Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 2,900 EUR |
14.12.2022 Ausschüttend | 2,620 EUR |
07.12.2021 Ausschüttend | 1,680 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
L&P Value EM Small Cap - I EUR DIS Fonds · WKN A2JN5G · ISIN DE000A2JN5G3 | 7,22 % |
BOX Inc. Aktie · WKN A110YG · ISIN US10316T1043 | 1,68 % |
GFT Aktie · WKN 580060 · ISIN DE0005800601 | 1,22 % |
Ironwood Pharmaceuticals Aktie · WKN A0X789 · ISIN US46333X1081 | 1,01 % |
Verint Systems Aktie · WKN 541561 · ISIN US92343X1000 | 1,00 % |
Encore Wire Co. Aktie · WKN 892473 · ISIN US2925621052 | 0,98 % |
COLLEGIUM PHARMAC.DL-,001 Aktie · WKN A14SUV · ISIN US19459J1043 | 0,93 % |
SELECT ENER.SVCS A DL-,01 Aktie · WKN A2DQFW · ISIN US81617J3014 | 0,92 % |
Hackett Group Aktie · WKN A0NAKZ · ISIN US4046091090 | 0,91 % |
Progress Software Aktie · WKN 884284 · ISIN US7433121008 | 0,91 % |
Summe: | 16,78 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Die Anlage der Gelder erfolgt weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (Small Caps) mit einer Marktkapitalisierung von maximal 5 Mrd. EUR und können auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ('Emerging Markets') erfolgen. Die Aktienquote kann bis zu 100 % des Nettoteilfondsvermögens betragen, dabei wird eine Mindestaktienquote von 51 % des Nettoteilfondsvermögens festgelegt, wobei die Aktien zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind. Daneben ist auch die Anlage in sonstige zulässige Vermögenswerte wie Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten möglich. Weiterhin dürfen für den Teilfonds flüssige Mittel gehalten werden. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI AC World Small Cap NDR (USD). Der Vergleichsindex wird für den Teilfonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Teilfonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,180 EUR -0,600 EUR · -0,51 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |