Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

WKN: A142F6
A142F6

ISIN: LI0290911622
LI0290911622

Emittent: LLB Fund Services AG

WKN: A142F6
A142F6

Emittent: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0290911622
LI0290911622

06.05.2024, 08:00:00 •

103,394 EUR

+0,107 EUR+0,10 %

Geld

103,394 EUR

Brief

103,394 EUR

Fondsvolumen

247,99 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,71 %
Laufende Kosten	0,70 %
Rückgabegebühr	1,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
AME.WAT.CAP.23/26 CV 144A Anleihe · WKN A3LKTL · ISIN US03040WBB00	2,58 %
HAT HLD.I/II 23/28 144A Anleihe · WKN A3LL2K · ISIN US418751AJ20	2,29 %
HALOZ.THERAP 23/28 CV Anleihe · WKN A3LMCM · ISIN US40637HAF64	2,18 %
NEXTERA E.P. 21/24 ZO CV Anleihe · WKN A3KS4C · ISIN US65341BAE65	2,02 %
RIVIAN AUTOM 23/30 144A Anleihe · WKN A3LPN8 · ISIN US76954AAC71	1,98 %
LINK 2019 CB 22/27 CV Anleihe · WKN A3LBVZ · ISIN XS2560662541	1,92 %
JAZZ INVES.I 21/26 CV Anleihe · WKN A3KS4H · ISIN US472145AF83	1,86 %
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K0YU · ISIN XS2431434971	1,83 %
BLOOM ENERGY 23/28 CV144A Anleihe · WKN A3LHXV · ISIN US093712AJ60	1,83 %
LENOVO GROUP 22/29 CV Anleihe · WKN A3K8PW · ISIN XS2523390867	1,80 %
Summe:	20,29 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0290911622 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–
LI0028614704	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–
LI0290911630	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	–
LI0028614688	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt. Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem Refinitv Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.

Stammdaten zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Simon Öhri, Timo Gruber
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
247,99 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
30. Oktober 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,000 CHF +0,350 CHF · +0,35 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,350 CHF · +0,35 %	101,000 CHF 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,000 CHF 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	103,394 EUR +0,107 EUR · +0,10 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,107 EUR · +0,10 %	103,394 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,394 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,25 %
3 Monate
5,89 %
1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
7,13 %
5 Jahre
7,51 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-8,56 %
3 Jahre
-19,74 %
5 Jahre
-19,74 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
101,15
3 Monate
101,25
1 Jahr
103,95
3 Jahre
115,75
5 Jahre
115,75
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,60
3 Monate
98,60
1 Jahr
95,05
3 Jahre
92,90
5 Jahre
92,90
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,79
3 Monate
99,97
1 Jahr
100,39
3 Jahre
103,41
5 Jahre
104,49
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,25 %	5,89 %	6,21 %	7,13 %	7,51 %	–
Maximaler Verlust	-2,52 %	-2,62 %	-8,56 %	-19,74 %	-19,74 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	101,15	101,25	103,95	115,75	115,75	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,60	98,60	95,05	92,90	92,90	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,79	99,97	100,39	103,41	104,49	–

Performance-Kennzahlen zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
-3,86 %
1 Jahr
+1,61 %
3 Jahre
+0,58 %
5 Jahre
+9,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-6,86 %
2023
+13,44 %
2022
-10,54 %
2021
+8,33 %
2020
+0,83 %
2019
+10,58 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,43 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
-0,46 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,63 %
2 Jahre
-0,61 %
3 Jahre
-9,45 %
4 Jahre
+1,17 %
5 Jahre
-4,52 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,38 %	-3,86 %	+1,61 %	+0,58 %	+9,80 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,86 %	+13,44 %	-10,54 %	+8,33 %	+0,83 %	+10,58 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,43 %	-0,04 %	-0,46 %	+0,04 %	-0,12 %	–
Excess Return	-2,63 %	-0,61 %	-9,45 %	+1,17 %	-4,52 %	–

LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Fondsstrategie zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Stammdaten zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Performance-Kennzahlen zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H

Fondsprospekte zu LLB Wandelanleihen ESG - H CHF ACC H