LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
- WKN
- A1JQCA
- ISIN
- LI0141834411
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 3,500 USD |
16.04.2024 Ausschüttend | 4,000 USD |
04.04.2023 Ausschüttend | 2,300 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MINOR INTL 21/UND. FLR Anleihe · WKN A3KT2S · ISIN XS2362785656 | 2,82 % |
Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2023(33/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LR3D · ISIN US55608KBQ76 | 2,58 % |
Mizuho Financial Group Inc. DL-FLR Notes 2023(33/34) Anleihe · WKN A3LKX3 · ISIN US60687YDB20 | 2,52 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Secs 2025(32/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3L75R · ISIN USG84228GP72 | 2,42 % |
PRUDENTIAL PLC DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/33) Anleihe · WKN A3KX97 · ISIN XS2403426427 | 2,24 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 2,23 % |
| DAH SING BK 21/31 FLR MTN Anleihe · WKN A3KX9K · ISIN XS2393542548 | 1,88 % |
SK Battery America Inc. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A2876X · ISIN XS2288890671 | 1,88 % |
| RIZAL COMM.B 20/UND FLR Anleihe · WKN A281SH · ISIN XS2219370660 | 1,81 % |
| NH INVT+SECS 21/26 Anleihe · WKN A3KW16 · ISIN XS2380610910 | 1,74 % |
| Summe: | 22,12 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest-und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der in EUR aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden.
Stammdaten zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 97,420 USD -0,150 USD · -0,15 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,150 USD · -0,15 % | 97,420 USD 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,340 USD 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,920 USD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 85,060 EUR -0,943 EUR · -1,10 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,943 EUR · -1,10 % | 85,060 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 87,609 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,550 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,16 % | 5,15 % | 3,16 % | 3,19 % | 3,35 % | 2,94 % |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -2,83 % | -2,88 % | -10,81 % | -21,81 % | -21,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 51,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 97,57 | 101,15 | 101,20 | 101,20 | 117,50 | 117,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,76 | 95,72 | 95,72 | 88,09 | 88,09 | 88,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,08 | 98,76 | 99,08 | 96,53 | 102,81 | 106,01 |
Performance-Kennzahlen zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,80 % | -9,42 % | -0,58 % | +1,73 % | -1,44 % | +14,40 % |
| Relativer Return | -4,08 % | -6,17 % | -7,47 % | -13,25 % | -29,04 % | -28,00 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,08 % | -2,10 % | -0,64 % | -0,39 % | -0,57 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,86 % | +11,74 % | +3,64 % | -6,97 % | +3,01 % | -3,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,64 % | +1,22 % | +0,78 % | +0,04 % | +0,17 % | +0,43 % |
| Excess Return | +2,05 % | +7,15 % | +7,74 % | +0,54 % | +2,81 % | +14,26 % |