Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

LLB Wandelanleihen - H CHF ACC

WKN
A142F6
ISIN
LI0290911622
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
A142F6
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN
LI0290911622
116,107 EUR
+0,233 EUR+0,20 %
Geld
116,107 EUR
Brief
116,107 EUR
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Fondsvolumen
250,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr1,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Wandelanleihen - H CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A
Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86
2,90 %
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L0RQ · ISIN US03040WBE49
2,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR
Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9
2,20 %
UGI Corp. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3LZ66 · ISIN US902681AA35
1,94 %
LINK 2019 CB 22/27 CV
Anleihe · WKN A3LBVZ · ISIN XS2560662541
1,87 %
Nio Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L307 · ISIN US62914VAK26
1,85 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,80 %
QUANTA COMP 24/29 ZO CV
Anleihe · WKN A3L3LZ · ISIN XS2894149595
1,77 %
JD.com Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) 144A
Anleihe · WKN A3LZEA · ISIN US47215PAH91
1,71 %
PG & E Corp. DL-Exch. Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3L627 · ISIN US69331CAL28
1,71 %
Summe:20,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LLB Wandelanleihen - H CHF ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu LLB Wandelanleihen - H CHF ACC

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökolgische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem FTSE Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.

Stammdaten zu LLB Wandelanleihen - H CHF ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Simon Öhri, Timo Gruber
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    250,10 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LLB Wandelanleihen - H CHF ACC

Volatilität
1 Monat
6,22 %
3 Monate
8,50 %
1 Jahr
6,47 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
7,06 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-6,44 %
1 Jahr
-6,44 %
3 Jahre
-8,56 %
5 Jahre
-19,74 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
108,05
3 Monate
109,40
1 Jahr
109,40
3 Jahre
109,40
5 Jahre
115,75
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,35
3 Monate
102,35
1 Jahr
100,95
3 Jahre
92,90
5 Jahre
92,90
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,56
3 Monate
107,15
1 Jahr
105,26
3 Jahre
101,34
5 Jahre
104,40
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu LLB Wandelanleihen - H CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,89 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+11,83 %
3 Jahre
+20,90 %
5 Jahre
+22,24 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,39 %
2024
+1,06 %
2023
+13,44 %
2022
-10,54 %
2021
+8,33 %
2020
+0,83 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,50 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,24 %
2 Jahre
+3,21 %
3 Jahre
+6,17 %
4 Jahre
-0,95 %
5 Jahre
+9,50 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu LLB Wandelanleihen - H CHF ACC