LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...

Fonds
192,242 EUR -0,29 -0,15% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A0M5CL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B23Z8S99 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Legg Mason Global Funds plc
Brief 192,242 ( n.a. ) Eröffnung 192,24 Hoch / Tief (heute) 192,24 / 192,24 Fondsvolumen 1,23 Mrd. USD (Stand: 12.12.2017)
Geld 192,242 ( n.a. ) Vortag 192,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 194,73 / 164,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,07% / +18,41%
Benchmark
LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTU...
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Alle Kurse zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 227,53 USD +1,46 +0,65% 13.12. 08:00:00 227,530 / 227,530
KAG (EUR) 192,24 EUR -0,29 -0,15% 13.12. 08:00:00 192,242 / 192,242

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,07% +10,90% +6,57% +50,89% +118,61% n.a.
relativer Return -1,03% +1,55% +3,04% +2,83% -2,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% +0,51% +0,25% +0,08% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,90% +35,42% -3,04% +12,30% +36,05% +20,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 +1,43 +0,72 +0,51 +0,81 n.a.
Excess Return +17,65% +56,73% +43,13% +40,93% +93,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,16% 9,92% 13,62% 17,56% 16,95% n.a.
max. Verlust -2,74% -3,39% -7,37% -30,34% -30,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,16% +8,17% +8,17% +14,83% +14,83% n.a.
1-Monats-Tief +2,16% -1,17% -3,91% -7,98% -13,31% n.a.
Höchstkurs 230,59 230,59 230,59 230,59 230,59 n.a.
Tiefstkurs 219,46 207,83 188,60 122,78 113,68 n.a.
Durchschnittspreis 225,96 223,03 204,09 173,61 165,75 n.a.

Fondsstrategie zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs ab, indem mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien kleiner oder sehr kleiner USUnternehmen (mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 2,5 Mrd. USD) investiert werden. Der Sub Investment Manager zielt auf Mitnahme der Vorteile ab, die seiner Meinung nach opportunistische Situationen für unterbewerte Wertpapiere bieten. Bottom-Up-Aktienauswahlprozess auf der Basis eines disziplinierten, wertorientierten Ansatzes. Das Portfolio umfasst zahlreiche Small- und Micro-Caps. Die Diversifizierung des Portfolios wird erreicht, indem ca. 300 Aktien gehalten werden. Das Fondsportfolio besteht normalerweise zu ca. 40 bis 50 % aus Micro-Caps. Der Fonds ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag von mindestens 50 % gegenüber ihrem vom Fondsmanager geschätzten Geschäftswert gehandelt werden, d.h., der Wert, den nach Ansicht des Managers ein gut informierter Käufer für das gesamte Unternehmen zahlen würde.

Fondsprospekte zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC

Auflagedatum 27.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bill Hench, Buzz Zaino
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 30.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 5.000.000 USD

Gebühren zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,67% Western Asset Euro Liquidity Fund
1,08% Meritor Inc
1,06% Dana Inc
1,04% Allegheny Technologies Inc
1,01% Comtech Telecommunications Corp
0,95% Kulicke & Soffa Industries Inc
0,94% Carpenter Technology Corp
0,94% General Cable Corp
0,91% Aerojet Rocketdyne Holdings Inc
0,89% Ferro Corp
Stand: 30.09.2017

Ratings zu LEGG MASON ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND - PREMIER USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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