Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS
- WKN
- A2JF3L
- ISIN
- IE00BYWRQJ76
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,066 EUR |
02.01.2025 Ausschüttend | 0,096 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,062 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2022(25) S.AP-2025 Anleihe · WKN A3K6LE · ISIN US91282CEU18 | 10,04 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34 | 8,42 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 8,19 % |
Liontrust GF High Yield Bond Fund - B5 Institutional USD ACC Fonds · WKN A2JLGE · ISIN IE00BFXZFH81 | 7,31 % |
Allianz SE FLR-Sub.Anl.v.2023(2033/2053) Anleihe · WKN A351U4 · ISIN DE000A351U49 | 5,21 % |
LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LVJE · ISIN XS2777367645 | 4,62 % |
| STAND. CHART. BK 2031 MTN Anleihe · WKN 685656 · ISIN US853250AA64 | 4,61 % |
Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L5FM · ISIN XS2931248848 | 4,60 % |
Timken Co. EO-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LY3Q · ISIN XS2824606532 | 4,58 % |
DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3L5GC · ISIN XS2932829356 | 4,50 % |
| Summe: | 62,08 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS
Fondsstrategie zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS
Der Fonds strebt langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine Maximierung der Gesamtrenditen an und kombiniert hierfür Erträge und Kapital. Der Fonds versucht dieses Anlageziel zu erreichen, indem er Investitionen an den weltweiten Märkten für Anleihen und Unternehmensanleihen tätigt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden und von Investment- Grade-Papieren bis hin zu Hochzinsanleihen reichen. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und den Schwellenländern, wobei maximal 40 % seines Nettovermögens in den Schwellenländern investiert werden.
Stammdaten zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,248 EUR +0,031 EUR · +0,34 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,031 EUR · +0,34 % | 9,248 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,248 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,89 % | 4,92 % | 4,59 % | 5,84 % | 4,79 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,91 % | -2,64 % | -4,60 % | -10,04 % | -19,05 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,22 | 9,31 | 9,60 | 9,60 | 10,73 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,13 | 9,00 | 9,00 | 8,29 | 8,29 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,19 | 9,18 | 9,28 | 9,04 | 9,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,30 % | -0,31 % | +5,05 % | +7,02 % | +1,58 % | – |
| Relativer Return | +0,59 % | +5,45 % | +3,64 % | +10,36 % | +13,18 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,59 % | +1,78 % | +0,30 % | +0,27 % | +0,21 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,34 % | +3,13 % | +7,10 % | -13,01 % | -1,17 % | +5,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,55 % | +0,27 % | -0,01 % | +0,13 % | – |
| Excess Return | +1,72 % | +6,32 % | +4,82 % | -0,15 % | +3,08 % | – |