Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

LLB Wandelanleihen - H EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN

KVG
142,250 EUR
-0,130 EUR-0,09 %
Geld
142,250 EUR
Brief
142,250 EUR
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Fondsvolumen
256,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,72 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr1,50 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu LLB Wandelanleihen - H EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
ALIBABA HLDG 25/31 CV
Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69
2,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC 1.97% CNV SNR 27/11/30 EUR
Anleihe · WKN A3LRM9 · ISIN FR001400M9F9
2,25 %
PG & E Corp. DL-Exch. Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3L627 · ISIN US69331CAL28
2,11 %
American Water Capital Corp. DL-Exch. Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L0RQ · ISIN US03040WBE49
2,03 %
QUANTA COMP 24/29 ZO CV
Anleihe · WKN A3L3LZ · ISIN XS2894149595
2,03 %
Uber Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(28)
Anleihe · WKN A3L6M5 · ISIN US90353TAM27
1,92 %
UGI Corp. DL-Exch. Notes 2025(28)
Anleihe · WKN A3L0QY · ISIN US902681AB18
1,87 %
LINK 2019 CB 22/27 CV
Anleihe · WKN A3LBVZ · ISIN XS2560662541
1,73 %
Nio Inc. DL-Exch. Notes 2024(30)
Anleihe · WKN A3L307 · ISIN US62914VAK26
1,52 %
Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. EO-Exch. MTN 2024(29)
Anleihe · WKN A3LW1V · ISIN XS2782912518
1,50 %
Summe:19,32 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LLB Wandelanleihen - H EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu LLB Wandelanleihen - H EUR ACC H

Dieser Teilfonds verfolgt grundsätzlich die Anlagepolitik auf weltweiter Basis in Wandelanleihen zu investieren und eine möglichst hohe Performance im Sinne eines optimalen Risiko/Rendite Verhältnisses zu erzielen. Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, wandelbare Notes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien angelegt Anlagen können in jeder frei konvertierbaren Währung erfolgen, wobei der gegenüber der Referenzwährung nicht abgesicherte Teil auf höchstens 20 % des Nettoinventarwertes des Teilfonds beschränkt ist. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökolgische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt. Der Teilfonds vergleicht seine Performance mit dem FTSE Convertible Bonds Global Investment Grade Hedged Index.

Stammdaten zu LLB Wandelanleihen - H EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Simon Öhri, Timo Gruber
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    256,81 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LLB Wandelanleihen - H EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
4,37 %
3 Monate
4,16 %
1 Jahr
6,13 %
3 Jahre
6,48 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
6,76 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-1,14 %
1 Jahr
-6,14 %
3 Jahre
-8,14 %
5 Jahre
-20,09 %
10 Jahre
-20,09 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
142,40
3 Monate
142,40
1 Jahr
142,40
3 Jahre
142,40
5 Jahre
142,40
10 Jahre
142,40
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
140,78
3 Monate
138,10
1 Jahr
128,33
3 Jahre
110,93
5 Jahre
110,93
10 Jahre
105,79
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
141,75
3 Monate
140,36
1 Jahr
135,45
3 Jahre
126,10
5 Jahre
127,54
10 Jahre
124,90
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,37 %4,16 %6,13 %6,48 %6,64 %6,76 %
Maximaler Verlust-1,14 %-1,14 %-6,14 %-8,14 %-20,09 %-20,09 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %53,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)142,40142,40142,40142,40142,40142,40
Tiefstkurs (in EUR)140,78138,10128,33110,93110,93105,79
Durchschnittspreis (in EUR)141,75140,36135,45126,10127,54124,90

Performance-Kennzahlen zu LLB Wandelanleihen - H EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+2,69 %
1 Jahr
+10,10 %
3 Jahre
+18,49 %
5 Jahre
+14,52 %
10 Jahre
+28,51 %
Relativer Return
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
+2,42 %
1 Jahr
+10,41 %
3 Jahre
+17,91 %
5 Jahre
+13,77 %
10 Jahre
+0,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,66 %
3 Monate
+0,80 %
1 Jahr
+0,83 %
3 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
+7,75 %
2024
+4,57 %
2023
+8,84 %
2022
-14,82 %
2021
+4,57 %
2020
+0,95 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,31 %
2 Jahre
+0,86 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
+8,00 %
2 Jahre
+11,45 %
3 Jahre
+16,22 %
4 Jahre
+8,21 %
5 Jahre
+16,72 %
10 Jahre
+20,78 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,02 %+2,69 %+10,10 %+18,49 %+14,52 %+28,51 %
Relativer Return-0,66 %+2,42 %+10,41 %+17,91 %+13,77 %+0,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,66 %+0,80 %+0,83 %+0,46 %+0,22 %+0,01 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+7,75 %+4,57 %+8,84 %-14,82 %+4,57 %+0,95 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,31 %+0,86 %+0,78 %+0,29 %+0,48 %+0,27 %
Excess Return+8,00 %+11,45 %+16,22 %+8,21 %+16,72 %+20,78 %

Fondsprospekte zu LLB Wandelanleihen - H EUR ACC H