Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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New Zealand, Government of... ND-Bonds 2021(32) Anleihe · WKN A3KSUY · ISIN NZGOVDT532C8 | 9,95 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 8,46 % |
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31) Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0 | 8,36 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34 | 5,63 % |
Liontrust GF High Yield Bond Fund - B5 Institutional USD ACC Fonds · WKN A2JLGE · ISIN IE00BFXZFH81 | 4,60 % |
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZHW2 · ISIN US912828WJ58 | 4,40 % |
USA 31.05.2024 2,5 | 2,58 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 2,51 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56 | 2,32 % |
Global Switch Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) Anleihe · WKN A283E4 · ISIN XS2241825111 | 1,75 % |
Summe: | 50,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,17 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 5,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,42 % | nein | 50,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine Maximierung der Gesamtrenditen an und kombiniert hierfür Erträge und Kapital. Der Fonds versucht dieses Anlageziel zu erreichen, indem er Investitionen an den weltweiten Märkten für Anleihen und Unternehmensanleihen tätigt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden und von Investment- Grade-Papieren bis hin zu Hochzinsanleihen reichen. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und den Schwellenländern, wobei maximal 40 % seines Nettovermögens in den Schwellenländern investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,367 EUR +0,028 EUR · +0,27 % 18.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |