Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 3,52 % |
United States of America DL-Bonds 2018(48) Anleihe · WKN A190V2 · ISIN US912810SC36 | 2,90 % |
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19GR0 · ISIN US912828X703 | 2,72 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 2,17 % |
INDONESIA 2029 FR0078 Anleihe · WKN A2RSFR · ISIN IDG000012907 | 1,75 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 1,69 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 1,57 % |
INDONESIA 2027 FR59 Anleihe · WKN A1GV56 · ISIN IDG000009804 | 1,42 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(41) No.R214 Anleihe · WKN A1AX4L · ISIN ZAG000077488 | 1,36 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,00 % |
Summe: | 20,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 EUR |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,37 % | nein | 1.000,00 AUD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 15.000,00 ZAR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,98 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
PLN | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 45,00 Mio. PLN | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 1.000,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in beliebigen Ländern der Welt, einschließlich Schwellenländern, investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating aufweisen, oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung des Anlageverwalters und der Unteranlageverwalter des Fonds von vergleichbarer Qualität sind, sowie in niedriger bewertete Fonds, wobei mindestens 40 % des Fondsvermögens in Anleihen mit höherem Rating angelegt werden und auf verschiedene Währungen lauten können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,890 EUR +0,030 EUR · +0,03 % · unbekannt |