Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional CHF ACC
- WKN
- A3DG65
- ISIN
- LU2023702413
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,61 % |
| Laufende Kosten | 1,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2205 · ISIN DE000BU22056 | 24,16 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3LU82 · ISIN IT0005584302 | 10,12 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3K5RH · ISIN IT0005495731 | 10,09 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) Anleihe · WKN BU2208 · ISIN DE000BU22080 | 8,38 % |
Gold Bullion Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0CANA · ISIN GB00B00FHZ82 | 6,62 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25) Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084 | 5,03 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) Anleihe · WKN A3L18K · ISIN IT0005607269 | 4,22 % |
Mexiko MN-Bonos 2015(26) Ser.M Anleihe · WKN A1Z86V · ISIN MX0MGO0000Y4 | 2,95 % |
Xtrackers MSCI Philippines UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX0H9 · ISIN LU0592215403 | 2,83 % |
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX011 · ISIN LU1900068914 | 2,45 % |
| Summe: | 76,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 10,00 Mio. CHF |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,54 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,94 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,93 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional CHF ACC
Fondsstrategie zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional CHF ACC
Der Teilfonds strebt eine konstante absolute Rendite an, wobei der Schwerpunkt mittelfristig auf der Erhaltung des Kapitals liegt. Langfristig strebt der Teilfonds die Erzielung einer jährlichen Gesamtrendite an, die 3 % über der Rendite des täglich kapitalisierten Index des kurzfristigen Euro-Satzes ('EURSTR') liegt. Der Teilfonds investiert ohne geografische Beschränkung in Aktien und Schuldtitel sowie in Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann direkt oder indirekt über Derivate oder über die Anlage in OGAW, OGA und/oder börsengehandelten Teilfonds (ETF) in diese Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann auch Derivate zu Anlagezwecken oder zur Minderung oder Ausschaltung verschiedener Anlagerisiken (Absicherung) einsetzen. Der Teilfonds setzt Total Return Swaps ein, um ein Engagement in zulässigen Indizes in Bezug auf Aktien, Devisen, Zinssätze und Schuldverschreibungen (Unternehmens- und Staatsanleihen) von Schwellenländern zu erzielen. Der Teilfonds kann ein Engagement in Rohstoffen eingehen, insbesondere unter Verwendung von zulässigen übertragbaren Wertpapieren, die kein Derivat und/oder Derivatinstrument auf zulässige diversifizierte Rohstoffindizes und andere zulässige Basiswerte einbetten, jeweils unter Einhaltung der geltenden Anforderungen an die Risikodiversifizierung. Der Teilfonds wird kein direktes Engagement in physischen Rohstoffen eingehen. Um seine Anlageziele zu erreichen, für Treasury-Zwecke und/oder im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Teilfonds auf ergänzender Basis in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Unter außergewöhnlichen Marktbedingungen kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Werten, Termineinlagen, Schuldpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die auf einem geregelten Markt gehandelt werden und deren Fälligkeit nicht über 12 Monaten liegt, in monetäre OGAW und OGA. Termineinlagen und liquide Vermögenswerte dürfen 49% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.
Stammdaten zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 68,970 CHF -0,220 CHF · -0,32 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 73,950 EUR -0,070 EUR · -0,09 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,92 % | 12,28 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -6,63 % | -6,63 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,12 | 73,12 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 68,27 | 67,21 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 70,88 | 69,37 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Lemanik SICAV - Global Strategy Fund - I Institutional CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,41 % | +2,20 % | +2,47 % | -15,01 % | – | – |
| Relativer Return | -12,26 % | +15,71 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -12,26 % | +4,98 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,07 % | -11,21 % | -9,57 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |