Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 EUR ACC
- WKN
- A2JF3K
- ISIN
- IE00BYWRQH52
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WTY · ISIN US912828ZN34 | 8,15 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LAG0 · ISIN US91282CFP14 | 7,78 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 7,73 % |
Liontrust GF High Yield Bond Fund - B5 Institutional USD ACC Fonds · WKN A2JLGE · ISIN IE00BFXZFH81 | 6,78 % |
| FRES.MED.III 20/31 144A Anleihe · WKN A282JE · ISIN US35805BAB45 | 5,02 % |
3i Group PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LJZ6 · ISIN XS2626289222 | 4,70 % |
Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(31/36) Anleihe · WKN A3LZDT · ISIN XS2831195644 | 4,68 % |
Heimstaden Bostad AB EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L5FM · ISIN XS2931248848 | 4,57 % |
SIG Combibloc PurchaseCo SARL EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D8LJ · ISIN XS3017995518 | 4,56 % |
LKQ Dutch Bond B.V. EO-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LVJE · ISIN XS2777367645 | 4,53 % |
| Summe: | 58,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 EUR ACC
Fondsstrategie zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 EUR ACC
Der Fonds strebt langfristig (über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren) eine Maximierung der Gesamtrenditen an und kombiniert hierfür Erträge und Kapital. Der Fonds versucht dieses Anlageziel zu erreichen, indem er Investitionen an den weltweiten Märkten für Anleihen und Unternehmensanleihen tätigt. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden und von Investment- Grade-Papieren bis hin zu Hochzinsanleihen reichen. Der Fonds tätigt Anlagen in den Industrienationen und den Schwellenländern, wobei maximal 40 % seines Nettovermögens in den Schwellenländern investiert werden.
Stammdaten zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDonald Phillips,Phil Milburn
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,77 % | 3,44 % | 4,24 % | 5,57 % | 4,81 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -0,94 % | -4,52 % | -8,43 % | -18,95 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 11,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,82 | 10,69 | 10,38 | 9,01 | 9,01 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,86 | 10,81 | 10,69 | 10,11 | 10,35 | – |
Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Strategic Bond Fund - A5 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,80 % | +2,27 % | +1,29 % | +13,18 % | +0,97 % | – |
| Relativer Return | +0,39 % | +2,56 % | +4,69 % | +19,19 % | +11,29 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,39 % | +0,85 % | +0,38 % | +0,49 % | +0,18 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,59 % | +3,30 % | +7,12 % | -12,93 % | -1,12 % | +5,79 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,94 % | +0,55 % | +0,09 % | +0,11 % | – |
| Excess Return | -1,26 % | +10,42 % | +9,71 % | +1,90 % | +2,53 % | – |