Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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WESTERN ASSET DL LIQUI.WA Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 5,82 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 0,86 % |
Veeco Instruments Aktie · WKN 896007 · ISIN US9224171002 | 0,79 % |
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 0,79 % |
B. RILEY FINANCIAL INC. Aktie · WKN A12EVW · ISIN US05580M1080 | 0,76 % |
Caleres Aktie · WKN A14T37 · ISIN US1295001044 | 0,75 % |
Matador Resources Aktie · WKN A1JTVV · ISIN US5764852050 | 0,73 % |
Primorisrvices Co. Aktie · WKN A0Q78W · ISIN US74164F1030 | 0,72 % |
TimkenSteel Aktie · WKN A116LK · ISIN US8873991033 | 0,71 % |
Ichor Holdings Aktie · WKN A2DJD8 · ISIN KYG4740B1059 | 0,70 % |
Summe: | 12,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.500,00 SEK | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
BRL | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 45,00 Mio. PLN | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die nach Einschätzung der PortfoliomanagerInnen unterbewertet sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 254,936 EUR -0,895 EUR · -0,35 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 272,070 USD +2,940 USD · +1,09 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 257,593 EUR +1,401 EUR · +0,55 % · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 254,700 EUR +1,480 EUR · +0,58 % · 0 Stk. |