Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Liontrust GF Global Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC
- WKN
- A2JF3M
- ISIN
- IE00BYWRQK81
• KVG
11,199 EUR
-0,010 EUR-0,09 %
Geld
11,199 EUR
Brief
11,199 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Liontrust GF Global Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R9T1 · ISIN US912828YQ73 | 3,03 % |
| FAIRFAX FINL 25/35 Anleihe · WKN A4EJST · ISIN US303901BX99 | 1,80 % |
Bank of Montreal DL-FLR Capital Nts 2025(30/85) Anleihe · WKN A4EEPT · ISIN US06368L8V16 | 1,74 % |
Optus Finance Pty Ltd. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R3XG · ISIN XS2013539635 | 1,70 % |
Dell Intern. LLC/EMC Corp. DL-Notes 2016(16/36) Anleihe · WKN A3KTDL · ISIN US24703TAJ51 | 1,69 % |
| ORANGE 26/33 144A Anleihe · WKN A4ENCQ · ISIN US685218AE91 | 1,68 % |
Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2025(25/33) Anleihe · WKN A4EKX6 · ISIN XS3224517253 | 1,64 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LEH8 · ISIN US031162DT45 | 1,64 % |
NTT Finance Corp. LS-Med.-Term Nts 2026(26/32) Anleihe · WKN A4EQ93 · ISIN XS3296806816 | 1,62 % |
Capital One Financial Corp. DL-FLR Notes 2026(31/32) Anleihe · WKN A4EPST · ISIN US14040HDP73 | 1,62 % |
| Summe: | 18,16 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Liontrust GF Global Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Liontrust GF Global Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrenditen durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum langfristig zu maximieren. Es kann nicht garantiert werden, dass über einen beliebigen Zeitraum hinweg eine Gesamtrendite erzielt wird. Der Fonds investiert in Unternehmens- und andere Anleihen, wie beispielsweise Staatsanleihen und supranationale Anleihen weltweit (einschließlich aus Industrieländern und aufstrebenden Märkten). Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensanleihe mit Investment-Grade-Status und Kreditinstrumente. Investitionen können in 'harten' Währungen wie US-Dollar, Euro und Pfund Sterling, jedoch auch bis zu 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds in 'weichen' Währungen wie denen aus aufstrebenden Ländern, getätigt werden. Des Weiteren kann der Fonds wie im Prospekt dargelegt in andere zulässige Anlageklassen investieren. Der Fonds berücksichtigt die Merkmale der Emittenten im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social and Governance, 'ESG'). Der Fonds kann unter bestimmten Umständen in Derivate investieren.
Stammdaten zu Liontrust GF Global Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDonald Phillips, Phil Milburn, Sharmin Rahman
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage50,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Global Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 3,48 % | 3,60 % | 4,86 % | 4,98 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,08 % | -1,58 % | -3,47 % | -5,25 % | -18,84 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,32 | 11,32 | 11,41 | 11,41 | 11,41 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,19 | 11,09 | 10,97 | 9,31 | 9,15 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,26 | 11,22 | 11,20 | 10,72 | 10,54 | – |
Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Global Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,76 % | -0,16 % | +2,06 % | +14,87 % | -0,40 % | – |
| Relativer Return | -1,16 % | -2,17 % | -2,42 % | +0,52 % | -3,30 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,16 % | -0,73 % | -0,20 % | +0,01 % | -0,06 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,46 % | +4,58 % | +3,31 % | +7,32 % | -12,76 % | -0,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,06 % | +0,01 % | +0,38 % | +0,79 % | +0,04 % | – |
| Excess Return | +0,24 % | +0,07 % | +6,05 % | +17,16 % | +1,10 % | – |