Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

LO Funds - Convertible Bond Asia - SA USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

20,454 EUR
-0,123 EUR-0,60 %
Geld
20,454 EUR
Brief
20,454 EUR
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Fondsvolumen
162,26 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Convertible Bond Asia - SA USD ACC

WertpapiernameAnteil
Xiaomi Best Time Int 0% 17/12/27 Cnv7,30 %
Quanta Computer 0% 16/09/29 Cnv7,00 %
Anllian Cap 2 0% 05/12/29 Cnv6,30 %
Gold Pole Cap Co 1% 25/06/29 Cnv6,20 %
Ping An Insurance Gr 0.875% 22/07/29 Cnv5,90 %
SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv5,20 %
Singapore Airlines 1.625% 03/12/25 Cnv4,80 %
Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv4,60 %
Wiwynn Corp 0% 17/07/29 Cnv4,30 %
Hon Hai Precision Indst 0% 05/08/26 Cnv4,10 %
Summe:55,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LO Funds - Convertible Bond Asia - SA USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Convertible Bond - Other
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LO Funds - Convertible Bond Asia - SA USD ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien asiatischer Unternehmen wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen).Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von asiatischen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.

Stammdaten zu LO Funds - Convertible Bond Asia - SA USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    A. Gernath, N. Bucci
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    162,26 Mio. USD143,31 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Convertible Bond Asia - SA USD ACC

Volatilität
1 Monat
10,45 %
3 Monate
17,72 %
1 Jahr
12,46 %
3 Jahre
9,08 %
5 Jahre
8,71 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-11,52 %
1 Jahr
-11,52 %
3 Jahre
-11,52 %
5 Jahre
-24,77 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
23,42
3 Monate
23,53
1 Jahr
23,53
3 Jahre
23,53
5 Jahre
23,53
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
21,67
3 Monate
20,81
1 Jahr
19,80
3 Jahre
16,51
5 Jahre
16,51
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
22,72
3 Monate
22,61
1 Jahr
21,58
3 Jahre
19,56
5 Jahre
19,66
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,45 %17,72 %12,46 %9,08 %8,71 %
Maximaler Verlust-0,62 %-11,52 %-11,52 %-11,52 %-24,77 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)23,4223,5323,5323,5323,53
Tiefstkurs (in EUR)21,6720,8119,8016,5116,51
Durchschnittspreis (in EUR)22,7222,6121,5819,5619,66

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Convertible Bond Asia - SA USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,27 %
3 Monate
-6,51 %
1 Jahr
+6,65 %
3 Jahre
+22,17 %
5 Jahre
+35,49 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,26 %
2024
+17,42 %
2023
+6,37 %
2022
-4,17 %
2021
+3,84 %
2020
+8,91 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+1,01 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,05 %
2 Jahre
+21,90 %
3 Jahre
+28,27 %
4 Jahre
+12,34 %
5 Jahre
+42,47 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,27 %-6,51 %+6,65 %+22,17 %+35,49 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,26 %+17,42 %+6,37 %-4,17 %+3,84 %+8,91 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,65 %+1,01 %+0,94 %+0,34 %+0,85 %
Excess Return+8,05 %+21,90 %+28,27 %+12,34 %+42,47 %