Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
- WKN
- A0MUXS
- ISIN
- IE00B19Z4B17
•
283,892 EUR
+0,769 EUR+0,27 %
Geld
280,887 EUR
(40 Stk.)
Brief
286,504 EUR
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Fondsvolumen
801,53 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 2,81 % |
Kratos Defense & Security Solutions Aktie · WKN A0YAND · ISIN US50077B2079 | 0,85 % |
Kyndryl Holdings Aktie · WKN A3C5GK · ISIN US50155Q1004 | 0,84 % |
Primoris Services Aktie · WKN A0Q78W · ISIN US74164F1030 | 0,82 % |
CECO Environmental Aktie · WKN 906379 · ISIN US1251411013 | 0,82 % |
Leonardo DRS Aktie · WKN A2QQ8Z · ISIN US52661A1088 | 0,82 % |
Knowles Aktie · WKN A1XD6Z · ISIN US49926D1090 | 0,81 % |
Orion Group Holdings Aktie · WKN A0NDW6 · ISIN US68628V3087 | 0,79 % |
Applied Optoelectronics Aktie · WKN A1W4EQ · ISIN US03823U1025 | 0,79 % |
Aviat Networks Aktie · WKN A2AL39 · ISIN US05366Y2019 | 0,79 % |
| Summe: | 10,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.500,00 SEK | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| BRL | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| PLN | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 25,00 Mio. PLN | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 283,696 EUR -1,087 EUR · -0,38 % 18.07.2025, 22:59:30 · unbekannt | -1,087 EUR · -0,38 % | 280,888 EUR 18.07.2025, 22:59:30 · 40 Stk. | 286,504 EUR 18.07.2025, 22:59:30 · 40 Stk. | 5,616 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 281,384 EUR -0,638 EUR · -0,23 % 18.07.2025, 19:34:32 · 0 Stk. | -0,638 EUR · -0,23 % | |||
KVG Echtzeit | – | 330,540 USD +4,770 USD · +1,46 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,770 USD · +1,46 % | 330,540 USD 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 330,540 USD 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 284,588 EUR +4,596 EUR · +1,64 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,596 EUR · +1,64 % | 284,588 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 284,588 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,87 % | 22,05 % | 27,66 % | 24,18 % | 24,62 % | 25,50 % |
| Maximaler Verlust | -3,00 % | -4,29 % | -30,23 % | -30,23 % | -31,27 % | -51,88 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 51,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 333,17 | 333,17 | 351,24 | 351,24 | 351,24 | 351,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 308,73 | 254,68 | 245,07 | 224,80 | 161,85 | 99,99 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 321,65 | 301,93 | 313,88 | 289,17 | 280,70 | 221,76 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,66 % | +23,89 % | -6,85 % | +19,32 % | +99,71 % | +118,12 % |
| Relativer Return | +0,26 % | +5,52 % | -7,28 % | -3,24 % | +12,67 % | -2,19 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,26 % | +1,81 % | -0,63 % | -0,09 % | +0,20 % | -0,02 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,32 % | +16,67 % | +14,64 % | -12,61 % | +38,08 % | +14,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,26 % | +0,16 % | +0,42 % | +0,14 % | +0,62 % | +0,31 % |
| Excess Return | -7,30 % | +8,10 % | +33,78 % | +14,71 % | +102,46 % | +119,90 % |