Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
LO Funds - Convertible Bond Asia - ND USD DIS
- WKN
- A0RBP5
- ISIN
- LU0394778822
•
23,956 EUR
+0,014 EUR+0,06 %
Geld
23,956 EUR
Brief
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Fondsvolumen
187,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.11.2013 Ausschüttend | 0,100 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LO Funds - Convertible Bond Asia - ND USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Gold Pole Cap Co 1% 25/06/29 Cnv | 6,10 % |
| SK Hynix 1.75% 11/04/30 Cnv | 5,30 % |
| Baidu 0% 12/03/32 Cnv | 5,30 % |
| China Pacific Insura 0% 18/09/30 Cnv | 5,20 % |
| Alibaba Grp Hldgs 0% 09/07/32 Cnv | 4,60 % |
| Anllian Cap 2 0% 05/12/29 Cnv | 4,50 % |
| Ping An Insurance Gr 0.875% 22/07/29 Cnv | 4,10 % |
| Quanta Computer 0% 16/09/29 Cnv | 3,40 % |
| LG Chem 1.75% 16/06/28 Cnv Regs | 3,40 % |
| Wistron Corp 0% 23/10/30 Cnv | 3,10 % |
| Summe: | 45,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LO Funds - Convertible Bond Asia - ND USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Convertible Bond - Other
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu LO Funds - Convertible Bond Asia - ND USD DIS
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der FTSE Russell Convertible Asia Ex-Japan TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Anleihen, die in Aktien asiatischer Unternehmen wandelbar sind und auf verschiedene Währungen lauten, sowie in synthetische Wandelanleihen (getrennter Kauf von Anleihen und Optionen).Der Teilfonds nutzt die asymmetrische Struktur von Wandelanleihen. So profitiert er gleichzeitig von höheren Aktienkursen und vom Schutz festverzinslicher Anlagen vor Kursverlusten. Ausgewogene Wandelanleihen von asiatischen Unternehmen sind die Hauptanlagen. Sie reagieren auf Aktienkurse, schützen bei einem Konjunkturabschwung aber konsequent vor Kursverlusten und sind daher attraktiv.
Stammdaten zu LO Funds - Convertible Bond Asia - ND USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterA. Gernath, N. Bucci
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen187,15 Mio. USD157,43 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Convertible Bond Asia - ND USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,17 % | 14,07 % | 13,29 % | 10,05 % | 9,29 % | 7,70 % |
| Maximaler Verlust | -2,29 % | -5,47 % | -11,56 % | -11,56 % | -25,91 % | -25,91 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 55,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,98 | 27,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,43 | 25,93 | 19,64 | 17,28 | 15,92 | 14,50 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,93 | 26,85 | 23,64 | 20,37 | 19,76 | 18,04 |
Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Convertible Bond Asia - ND USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,49 % | +5,53 % | +21,24 % | +46,57 % | +44,95 % | +75,08 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,01 % | +16,87 % | +16,38 % | +5,44 % | -5,02 % | +2,92 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,58 % | +1,81 % | +1,47 % | +1,14 % | +0,74 % | +0,78 % |
| Excess Return | +34,27 % | +46,23 % | +53,57 % | +49,93 % | +39,22 % | +83,47 % |