Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Liontrust Fund Partners LLP
WKN
KVG
Liontrust Fund Partners LLP
ISIN

KVG
10,844 EUR
-0,014 EUR-0,13 %
Geld
10,844 EUR
Brief
10,844 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

  • 0,00 %
    Intraday
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    1 Woche
  • 0,00 %
    1 Monat
  • 0,00 %
    6 Monate
  • 0,00 %
    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
  • 0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
10,84  –  10,84 EUR
52-Wochen-Spanne
10,37  –  10,88 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
10,844 EUR
Tief
10,844 EUR
Vortag
10,858 EUR
Eröffnung
10,844 EUR
Jahreshoch
10,877 EUR
Jahrestief
10,374 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Laufende Kosten0,42 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027)
Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740
4,73 %
BPCE 4.125%-FRN 08/03/2033 EUR
Anleihe · WKN A3LVJZ · ISIN FR001400OIX5
3,00 %
Caixabank S.A. EO-Non-Preferd.MTN 24(31/32)
Anleihe · WKN A3L3LB · ISIN XS2902578249
2,62 %
KBC GROEP NV 3.75% SNR EMTN 27/03/32 EUR
Anleihe · WKN A3LWMY · ISIN BE0390124874
2,57 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-NON-PREF.FLR MTN 23(30/31)
Anleihe · WKN A3LRDC · ISIN FR001400M6F5
2,54 %
4.125% CRED.AGR. BDS 07.03.30 SEN(125502984)
Anleihe · WKN A3LE14 · ISIN FR001400GDF9
2,53 %
AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2023(33/43)
Anleihe · WKN A3LGGA · ISIN XS2610457967
2,28 %
ING GROEP N.V. 3.875%-FRN SNR 12/08/29 EUR
Anleihe · WKN A3LUDU · ISIN XS2764264607
2,25 %
Bunzl Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2024(24/32)
Anleihe · WKN A3L35H · ISIN XS2908739910
2,04 %
Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50)
Anleihe · WKN A2RZJJ · ISIN XS1963116964
2,03 %
Summe:26,59 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite (eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) auf lange Sicht (fünf Jahre oder länger) durch Investitionen in nachhaltige Wertpapiere an, die hauptsächlich aus europäischen festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating bestehen. Der Fonds kann auch in andere zulässige Anlageklassen bis zu einem bestimmten Grad investieren: Kreditinstrumente, Organismen für gemeinsame Anlagen, alternative Investmentfonds, Geldmarktinstrumente und Derivate, wie im Verkaufsprospekt beschrieben. Von allen Investitionen wird erwartet, dass sie unseren sozialen und ökologischen Kriterien entsprechen. Anlagen in Übersee können mit einem höheren Währungsrisiko verbunden sein. Sie werden unter Bezugnahme auf ihre lokale Währung bewertet, die sich im Vergleich zur Fondswährung nach oben oder unten bewegen kann. Anleihen werden von Änderungen der Zinssätze beeinflusst und ihr Wert und die Erträge, die sie erwirtschaften, können infolgedessen steigen oder fallen, auch die Kreditwürdigkeit eines Anleiheemittenten kann den Wert dieser Anleihe beeinflussen. Anleihen, die höhere Erträge abwerfen, bergen in der Regel auch ein höheres Risiko, da die Emittenten solcher Anleihen (High Yield) in Schwierigkeiten geraten können, ihre Schulden zu begleichen. Der Wert einer Anleihe würde erheblich beeinträchtigt, wenn der Emittent entweder die Zahlung verweigert oder zahlungsunfähig ist. Der Fonds kann in Derivate investieren. Derivate werden zur Absicherung gegen Währungs-, Kredit- oder Zinsschwankungen oder zu Anlagezwecken eingesetzt. Es besteht das Risiko, dass aus Derivatpositionen Verluste entstehen oder dass die Gegenparteien die Geschäfte nicht abschließen können. Der Fonds setzt derivative Instrumente ein, die zu einem höheren Kassenbestand führen können. Bargeld kann bei mehreren Kreditpartnern (z. B. internationalen Banken) oder in kurzfristigen Anleihen hinterlegt werden.

Stammdaten zu Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Kenny Watson, Aitken Ross, Jack Willis
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,64 %
3 Monate
2,40 %
1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
4,77 %
5 Jahre
4,27 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-2,31 %
3 Jahre
-10,06 %
5 Jahre
-18,38 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,88
3 Monate
10,88
1 Jahr
10,88
3 Jahre
10,88
5 Jahre
10,88
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
10,80
3 Monate
10,65
1 Jahr
10,36
3 Jahre
8,86
5 Jahre
8,86
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,84
3 Monate
10,78
1 Jahr
10,63
3 Jahre
9,96
5 Jahre
10,18
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,64 %2,40 %3,24 %4,77 %4,27 %
Maximaler Verlust-0,48 %-0,50 %-2,31 %-10,06 %-18,38 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %63,89 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)10,8810,8810,8810,8810,88
Tiefstkurs (in EUR)10,8010,6510,368,868,86
Durchschnittspreis (in EUR)10,8410,7810,639,9610,18

Performance-Kennzahlen zu Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund - A8 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,56 %
3 Monate
+1,54 %
1 Jahr
+4,62 %
3 Jahre
+10,59 %
5 Jahre
+3,16 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,07 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
+1,63 %
5 Jahre
+2,67 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,35 %
2024
+5,14 %
2023
+10,62 %
2022
-14,69 %
2021
-0,15 %
2020
+1,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+1,10 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,99 %
2 Jahre
+9,04 %
3 Jahre
+9,13 %
4 Jahre
+3,06 %
5 Jahre
+4,88 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,56 %+1,54 %+4,62 %+10,59 %+3,16 %
Relativer Return+0,06 %+0,07 %-0,09 %+1,63 %+2,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,06 %+0,02 %-0,01 %+0,04 %+0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,35 %+5,14 %+10,62 %-14,69 %-0,15 %+1,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+1,10 %+0,61 %+0,16 %+0,23 %
Excess Return+1,99 %+9,04 %+9,13 %+3,06 %+4,88 %