Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
- WKN
- 814047
- ISIN
- IE0031619046
•
821,289 EUR
+1,848 EUR+0,23 %
Geld
821,527 EUR
(15 Stk.)
Brief
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Fondsvolumen
826,83 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 4,11 % |
Arlo Technologies Aktie · WKN A2JRL0 · ISIN US04206A1016 | 0,88 % |
Kyndryl Holdings Aktie · WKN A3C5GK · ISIN US50155Q1004 | 0,88 % |
Astronics Aktie · WKN 867880 · ISIN US0464331083 | 0,87 % |
BWX Technologies Aktie · WKN A14V4U · ISIN US05605H1005 | 0,87 % |
Primoris Services Aktie · WKN A0Q78W · ISIN US74164F1030 | 0,86 % |
ATI Allegheny Technologies Aktie · WKN 931083 · ISIN US01741R1023 | 0,86 % |
NLIGHT INC DL-,0001 Aktie · WKN A2JKY6 · ISIN US65487K1007 | 0,86 % |
CECO Environmental Aktie · WKN 906379 · ISIN US1251411013 | 0,85 % |
Orion Group Holdings Aktie · WKN A0NDW6 · ISIN US68628V3087 | 0,84 % |
| Summe: | 11,88 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 AUD | |
| CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.000,00 CNH | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 6.500,00 SEK | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,72 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,37 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| BRL | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| PLN | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 25,00 Mio. PLN | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,22 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 821,050 EUR +1,350 EUR · +0,16 % heute, 08:45:16 · 0 Stk. | +1,350 EUR · +0,16 % | 821,550 EUR heute, 08:51:00 · 15 Stk. | 831,800 EUR heute, 08:51:00 · 15 Stk. | 10,250 EUR 1,23 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 826,658 EUR +2,453 EUR · +0,30 % heute, 08:50:21 · unbekannt | +2,453 EUR · +0,30 % | 821,525 EUR heute, 08:50:21 · unbekannt | 831,790 EUR heute, 08:50:21 · unbekannt | 10,265 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | – | 816,857 EUR +9,577 EUR · +1,19 % gestern, 19:27:09 · 0 Stk. | +9,577 EUR · +1,19 % | 820,835 EUR heute, 08:21:00 · 15 Stk. | 831,095 EUR heute, 08:21:00 · 15 Stk. | 10,260 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 959,540 USD +14,500 USD · +1,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +14,500 USD · +1,53 % | 959,540 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 959,540 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,44 % | 38,98 % | 27,92 % | 24,27 % | 24,88 % | 25,50 % |
| Maximaler Verlust | -2,13 % | -19,35 % | -30,23 % | -30,23 % | -31,27 % | -51,88 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 55,56 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 951,84 | 951,84 | 1.066,69 | 1.066,69 | 1.066,69 | 1.066,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 894,79 | 744,25 | 744,25 | 682,69 | 451,03 | 303,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 931,32 | 876,82 | 950,25 | 872,92 | 845,86 | 670,00 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,45 % | -2,00 % | -6,10 % | +17,25 % | +94,61 % | +101,84 % |
| Relativer Return | +1,65 % | +3,17 % | -5,45 % | -5,59 % | +14,59 % | -6,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,65 % | +1,05 % | -0,47 % | -0,16 % | +0,23 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -15,46 % | +16,67 % | +14,64 % | -12,61 % | +38,08 % | +14,49 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,05 % | +0,18 % | +0,33 % | +0,03 % | +0,61 % | +0,26 % |
| Excess Return | -1,33 % | +8,93 % | +26,45 % | +3,39 % | +101,04 % | +97,30 % |