Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

WKN A3C579

ISIN IE00BNGJKS90

Emittent Liontrust Fund Partners LLP

WKN A3C579

Emittent Liontrust Fund Partners LLP

ISIN IE00BNGJKS90

gestern, 08:00:00 • KVG

8,338 EUR

+0,004 EUR+0,05 %

Geld

8,338 EUR

Brief

8,338 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Wertpapiername	Anteil
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740	9,20 %
Liontrust GF Sust.Future Eur.C.Bd.Fd.A8 Fonds · WKN A2JGK7 · ISIN IE00BYWSTX58	2,66 %
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053	2,21 %
Ansys Aktie · WKN 901492 · ISIN US03662Q1058	1,84 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	1,80 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708	1,76 %
Intuitive Surgical Aktie · WKN 888024 · ISIN US46120E6023	1,70 %
PTC Inc. Aktie · WKN A1H9GN · ISIN US69370C1009	1,70 %
Adobe Systems Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012	1,67 %
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023	1,60 %
Summe:	26,14 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BNGJKS90 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 EUR
IE00BMXDB518	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BMXDB625	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	25,00 Mio. EUR
IE00BMXDB955	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	25,00 Mio. USD
IE00BMXDBC87	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	5,00 Mio. GBP
IE00BMXDBD94	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,69 %	nein	25,00 Mio. GBP
IE00BMXDBG26	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,94 %	nein	5,00 Mio. CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) durch weltweite Investments in nachhaltige Wertpapiere an. Der Fonds wird in Bezug auf seine Benchmark (50 % MSCI World / 35 % Markit iBoxx EUR Overall Index / 15 % ESTER) aktiv verwaltet, da er die zusammengesetzte Benchmark zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Der Fonds investiert nur in Aktien- und Anleihepapiere globaler Emittenten, die nachhaltige Produkte und Dienstleistungen herstellen bzw. erbringen. Ferner zählen dazu Aktien- und Anleihepapiere von Emittenten, die einen fortschrittlichen Ansatz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren verfolgen. Der Fonds kann auch in Zahlungsmittel oder Geldmarktinstrumente investieren. Die Allokationen auf Aktien, Anleihen und Kassa variieren im Zeitverlauf abhängig von den Marktumständen. Die Allokation bewegt sich unter normalen Umständen innerhalb der nachfolgenden Bandbreiten: Aktien 40-60 %, Anleihen 20-50 %, Kassa 0-20 %.

Stammdaten zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

KVG
Liontrust Fund Partners LLP
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Michaelis, Simon Clements
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Oktober 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	8,338 EUR +0,004 EUR · +0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,004 EUR · +0,05 %	8,338 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,338 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Volatilität: 1 Monat
6,90 %
3 Monate
6,75 %
1 Jahr
9,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,10 %
3 Monate
-5,08 %
1 Jahr
-5,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
8,65
3 Monate
8,74
1 Jahr
8,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8,30
3 Monate
8,30
1 Jahr
8,03
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
8,47
3 Monate
8,56
1 Jahr
8,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,90 %	6,75 %	9,93 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,10 %	-5,08 %	-5,75 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	8,65	8,74	8,74	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8,30	8,30	8,03	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	8,47	8,56	8,47	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,23 %
3 Monate
-3,79 %
1 Jahr
+1,28 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-3,18 %
1 Jahr
-8,97 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,07 %
1 Jahr
-0,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,33 %
2022
-20,16 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,12 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,22 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,23 %	-3,79 %	+1,28 %	–	–	–
Relativer Return	-0,46 %	-3,18 %	-8,97 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,46 %	-1,07 %	-0,78 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,33 %	-20,16 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,12 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-1,22 %	–	–	–	–	–

Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Dividenden-Aristokraten

Ratings zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Fondsstrategie zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Stammdaten zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Sust.Fut.M.A.Gl.Fd.A1