LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
- WKN
- A1JQCA
- ISIN
- LI0141834411
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,13 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.04.2025 Ausschüttend | 3,500 USD |
16.04.2024 Ausschüttend | 4,000 USD |
04.04.2023 Ausschüttend | 2,300 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MINOR INTL 21/UND. FLR | 2,83 % |
| MACQUARIE G. 23/34 FLRMTN | 2,59 % |
| MIZUHO F.G. 23/34 FLR | 2,51 % |
| STD.CHARTER 25/UND. FLR | 2,46 % |
| HSBC HLDGS 25/UND. FLR | 2,43 % |
| BANGK.BK HK 19/34FLR REGS | 2,22 % |
| PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | 2,20 % |
| SK BATTERY A 21/26 | 1,88 % |
| DAH SING BK 21/31 FLR MTN | 1,85 % |
| RIZAL COMM.B 20/UND FLR | 1,82 % |
| Summe: | 22,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,77 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt, zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in fest-und/oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen als bonitätsmässig erstklassig eingestuft wurden (hohe Kreditqualität / Investment Grade) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Währungsrisiken der in EUR aufgelegten Währungsklassen können ganz oder teilweise abgesichert werden.
Stammdaten zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 99,790 USD +0,200 USD · +0,20 % 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,200 USD · +0,20 % | 99,790 USD 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,780 USD 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,990 USD 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 86,149 EUR +0,170 EUR · +0,20 % 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,170 EUR · +0,20 % | 86,149 EUR 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 88,730 EUR 04.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,581 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,14 % | 1,59 % | 3,06 % | 3,05 % | 3,33 % | 2,94 % |
| Maximaler Verlust | -0,16 % | -0,27 % | -2,88 % | -7,82 % | -21,81 % | -21,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 51,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,59 | 99,59 | 101,20 | 101,20 | 117,50 | 117,50 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,56 | 96,76 | 95,72 | 88,09 | 88,09 | 88,09 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,92 | 98,05 | 99,33 | 96,70 | 102,28 | 105,89 |
Performance-Kennzahlen zu LionGlobal Asian Quality Bond Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,79 % | +0,47 % | -1,59 % | +3,68 % | +1,95 % | +16,19 % |
| Relativer Return | +0,41 % | -7,51 % | -9,57 % | -15,57 % | -27,83 % | -34,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | -2,57 % | -0,84 % | -0,47 % | -0,54 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,68 % | +11,74 % | +3,64 % | -6,97 % | +3,01 % | -3,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,61 % | +1,39 % | +1,62 % | +0,16 % | +0,09 % | +0,51 % |
| Excess Return | +1,86 % | +8,13 % | +15,65 % | +2,34 % | +1,47 % | +16,92 % |