Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
- WKN
- A0MUXS
- ISIN
- IE00B19Z4B17
•
382,353 EUR
-1,793 EUR-0,47 %
Geld
378,874 EUR
30 Stk.
Brief
383,609 EUR
30 Stk.
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Fondsvolumen
1,26 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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 | |
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Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 3,61 % |
Resideo Technologies Aktie · WKN A2N64R · ISIN US76118Y1047 | 0,95 % |
Lionsgate Studios Aktie · WKN A416BV · ISIN CA53626N1024 | 0,90 % |
Advance Auto Parts Aktie · WKN 982516 · ISIN US00751Y1064 | 0,89 % |
Victory Capital Aktie · WKN A2JDX0 · ISIN US92645B1035 | 0,86 % |
Bioventus Aktie · WKN A2APNA · ISIN US09075A1088 | 0,85 % |
Robert Half Int Aktie · WKN 856701 · ISIN US7703231032 | 0,84 % |
Select Water Solutions Aktie · WKN A2DQFW · ISIN US81617J3014 | 0,82 % |
Angiodynamics Aktie · WKN A0B9A5 · ISIN US03475V1017 | 0,81 % |
Astronics Aktie · WKN 867880 · ISIN US0464331083 | 0,79 % |
| Summe: | 11,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen1,26 Mrd. USD1,08 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 381,241 EUR -4,492 EUR · -1,16 % heute, 18:32:45 · unbekannt | -4,492 EUR · -1,16 % | · 30 Stk. | · 30 Stk. | 4,734 EUR 1,23 % | |
Frankfurt verzögert | – | 378,426 EUR -5,071 EUR · -1,32 % heute, 17:30:59 · 0 Stk. | -5,071 EUR · -1,32 % | · 30 Stk. | · 30 Stk. | 4,742 EUR 1,23 % | |
KVG Echtzeit | – | 441,960 USD -4,790 USD · -1,07 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -4,790 USD · -1,07 % | 0,000 USD 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 382,706 EUR -2,556 EUR · -0,66 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -2,556 EUR · -0,66 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,17 % | 19,69 % | 21,62 % | 23,32 % | 24,07 % | 25,53 % |
| Maximaler Verlust | -7,95 % | -9,30 % | -12,01 % | -30,23 % | -31,27 % | -51,88 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 480,35 | 485,12 | 485,12 | 485,12 | 485,12 | 485,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 442,15 | 440,02 | 329,13 | 245,07 | 224,80 | 99,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 459,59 | 464,47 | 410,68 | 340,90 | 314,71 | 253,32 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,71 % | -5,43 % | +27,01 % | +50,69 % | +55,08 % | +210,25 % |
| Relativer Return | -2,62 % | -4,57 % | +4,98 % | -0,03 % | +2,27 % | +6,80 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,62 % | -1,55 % | +0,41 % | -0,00 % | +0,04 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +24,03 % | -2,12 % | +16,67 % | +14,64 % | -12,61 % | +38,08 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,16 | +0,81 | +0,61 | +0,64 | +0,37 | +0,48 |
| Excess Return | +25,10 % | +44,09 % | +52,17 % | +72,96 % | +52,18 % | +217,10 % |