Rentenfonds • Renten International
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier USD DIS
- WKN
- A0M5B2
- ISIN
- IE00B23Z8014
•
89,784 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
89,784 EUR
Brief
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Fondsvolumen
216,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,56 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,402 USD |
02.06.2025 Ausschüttend | 0,440 USD |
01.05.2025 Ausschüttend | 0,423 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58 | 7,23 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3LAY3 · ISIN US91282CFU09 | 5,20 % |
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034) Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023 | 3,82 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(41) No.R214 Anleihe · WKN A1AX4L · ISIN ZAG000077488 | 1,44 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 1,22 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 1,21 % |
| INDONESIA 2027 FR59 Anleihe · WKN A1GV56 · ISIN IDG000009804 | 1,18 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3LBQB · ISIN US912810TM09 | 1,06 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28VDM · ISIN US912828ZE35 | 1,05 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LN9D · ISIN US91282CHZ77 | 1,03 % |
| Summe: | 24,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 15,00 Mio. USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 AUD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 8.000,00 HKD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1.500,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,41 % | nein | 15.000,00 ZAR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,50 % | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 500.000,00 AUD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 15,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
| PLN | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 45,00 Mio. PLN | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 GBP | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier USD DIS
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in beliebigen Ländern der Welt, einschließlich Schwellenländern, investieren. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Investment-Grade-Rating aufweisen, oder, sofern sie über kein Rating verfügen, nach Auffassung der Anlageverwaltung und der Unteranlageverwalter des Fonds von vergleichbarer Qualität sind, sowie in niedriger bewertete Fonds, wobei mindestens 40 % des Fondsvermögens in Anleihen mit höherem Rating angelegt werden und auf verschiedene Währungen lauten können.
Stammdaten zu FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 105,940 USD -0,070 USD · -0,07 % 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,070 USD · -0,07 % | 105,940 USD 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 105,940 USD 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 89,784 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 89,784 EUR 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 89,784 EUR 02.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,17 % | 2,82 % | 2,68 % | 4,63 % | 4,28 % | 4,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -1,36 % | -1,79 % | -7,79 % | -16,78 % | -18,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,31 | 106,31 | 107,12 | 107,12 | 124,44 | 125,44 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,06 | 103,34 | 102,64 | 97,84 | 97,84 | 97,84 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,58 | 104,95 | 105,03 | 103,37 | 109,51 | 114,06 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund - Premier USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,77 % | -5,35 % | -0,57 % | +7,83 % | +7,84 % | +30,11 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,65 % | +11,12 % | +5,00 % | -5,43 % | +7,13 % | -2,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,11 % | +1,27 % | +1,31 % | +0,44 % | +0,66 % | +0,54 % |
| Excess Return | +5,66 % | +10,03 % | +19,52 % | +8,08 % | +14,79 % | +30,22 % |