Rentenfonds • Renten International

Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

WKN: A1KC1K
A1KC1K

ISIN: LU0891017609
LU0891017609

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A1KC1K
A1KC1K

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0891017609
LU0891017609

gestern, 08:00:00 • KVG

107,120 EUR

+0,040 EUR+0,04 %

Geld

107,120 EUR

Brief

112,480 EUR

Fondsvolumen

25,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,49 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Estland, Republik EO-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K98Z · ISIN XS2532370231	2,07 %
NIE Finance PLC LS-Bonds 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LAW3 · ISIN XS2528656080	1,97 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K4DA · ISIN EU000A3K4DA4	1,85 %
Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZX6Y · ISIN XS1199954691	1,81 %
Centrica PLC LS-Medium-Term Notes 2012(29) Anleihe · WKN A1G1W4 · ISIN XS0753789980	1,80 %
Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 2014(14/34) Anleihe · WKN A1ZB5J · ISIN XS0982711474	1,78 %
Israel EO-Medium-Term Notes 2017(37) Anleihe · WKN A19BUY · ISIN XS1551294413	1,65 %
Orlen S.A. EO-Med.-Term Nts 23(30/30) Anleihe · WKN A3LK29 · ISIN XS2647371843	1,63 %
Unilever PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) Anleihe · WKN A2R3FC · ISIN XS2008925344	1,58 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909	1,56 %
Summe:	17,70 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0891017609 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,49 %	IPConcept	5.000,00 EUR
LU0891019480	EUR	Thesaurierend	–	1,79 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Liquid Stressed Debt Fund ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
Centris Capital AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
25,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Mai 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 EUR / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,120 EUR +0,040 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,04 %	107,120 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	112,480 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	5,360 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,95 %
3 Monate
3,36 %
1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
3,81 %
5 Jahre
4,13 %
10 Jahre
3,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-1,56 %
1 Jahr
-3,02 %
3 Jahre
-17,35 %
5 Jahre
-17,35 %
10 Jahre
-17,35 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,69
3 Monate
107,07
1 Jahr
107,07
3 Jahre
119,14
5 Jahre
119,14
10 Jahre
119,14

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,40
3 Monate
105,40
1 Jahr
100,04
3 Jahre
98,47
5 Jahre
98,47
10 Jahre
98,47

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,07
3 Monate
106,22
1 Jahr
103,80
3 Jahre
107,55
5 Jahre
110,26
10 Jahre
109,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,95 %	3,36 %	3,67 %	3,81 %	4,13 %	3,47 %
Maximaler Verlust	-1,10 %	-1,56 %	-3,02 %	-17,35 %	-17,35 %	-17,35 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	61,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	106,69	107,07	107,07	119,14	119,14	119,14
Tiefstkurs (in EUR)	105,40	105,40	100,04	98,47	98,47	98,47
Durchschnittspreis (in EUR)	106,07	106,22	103,80	107,55	110,26	109,82

Performance-Kennzahlen zu Liquid Stressed Debt Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,81 %
1 Jahr
+3,46 %
3 Jahre
-9,11 %
5 Jahre
-4,68 %
10 Jahre
+0,47 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
+3,93 %
3 Jahre
-2,70 %
5 Jahre
+1,05 %
10 Jahre
-17,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2024
-0,35 %
2023
+5,81 %
2022
-13,88 %
2021
-0,59 %
2020
+1,47 %
2019
+6,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
-0,70 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
-7,67 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
-3,18 %
10 Jahre
-1,68 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,07 %	+0,81 %	+3,46 %	-9,11 %	-4,68 %	+0,47 %
Relativer Return	+0,60 %	+1,82 %	+3,93 %	-2,70 %	+1,05 %	-17,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,60 %	+0,60 %	+0,32 %	-0,08 %	+0,02 %	-0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,35 %	+5,81 %	-13,88 %	-0,59 %	+1,47 %	+6,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	+0,08 %	-0,70 %	+0,06 %	-0,16 %	-0,05 %
Excess Return	-0,34 %	+0,69 %	-7,67 %	+0,84 %	-3,18 %	-1,68 %