. EUR
IE00B9778242
GBPThesaurierend–0,87 %nein5,00 Mio. GBP
IE00B23Z8S99
USDThesaurierend–0,87 %nein5,00 Mio. USD
IE00BD49WY19
PLNThesaurierend–0,87 %nein25,00 Mio. PLN
IE00BD5HL583
EURThesaurierend–1,47 %nein1.000,00 EUR
IE00B23Z8W36
USDThesaurierend–1,50 %nein1.000,00 USD
IE00B7VSHL18
EURThesaurierend–1,22 %nein1.000,00 EUR
IE00B23Z8V29
GBPThesaurierend–1,22 %nein1.000,00 GBP
IE00B19Z4993
GBPAusschüttend–1,22 %nein1.000,00 GBP
IE00B0D44176
USDThesaurierend–1,22 %nein1.000,00 USD
IE00BZ8TXS20
USDAusschüttend–1,22 %nein1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.

Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC

  • Fondsvolumen
    771,42 Mio. USD660,67 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR / 1,00 Mio.

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–186,320 EUR
-0,040 EUR ·
-0,02 %
07.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
-0,040 EUR ·
-0,02 %		186,320 EUR
07.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
186,320 EUR
07.08.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC

Volatilität
1 Monat
20,48 %
3 Monate
24,22 %
1 Jahr
29,08 %
3 Jahre
23,81 %
5 Jahre
23,98 %
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,95 %
3 Monate
-5,74 %
1 Jahr
-33,65 %
3 Jahre
-33,65 %
5 Jahre
-33,65 %
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
193,25
3 Monate
193,25
1 Jahr
223,00
3 Jahre
223,00
5 Jahre
223,00
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
183,68
3 Monate
166,64
1 Jahr
147,96
3 Jahre
147,96
5 Jahre
91,40
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
188,98
3 Monate
183,41
1 Jahr
191,71
3 Jahre
178,93
5 Jahre
168,66
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität20,48 %24,22 %29,08 %23,81 %23,98 %–
Maximaler Verlust-4,95 %-5,74 %-33,65 %-33,65 %-33,65 %–
Positive Monate–66,67 %58,33 %50,00 %55,00 %–
Höchstkurs (in EUR)193,25193,25223,00223,00223,00–
Tiefstkurs (in EUR)183,68166,64147,96147,9691,40–
Durchschnittspreis (in EUR)188,98183,41191,71178,93168,66–

Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,39 %
3 Monate
+11,81 %
1 Jahr
+3,51 %
3 Jahre
+8,03 %
5 Jahre
+89,95 %
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
-1,33 %
3 Monate
+3,18 %
1 Jahr
-2,61 %
3 Jahre
-2,36 %
5 Jahre
+12,22 %
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,33 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,07 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
-11,98 %
2024
+17,48 %
2023
+15,55 %
2022
-11,88 %
2021
+38,89 %
2020
+15,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
+0,04 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+1,81 %
3 Jahre
+6,59 %
4 Jahre
+14,03 %
5 Jahre
+91,45 %
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,39 %+11,81 %+3,51 %+8,03 %+89,95 %–
Relativer Return-1,33 %+3,18 %-2,61 %-2,36 %+12,22 %–
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,33 %+1,05 %-0,22 %-0,07 %+0,19 %–
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-11,98 %+17,48 %+15,55 %-11,88 %+38,89 %+15,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,02 %+0,04 %+0,09 %+0,14 %+0,58 %–
Excess Return+0,72 %+1,81 %+6,59 %+14,03 %+91,45 %–

Fondsprospekte zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - X EUR ACC

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