Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
- WKN
- 814047
- ISIN
- IE0031619046
•
875,000 EUR
-8,800 EUR-1,00 %
Geld
874,450 EUR
(15 Stk.)
Brief
883,950 EUR
(15 Stk.)
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Fondsvolumen
817,14 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 2,78 % |
Resideo Technologies Aktie · WKN A2N64R · ISIN US76118Y1047 | 0,95 % |
Orion Group Holdings Aktie · WKN A0NDW6 · ISIN US68628V3087 | 0,93 % |
Select Water Solutions Aktie · WKN A2DQFW · ISIN US81617J3014 | 0,91 % |
FormFactor Aktie · WKN 577767 · ISIN US3463751087 | 0,91 % |
Applied Optoelectronics Aktie · WKN A1W4EQ · ISIN US03823U1025 | 0,88 % |
Solaris Energy Infrastructure A Aktie · WKN A2DHUS · ISIN US83418M1036 | 0,86 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 0,84 % |
Primoris Services Aktie · WKN A0Q78W · ISIN US74164F1030 | 0,82 % |
Gilat Satellite Networks Aktie · WKN 886167 · ISIN IL0010825102 | 0,81 % |
| Summe: | 10,69 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen817,14 Mio. USD704,59 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 USD
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 875,000 EUR -8,800 EUR · -1,00 % heute, 11:04:42 · 0 Stk. | -8,800 EUR · -1,00 % | 874,450 EUR heute, 11:09:34 · 15 Stk. | 883,950 EUR heute, 11:09:34 · 15 Stk. | 9,500 EUR 1,07 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 879,193 EUR -10,210 EUR · -1,15 % heute, 11:09:09 · unbekannt | -10,210 EUR · -1,15 % | 874,385 EUR heute, 11:09:09 · 15 Stk. | 884,000 EUR heute, 11:09:09 · 15 Stk. | 9,615 EUR 1,09 % | |
Frankfurt verzögert | – | 874,342 EUR -6,791 EUR · -0,77 % heute, 10:13:45 · 0 Stk. | -6,791 EUR · -0,77 % | 874,923 EUR heute, 10:50:43 · 15 Stk. | 884,547 EUR heute, 10:50:43 · 15 Stk. | 9,624 EUR 1,09 % | |
KVG Echtzeit | – | 1.050,390 USD -2,330 USD · -0,22 % 14.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | -2,330 USD · -0,22 % | 1.050,390 USD 14.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.050,390 USD 14.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,00 % | 22,71 % | 26,82 % | 23,22 % | 24,46 % | 25,53 % |
| Maximaler Verlust | -7,33 % | -7,33 % | -30,23 % | -30,23 % | -31,27 % | -51,88 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 50,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.136,02 | 1.136,02 | 1.136,02 | 1.136,02 | 1.136,02 | 1.136,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.052,72 | 1.010,58 | 744,25 | 744,25 | 620,56 | 303,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.098,58 | 1.079,49 | 988,33 | 911,15 | 887,42 | 695,93 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,10 % | +2,53 % | -4,61 % | +15,70 % | +72,35 % | +152,15 % |
| Relativer Return | -1,42 % | -0,51 % | +1,61 % | -5,01 % | +8,66 % | +1,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,42 % | -0,17 % | +0,13 % | -0,14 % | +0,14 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,21 % | +16,67 % | +14,64 % | -12,61 % | +38,08 % | +14,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,07 % | +0,56 % | +0,30 % | +0,09 % | +0,47 % | +0,39 % |
| Excess Return | +1,94 % | +30,07 % | +23,00 % | +8,99 % | +71,14 % | +165,87 % |