Liquid Stressed Debt Fund - I EUR ACC
- WKN
- A1KC1L
- ISIN
- LU0891019480
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Liquid Stressed Debt Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Estland, Republik EO-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K98Z · ISIN XS2532370231 | 2,39 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K4DA · ISIN EU000A3K4DA4 | 2,20 % |
NIE Finance PLC LS-Bonds 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LAW3 · ISIN XS2528656080 | 2,20 % |
Centrica PLC LS-Medium-Term Notes 2012(29) Anleihe · WKN A1G1W4 · ISIN XS0753789980 | 2,10 % |
Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34) Anleihe · WKN A1ZB5J · ISIN XS0982711474 | 2,09 % |
Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30) Anleihe · WKN A3LK29 · ISIN XS2647371843 | 1,92 % |
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(37) Anleihe · WKN A19BUY · ISIN XS1551294413 | 1,88 % |
CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2013(28) Anleihe · WKN A1HLS8 · ISIN XS0940293763 | 1,81 % |
Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A282BR · ISIN XS2228260043 | 1,80 % |
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(33/33) Anleihe · WKN A3K8XW · ISIN XS2526839506 | 1,80 % |
| Summe: | 20,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,74 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,47 % | IPConcept | 5.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Liquid Stressed Debt Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Liquid Stressed Debt Fund - I EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Stammdaten zu Liquid Stressed Debt Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 121,060 EUR +0,130 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,130 EUR · +0,11 % | 121,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 121,060 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Liquid Stressed Debt Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,80 % | 2,70 % | 2,65 % | 3,69 % | 3,32 % | 3,35 % |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -1,43 % | -2,71 % | -7,06 % | -16,69 % | -16,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 121,18 | 121,18 | 121,48 | 121,48 | 125,98 | 125,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,08 | 118,19 | 115,00 | 104,95 | 104,95 | 104,29 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,74 | 120,03 | 119,15 | 113,46 | 116,85 | 115,88 |
Performance-Kennzahlen zu Liquid Stressed Debt Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,47 % | +1,04 % | +4,41 % | +10,11 % | +2,80 % | +15,74 % |
| Relativer Return | +0,88 % | +3,99 % | +4,99 % | +11,78 % | +15,73 % | +7,77 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,88 % | +1,31 % | +0,41 % | +0,31 % | +0,24 % | +0,06 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,83 % | +4,43 % | +6,56 % | -13,27 % | +0,06 % | +2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,45 % | +0,82 % | +0,53 % | -0,02 % | +0,26 % | +0,17 % |
| Excess Return | +1,18 % | +5,50 % | +6,21 % | -0,24 % | +4,30 % | +6,47 % |