Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
- WKN
- A0MUXS
- ISIN
- IE00B19Z4B17
•
282,073 EUR
+0,102 EUR+0,04 %
Geld
281,963 EUR
(40 Stk.)
Brief
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Fondsvolumen
841,51 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 4,11 % |
Arlo Technologies Aktie · WKN A2JRL0 · ISIN US04206A1016 | 0,88 % |
Kyndryl Holdings Aktie · WKN A3C5GK · ISIN US50155Q1004 | 0,88 % |
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 0,87 % |
Astronics Aktie · WKN 867880 · ISIN US0464331083 | 0,87 % |
ATI Allegheny Technologies Aktie · WKN 931083 · ISIN US01741R1023 | 0,86 % |
Primoris Services Aktie · WKN A0Q78W · ISIN US74164F1030 | 0,86 % |
NLIGHT INC DL-,0001 Aktie · WKN A2JKY6 · ISIN US65487K1007 | 0,86 % |
CECO Environmental Aktie · WKN 906379 · ISIN US1251411013 | 0,85 % |
Orion Group Holdings Aktie · WKN A0NDW6 · ISIN US68628V3087 | 0,84 % |
| Summe: | 11,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.500,00 SEK | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| BRL | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| PLN | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 25,00 Mio. PLN | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 283,724 EUR +0,022 EUR · +0,01 % heute, 14:41:13 · unbekannt | +0,022 EUR · +0,01 % | 281,962 EUR heute, 14:41:13 · 40 Stk. | 285,486 EUR heute, 14:41:13 · 40 Stk. | 3,524 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 282,064 EUR +0,619 EUR · +0,22 % heute, 14:03:49 · 0 Stk. | +0,619 EUR · +0,22 % | 281,820 EUR heute, 14:23:30 · 40 Stk. | 285,342 EUR heute, 14:23:30 · 40 Stk. | 3,522 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 330,400 USD +3,190 USD · +0,97 % 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,190 USD · +0,97 % | 330,400 USD 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 330,400 USD 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 281,834 EUR +3,014 EUR · +1,08 % 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,014 EUR · +1,08 % | 281,834 EUR 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 281,834 EUR 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,75 % | 32,33 % | 28,10 % | 24,20 % | 24,73 % | 25,50 % |
| Maximaler Verlust | -2,13 % | -6,00 % | -30,23 % | -30,23 % | -31,27 % | -51,88 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 332,47 | 332,47 | 351,24 | 351,24 | 351,24 | 351,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 306,74 | 245,07 | 245,07 | 224,80 | 151,90 | 99,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 315,98 | 293,79 | 313,45 | 288,40 | 279,73 | 221,24 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,84 % | +26,23 % | -0,88 % | +18,80 % | +105,29 % | +121,32 % |
| Relativer Return | +2,17 % | +5,56 % | -4,59 % | -1,42 % | +15,68 % | -2,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,17 % | +1,82 % | -0,39 % | -0,04 % | +0,24 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -11,19 % | +16,67 % | +14,64 % | -12,61 % | +38,08 % | +14,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,23 % | +0,41 % | +0,11 % | +0,67 % | +0,31 % |
| Excess Return | +3,88 % | +11,65 % | +33,48 % | +11,07 % | +114,01 % | +122,82 % |