Aktienfonds • Aktien Großbritannien
Liontrust GF Special Situations Fund - A3 EUR ACC
- WKN
- A3CN2X
- ISIN
- IE00BL6VHG89
• KVG
10,696 EUR
-0,085 EUR-0,79 %
Geld
10,696 EUR
Brief
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Liontrust GF Special Situations Fund - A3 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 3,47 % |
GlaxoSmithKline (GSK) Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 3,43 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,10 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,10 % |
Compass Group Aktie · WKN A2DR6K · ISIN GB00BD6K4575 | 3,02 % |
| Unilever PLC | 3,02 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,91 % |
Craneware Aktie · WKN A0MS3H · ISIN GB00B2425G68 | 2,88 % |
GlobalData Aktie · WKN A3EJFU · ISIN GB00BR3VDF43 | 2,73 % |
Sage Group Aktie · WKN A1WYYZ · ISIN GB00B8C3BL03 | 2,70 % |
| Summe: | 30,36 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Liontrust GF Special Situations Fund - A3 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Großbritannien Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Liontrust GF Special Situations Fund - A3 EUR ACC
Ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investments hauptsächlich in britischen Aktien unter Anwendung eines Economic-Advantage-Anlageprozesses. Der Fonds gilt unter Bezugnahme auf die Benchmark(s) in der Wertentwicklungstabelle als aktiv verwaltet, da er die Benchmark(s) zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark(s) werden nicht zum Definieren der Portfolio- Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds legt mindestens 80 % in Unternehmen an, die an den Aktienbörsen im Vereinigten Königreich und in Irland gehandelt werden. Für den Fonds gelten bei der Wahl der Anlagen keine Beschränkungen hinsichtlich Unternehmensgröße oder Sektor. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden entweder an Sie ausgezahlt oder im Fonds wiederangelegt, je nachdem ob Sie eine thesaurierende oder ausschüttende Anteilsklasse auswählen.
Stammdaten zu Liontrust GF Special Situations Fund - A3 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnthony Cross,Julian Fosh
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Großbritannien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Special Situations Fund - A3 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,76 % | 11,74 % | 15,38 % | 12,90 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,75 % | -6,63 % | -21,14 % | -21,14 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,99 | 11,33 | 12,33 | 12,33 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,58 | 10,58 | 9,72 | 9,72 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,80 | 11,05 | 11,28 | 11,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Special Situations Fund - A3 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,66 % | -3,82 % | -12,44 % | +1,92 % | – | – |
| Relativer Return | +0,03 % | -7,57 % | -22,59 % | -28,37 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,03 % | -2,59 % | -2,11 % | -0,92 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,97 % | +7,35 % | +7,79 % | -16,89 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,92 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,11 % | – | – |
| Excess Return | -14,21 % | -2,83 % | -4,08 % | -6,46 % | – | – |