Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

72,846 EUR
+0,432 EUR+0,60 %
Geld
72,846 EUR
Brief
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Fondsvolumen
78,74 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,24 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.06.2025
Ausschüttend
0,503 USD
01.05.2025
Ausschüttend
0,480 USD
01.04.2025
Ausschüttend
0,366 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031
Anleihe · ISIN US00456LAC63 ·
2,02 %
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29)
Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00
1,18 %
AMERN AIRL. 23/29 144A
Anleihe · WKN A3LRG3 · ISIN US023771T402
1,15 %
CCO HLD/CAP. 22/32 144A
Anleihe · WKN A3K1CX · ISIN US1248EPCQ45
1,12 %
Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2016(25/Und.) 144A
Anleihe · WKN A18W3X · ISIN US225313AJ46
1,08 %
Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LE51 · ISIN US88167AAR23
1,03 %
ROYAL CARIBB 24/33 144A
Anleihe · WKN A3L189 · ISIN US780153BV38
1,02 %
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Secs 2023(29/Und.)
Anleihe · WKN A3LE6Z · ISIN US53944YAV56
1,02 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2020(30/Und.)
Anleihe · WKN A286PY · ISIN US404280CN71
0,94 %
DISH DBS 2026
Anleihe · WKN A1850L · ISIN US25470XAY13
0,94 %
Summe:11,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS

Der Fonds strebt hohe laufende Erträge an. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel und -instrumente von US-Emittenten investiert (eine solche Anlage kann direkt in solche Aktien oder indirekt über Anlagen in andere Investmentfonds erfolgen), die auf US-Dollar lauten und an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können) investieren. Die von dem Fonds gekauften Anleihen können von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von S&P mit D oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind. Diese Ratings weisen auf den hochspekulativen Charakter solcher Schuldtitel hin. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten in Bezug auf Tilgung und Zinszahlungen bereits in Verzug sind oder die Gefahr eines Zahlungsverzugs besteht. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Stammdaten zu FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS

  • Fondsvolumen
    78,74 Mio. USD68,16 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD / 500,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS

Volatilität
1 Monat
2,64 %
3 Monate
5,51 %
1 Jahr
3,74 %
3 Jahre
5,25 %
5 Jahre
5,00 %
10 Jahre
5,76 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-3,93 %
1 Jahr
-4,28 %
3 Jahre
-8,18 %
5 Jahre
-17,17 %
10 Jahre
-22,47 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
83,58
3 Monate
84,04
1 Jahr
85,42
3 Jahre
86,47
5 Jahre
99,84
10 Jahre
101,14
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
82,94
3 Monate
80,38
1 Jahr
80,38
3 Jahre
78,17
5 Jahre
78,17
10 Jahre
74,61
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
83,27
3 Monate
82,74
1 Jahr
83,60
3 Jahre
82,19
5 Jahre
87,68
10 Jahre
90,37
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,64 %5,51 %3,74 %5,25 %5,00 %5,76 %
Maximaler Verlust-0,38 %-3,93 %-4,28 %-8,18 %-17,17 %-22,47 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %69,44 %68,33 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)83,5884,0485,4286,4799,84101,14
Tiefstkurs (in EUR)82,9480,3880,3878,1778,1774,61
Durchschnittspreis (in EUR)83,2782,7483,6082,1987,6890,37

Performance-Kennzahlen zu FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,27 %
3 Monate
-4,00 %
1 Jahr
+1,97 %
3 Jahre
+14,80 %
5 Jahre
+19,99 %
10 Jahre
+42,96 %
Relativer Return
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
+0,81 %
3 Jahre
-2,88 %
5 Jahre
-5,11 %
10 Jahre
-11,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,43 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
+0,07 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2025
-6,59 %
2024
+14,76 %
2023
+7,94 %
2022
-8,48 %
2021
+12,54 %
2020
-2,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+1,80 %
3 Jahre
+1,21 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
+0,52 %
Excess Return
1 Jahr
+6,37 %
2 Jahre
+16,24 %
3 Jahre
+20,81 %
4 Jahre
+12,06 %
5 Jahre
+26,00 %
10 Jahre
+36,95 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,27 %-4,00 %+1,97 %+14,80 %+19,99 %+42,96 %
Relativer Return+0,43 %-0,27 %+0,81 %-2,88 %-5,11 %-11,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,43 %-0,09 %+0,07 %-0,08 %-0,09 %-0,10 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,59 %+14,76 %+7,94 %-8,48 %+12,54 %-2,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,70 %+1,80 %+1,21 %+0,56 %+0,95 %+0,52 %
Excess Return+6,37 %+16,24 %+20,81 %+12,06 %+26,00 %+36,95 %

Fondsprospekte zu FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS