Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

WKN A1J96E

ISIN LU0866415341

Emittent Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN A1J96E

Emittent Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN LU0866415341

01.06.2023, 08:00:00 •

16,003 EUR

-0,051 EUR-0,32 %

Geld

16,003 EUR

Brief

16,003 EUR

Fondsvolumen

313,22 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,83 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Wertpapiername	Anteil
Posco 0% 01/09/26 Cnv Unbekannt	5,90 %
Anllian Cap 0% 05/02/25 Cnv Unbekannt	5,60 %
Lenovo Grp 2.5% 26/08/29 Cnv Unbekannt	4,60 %
Zhejiang Expressway 0% 20/01/26 Cnv Unbekannt	4,10 %
Xiaomi Best Time Int 0% 17/12/27 Cnv Unbekannt	4,00 %
Zhongsheng Grp 0% 21/05/25 Cnv Unbekannt	3,70 %
Bharti Airtel 1.5% 17/02/25 Cnv Regs Unbekannt	3,70 %
Meituan 0% 27/04/27 Cnv Unbekannt	3,40 %
Singapore Airlines 1.625% 03/12/25 Cnv Unbekannt	3,10 %
Pinduoduo 0% 01/12/25 Cnv Unbekannt	3,10 %
Summe:	41,20 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0866415341 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	–	nein	3.000,00 EUR
LU0866414963	CHF	Thesaurierend	–	1,18 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866415184	EUR	Thesaurierend	–	1,18 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866415002	CHF	Ausschüttend	–	1,18 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866415267	EUR	Ausschüttend	–	1,18 %	nein	3.000,00 EUR
LU0866415424	USD	Ausschüttend	–	–	nein	3.000,00 EUR
LU0394779630	CHF	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0394780489	EUR	Thesaurierend	–	0,99 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0394778749	USD	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0394778822	USD	Ausschüttend	–	0,99 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0394779473	CHF	Thesaurierend	–	1,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU0394780216	EUR	Thesaurierend	–	1,87 %	nein	3.000,00 EUR
LU0394778582	USD	Thesaurierend	–	1,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU0394779556	CHF	Ausschüttend	–	1,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU0394780307	EUR	Ausschüttend	–	1,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU0394778665	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,86 %	nein	3.000,00 EUR
LU0394780646	EUR	Thesaurierend	–	2,64 %	nein	1.000,00 EUR
LU0394779044	USD	Thesaurierend	–	2,66 %	nein	1.000,00 EUR
LU0394780133	CHF	Thesaurierend	–	0,09 %	nein	–
LU0394779390	USD	Thesaurierend	–	–	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Convertible Bond - Other

Stand: 31.03.2018

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien asiatischer Unternehmen wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen oder Wandelanleihen und Optionen). Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von asiatischen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.

Stammdaten zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
A. Gernath, N. Bucci
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
313,22 Mio. USD291,09 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Februar 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,220 USD +0,052 USD · +0,30 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,052 USD · +0,30 %	17,220 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	17,220 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,003 EUR -0,051 EUR · -0,32 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,051 EUR · -0,32 %	16,003 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	16,003 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Volatilität: 1 Monat
4,37 %
3 Monate
5,49 %
1 Jahr
6,69 %
3 Jahre
7,69 %
5 Jahre
7,22 %
10 Jahre
6,00 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,53 %
3 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-9,97 %
3 Jahre
-26,17 %
5 Jahre
-26,17 %
10 Jahre
-26,17 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
51,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,43
3 Monate
17,68
1 Jahr
17,80
3 Jahre
21,26
5 Jahre
21,26
10 Jahre
21,26

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,17
3 Monate
17,07
1 Jahr
15,70
3 Jahre
15,70
5 Jahre
15,08
10 Jahre
13,88

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,33
3 Monate
17,36
1 Jahr
16,94
3 Jahre
18,40
5 Jahre
17,58
10 Jahre
16,37

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,37 %	5,49 %	6,69 %	7,69 %	7,22 %	6,00 %
Maximaler Verlust	-1,53 %	-2,91 %	-9,97 %	-26,17 %	-26,17 %	-26,17 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	44,44 %	45,00 %	51,67 %
Höchstkurs (in EUR)	17,43	17,68	17,80	21,26	21,26	21,26
Tiefstkurs (in EUR)	17,17	17,07	15,70	15,70	15,08	13,88
Durchschnittspreis (in EUR)	17,33	17,36	16,94	18,40	17,58	16,37

Performance-Kennzahlen zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,10 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-1,71 %
3 Jahre
+9,47 %
5 Jahre
+11,16 %
10 Jahre
+43,90 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,08 %
2022
-5,21 %
2021
+2,71 %
2020
+7,72 %
2019
+9,50 %
2018
-0,33 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
-1,25 %
3 Jahre
+0,32 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,25 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,12 %
2 Jahre
-17,04 %
3 Jahre
+7,49 %
4 Jahre
+8,04 %
5 Jahre
+4,09 %
10 Jahre
+16,58 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,10 %	-1,18 %	-1,71 %	+9,47 %	+11,16 %	+43,90 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,08 %	-5,21 %	+2,71 %	+7,72 %	+9,50 %	-0,33 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,17 %	-1,25 %	+0,32 %	+0,26 %	+0,11 %	+0,25 %
Excess Return	-1,12 %	-17,04 %	+7,49 %	+8,04 %	+4,09 %	+16,58 %

LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Erneuerbare Energien

Wasserstoff

Batterien

Ratings zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Fondsstrategie zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Stammdaten zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD

Performance-Kennzahlen zu LO Fds.Conv.Bd.Asia MA USD