Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 Anleihe · ISIN US00456LAC63 · | 1,69 % |
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3L540 · ISIN US278768AC00 | 1,13 % |
ROYAL CARIBB 24/33 144A Anleihe · WKN A3L189 · ISIN US780153BV38 | 1,09 % |
CCO HLD/CAP. 22/32 144A Anleihe · WKN A3K1CX · ISIN US1248EPCQ45 | 1,09 % |
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033 Anleihe · WKN A4D7JX · ISIN US335934AW52 | 1,06 % |
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 1,03 % |
Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2016(25/Und.) 144A Anleihe · WKN A18W3X · ISIN US225313AJ46 | 0,98 % |
BNP PARIBAS 22/UND. FLR Anleihe · WKN BP45W0 · ISIN US05565AM341 | 0,98 % |
PM GEN.PURCH 20/28 144A Anleihe · WKN A2821C · ISIN US69356MAA45 | 0,96 % |
AMERN AIRL. 23/29 144A Anleihe · WKN A3LRG3 · ISIN US023771T402 | 0,93 % |
Summe: | 10,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 8.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 1.500,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,74 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,85 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,84 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt hohe laufende Erträge an. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel und -instrumente von US-Emittenten investiert (eine solche Anlage kann direkt in solche Aktien oder indirekt über Anlagen in andere Investmentfonds erfolgen), die auf US-Dollar lauten und an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können) investieren. Die von dem Fonds gekauften Anleihen können von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von S&P mit D oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind. Diese Ratings weisen auf den hochspekulativen Charakter solcher Schuldtitel hin. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten in Bezug auf Tilgung und Zinszahlungen bereits in Verzug sind oder die Gefahr eines Zahlungsverzugs besteht. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 109,490 GBP -0,210 GBP · -0,19 % 12.03.2021, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 127,490 EUR -0,573 EUR · -0,45 % 12.03.2021, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,58 % | 2,25 % | 10,51 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,96 % | -0,96 % | -13,43 % | – | – | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 110,36 | 110,36 | 110,36 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 109,30 | 107,98 | 80,38 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 109,90 | 109,31 | 101,69 | – | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +1,13 % | +8,14 % | +22,39 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | – | – | – | – | – | +0,16 % |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,75 % | +0,26 % | – | – | – | – |
Excess Return | +18,37 % | +4,97 % | – | – | – | – |