Aktienfonds • Aktien International

LO Funds - Generation Global - MA EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

KVG
55,468 EUR
+0,951 EUR+1,74 %
Geld
55,468 EUR
Brief
55,468 EUR
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Fondsvolumen
1,66 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,46 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Generation Global - MA EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft9,40 %
Mercadolibre5,20 %
Schwab Charles5,00 %
Becton Dickinson4,60 %
Danaher3,70 %
Workday A3,60 %
Adyen3,50 %
Legrand3,40 %
Equifax3,30 %
Steris Plc3,20 %
Summe:44,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu LO Funds - Generation Global - MA EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu LO Funds - Generation Global - MA EUR ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird ausschliesslich für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. . Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portefeuille, das Aktien von 30 bis 50 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Stammdaten zu LO Funds - Generation Global - MA EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Generation Investment Management LLP Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,66 Mrd. USD1,47 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Generation Global - MA EUR ACC

Volatilität
1 Monat
22,73 %
3 Monate
27,68 %
1 Jahr
17,64 %
3 Jahre
17,91 %
5 Jahre
17,63 %
10 Jahre
17,94 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,22 %
3 Monate
-19,02 %
1 Jahr
-20,95 %
3 Jahre
-20,95 %
5 Jahre
-28,13 %
10 Jahre
-34,32 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
56,90
3 Monate
59,55
1 Jahr
61,01
3 Jahre
61,01
5 Jahre
61,01
10 Jahre
61,01
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
51,52
3 Monate
48,22
1 Jahr
48,22
3 Jahre
38,66
5 Jahre
33,37
10 Jahre
18,06
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
54,41
3 Monate
54,01
1 Jahr
55,59
3 Jahre
48,54
5 Jahre
47,00
10 Jahre
37,12
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität22,73 %27,68 %17,64 %17,91 %17,63 %17,94 %
Maximaler Verlust-4,22 %-19,02 %-20,95 %-20,95 %-28,13 %-34,32 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %58,33 %63,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)56,9059,5561,0161,0161,0161,01
Tiefstkurs (in EUR)51,5248,2248,2238,6633,3718,06
Durchschnittspreis (in EUR)54,4154,0155,5948,5447,0037,12

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Generation Global - MA EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,47 %
3 Monate
-6,24 %
1 Jahr
+2,63 %
3 Jahre
+25,90 %
5 Jahre
+57,93 %
10 Jahre
+157,74 %
Relativer Return
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-5,90 %
3 Jahre
-9,10 %
5 Jahre
-18,39 %
10 Jahre
-0,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,00 %
Performance im Jahr
2025
-3,79 %
2024
+16,43 %
2023
+23,17 %
2022
-23,79 %
2021
+28,65 %
2020
+10,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,04 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,52 %
Excess Return
1 Jahr
-0,74 %
2 Jahre
+22,23 %
3 Jahre
+24,61 %
4 Jahre
+22,24 %
5 Jahre
+59,43 %
10 Jahre
+152,00 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+7,47 %-6,24 %+2,63 %+25,90 %+57,93 %+157,74 %
Relativer Return+0,18 %-1,27 %-5,90 %-9,10 %-18,39 %-0,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,18 %-0,43 %-0,51 %-0,26 %-0,34 %-0,00 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,79 %+16,43 %+23,17 %-23,79 %+28,65 %+10,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,04 %+0,67 %+0,42 %+0,29 %+0,56 %+0,52 %
Excess Return-0,74 %+22,23 %+24,61 %+22,24 %+59,43 %+152,00 %