Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
ISIN

163,694 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
160,486 EUR
70 Stk.
Brief
164,016 EUR
70 Stk.
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Fondsvolumen
27,65 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,53 %
Laufende Kosten2,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.01.2026
Ausschüttend
0,820 EUR
15.01.2024
Ausschüttend
2,750 EUR
14.12.2022
Ausschüttend
1,350 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Valmont Industries
Aktie · WKN 858096 · ISIN US9202531011
1,14 %
Penguin Solutions
Aktie · WKN A415A4 · ISIN US7069151055
1,12 %
NORTHWEST PIPE CO. DL-,01
Aktie · WKN 923660 · ISIN US6677461013
1,11 %
Allegro Microsystems
Aktie · WKN A2QGE6 · ISIN US01749D1054
1,09 %
Regal Rexnord
Aktie · WKN 876288 · ISIN US7587501039
1,09 %
Jazz Pharmaceuticals
Aktie · WKN A1JS1K · ISIN IE00B4Q5ZN47
1,05 %
Yageo Corp.
Aktie · WKN 892709 · ISIN TW0002327004
1,03 %
Covista
Aktie · WKN A2DSHL · ISIN US00737L1035
0,98 %
Slide Insurance Holdings
Aktie · WKN A40MRG · ISIN US8313491057
0,95 %
EnerSys
Aktie · WKN A0B7EH · ISIN US29275Y1029
0,95 %
Summe:10,51 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value - R EUR DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses durch den Erwerb von Vermögenswerten, die Ertrag und / oder Wachstum erwarten lassen. Um dies zu erreichen, ist die Anlagepolitik des Teilfonds chancenorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds verfolgt einen wertorientierten Aktienauswahlprozess. Der Fokus liegt auf kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmen (Small Caps) mit einer Marktkapitalisierung kleiner 5 Mrd. EUR. Die Anlage in Aktien erfolgt weltweit und kann auch unbeschränkt direkt in Schwellenländern ('Emerging Markets') erfolgen. Die Grundlage des Aktienauswahlprozesses bildet ein systematisches Screening zur Identifikation attraktiver Kaufkandidaten. Im Anschluss erfolgt die finale Beurteilung der Aktien und damit die Investitionsentscheidung durch das Portfoliomanagementteam. Länder- und Sektorschwerpunkte ergeben sich durch die Einzeltitelauswahl. Das Anlageuniversum schließt sowohl die Industrieländer als auch die Schwellenländer ein.

Stammdaten zu Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value - R EUR DIS

  • Fondsvolumen
    27,65 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
15,34 %
3 Monate
16,21 %
1 Jahr
14,51 %
3 Jahre
13,48 %
5 Jahre
12,60 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,32 %
3 Monate
-7,19 %
1 Jahr
-9,85 %
3 Jahre
-18,50 %
5 Jahre
-18,50 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
167,00
3 Monate
167,00
1 Jahr
167,00
3 Jahre
167,00
5 Jahre
167,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
157,08
3 Monate
154,49
1 Jahr
130,05
3 Jahre
100,66
5 Jahre
91,96
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
163,41
3 Monate
162,35
1 Jahr
148,49
3 Jahre
127,84
5 Jahre
116,71
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,34 %16,21 %14,51 %13,48 %12,60 %
Maximaler Verlust-3,32 %-7,19 %-9,85 %-18,50 %-18,50 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %63,89 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)167,00167,00167,00167,00167,00
Tiefstkurs (in EUR)157,08154,49130,05100,6691,96
Durchschnittspreis (in EUR)163,41162,35148,49127,84116,71

Performance-Kennzahlen zu Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,09 %
3 Monate
-2,72 %
1 Jahr
+25,21 %
3 Jahre
+57,13 %
5 Jahre
+71,53 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,42 %
3 Monate
-3,37 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+4,59 %
5 Jahre
+18,46 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,42 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
+0,04 %
3 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+16,98 %
2025
+13,87 %
2024
+13,41 %
2023
+12,87 %
2022
-1,63 %
2021
+29,47 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,56
2 Jahre
+0,97
3 Jahre
+1,01
4 Jahre
+1,19
5 Jahre
+0,94
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+22,69 %
2 Jahre
+30,95 %
3 Jahre
+49,27 %
4 Jahre
+73,69 %
5 Jahre
+74,33 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,09 %-2,72 %+25,21 %+57,13 %+71,53 %
Relativer Return+3,42 %-3,37 %+0,47 %+4,59 %+18,46 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,42 %-1,14 %+0,04 %+0,12 %+0,28 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+16,98 %+13,87 %+13,41 %+12,87 %-1,63 %+29,47 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,56+0,97+1,01+1,19+0,94
Excess Return+22,69 %+30,95 %+49,27 %+73,69 %+74,33 %
Fondsprospekte zu Global Advantage Funds - Lingohr Global Small Cap Value - R EUR DIS