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Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

WKN: A2JF3L
A2JF3L

ISIN: IE00BYWRQJ76
IE00BYWRQJ76

Emittent: Liontrust Fund Partners LLP

WKN: A2JF3L
A2JF3L

Emittent: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: IE00BYWRQJ76
IE00BYWRQJ76

13.06.2024, 08:00:00 • KVG

9,207 EUR

+0,026 EUR+0,29 %

Geld

9,207 EUR

Brief

9,207 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,62 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,62 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	0,071 EUR
02.01.2024 Ausschüttend	0,068 EUR
02.10.2023 Ausschüttend	0,071 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(32) Anleihe · WKN A3KSUY · ISIN NZGOVDT532C8	9,95 %
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45	8,46 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0	8,36 %
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34	5,63 %
Liontrust GF High Yield Bond Fund - B5 Institutional USD ACC Fonds · WKN A2JLGE · ISIN IE00BFXZFH81	4,60 %
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZHW2 · ISIN US912828WJ58	4,40 %
USA 31.05.2024 2,5	2,58 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	2,51 %
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56	2,32 %
Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) Anleihe · WKN A283E4 · ISIN XS2241825111	1,75 %
Summe:	50,56 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYWRQJ76 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BYWRQF39	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,17 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BYWRQH52	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BYWRQK81	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,42 %	nein	50,00 Mio. EUR
IE00BYWRQM06	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BYWRQR50	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYWRQS67	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. USD
IE00BYWRQV96	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,42 %	nein	50,00 Mio. USD
IE00BYWRR164	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	5,00 Mio. GBP
IE00BYWRR388	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,42 %	nein	50,00 Mio. GBP

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 31.05.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Der Fonds strebt langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine Maximierung der Gesamtrenditen an und kombiniert hierfür Erträge und Kapital. Der Fonds versucht dieses Anlageziel zu erreichen, indem er Investitionen an den weltweiten Märkten für Anleihen und Unternehmensanleihen tätigt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden und von Investment- Grade-Papieren bis hin zu Hochzinsanleihen reichen. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und den Schwellenländern, wobei maximal 40 % seines Nettovermögens in den Schwellenländern investiert werden.

Stammdaten zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

KVG
Liontrust Fund Partners LLP
Fondsmanager/Anlageberater
Donald Phillips,Phil Milburn
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Februar 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,207 EUR +0,026 EUR · +0,29 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,026 EUR · +0,29 %	9,207 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	9,207 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,77 %
3 Monate
6,69 %
1 Jahr
6,51 %
3 Jahre
5,52 %
5 Jahre
5,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-5,29 %
3 Jahre
-19,05 %
5 Jahre
-19,05 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,21
3 Monate
9,25
1 Jahr
9,29
3 Jahre
10,64
5 Jahre
10,73
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,03
3 Monate
8,89
1 Jahr
8,29
3 Jahre
8,29
5 Jahre
8,29
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,12
3 Monate
9,09
1 Jahr
8,88
3 Jahre
9,36
5 Jahre
9,77
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,77 %	6,69 %	6,51 %	5,52 %	5,68 %	–
Maximaler Verlust	-1,36 %	-3,14 %	-5,29 %	-19,05 %	-19,05 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,21	9,25	9,29	10,64	10,73	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,03	8,89	8,29	8,29	8,29	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,12	9,09	8,88	9,36	9,77	–

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,28 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+7,42 %
3 Jahre
-7,22 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+6,29 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
+6,05 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
+0,51 %
3 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,59 %
2023
+7,10 %
2022
-13,01 %
2021
-1,17 %
2020
+5,74 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
-0,34 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,23 %
2 Jahre
+8,05 %
3 Jahre
-5,51 %
4 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
+1,80 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,28 %	+0,52 %	+7,42 %	-7,22 %	+0,09 %	–
Relativer Return	+0,17 %	+0,19 %	+6,29 %	-0,88 %	+6,05 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,17 %	+0,06 %	+0,51 %	-0,02 %	+0,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,59 %	+7,10 %	-13,01 %	-1,17 %	+5,74 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,65 %	+0,63 %	-0,34 %	-0,04 %	+0,06 %	–
Excess Return	+4,23 %	+8,05 %	-5,51 %	-0,76 %	+1,80 %	–

Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Fondsstrategie zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Stammdaten zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 Institutional EUR DIS