Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

LO Funds - Generation Global - NA USD ACC

WKN
A0RNT0
ISIN
LU0428702939
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN
LU0428702939
38,019 EUR
+0,432 EUR+1,15 %
Geld
38,019 EUR
Brief
38,019 EUR
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Fondsvolumen
1,61 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,26 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Generation Global - NA USD ACC

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
8,07 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
6,09 %
Becton Dickinson and Co.
Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091
5,23 %
Charles Schwab
Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055
4,41 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
3,68 %
Accenture
Aktie · WKN A0YAQA · ISIN IE00B4BNMY34
3,48 %
Thermo Fisher Scientific
Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023
3,43 %
Adyen
Aktie · WKN A2JNF4 · ISIN NL0012969182
3,17 %
Nutanix
Aktie · WKN A2ACQE · ISIN US67059N1081
2,93 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,88 %
Summe:43,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LO Funds - Generation Global - NA USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu LO Funds - Generation Global - NA USD ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird ausschliesslich für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. . Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portefeuille, das Aktien von 30 bis 50 verschiedenen Gesellschaften umfasst.

Stammdaten zu LO Funds - Generation Global - NA USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Generation Investment Management LLP Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS Bank, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,61 Mrd. USD1,41 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Generation Global - NA USD ACC

Volatilität
1 Monat
28,78 %
3 Monate
25,27 %
1 Jahr
16,37 %
3 Jahre
19,42 %
5 Jahre
18,48 %
10 Jahre
17,56 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-16,58 %
1 Jahr
-17,17 %
3 Jahre
-20,37 %
5 Jahre
-37,75 %
10 Jahre
-37,75 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
43,09
3 Monate
45,18
1 Jahr
45,50
3 Jahre
45,50
5 Jahre
45,50
10 Jahre
45,50
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
37,69
3 Monate
37,69
1 Jahr
37,69
3 Jahre
27,05
5 Jahre
24,94
10 Jahre
14,55
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
40,93
3 Monate
42,91
1 Jahr
42,84
3 Jahre
36,90
5 Jahre
36,84
10 Jahre
29,24

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Generation Global - NA USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,43 %
3 Monate
-12,10 %
1 Jahr
-0,43 %
3 Jahre
+21,77 %
5 Jahre
+59,31 %
10 Jahre
+165,64 %
Relativer Return
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-5,66 %
3 Jahre
-8,77 %
5 Jahre
-16,58 %
10 Jahre
+0,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,90 %
3 Monate
-0,58 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
+0,01 %
Performance im Jahr
2025
-7,92 %
2024
+16,62 %
2023
+23,88 %
2022
-23,85 %
2021
+28,81 %
2020
+10,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
+0,78 %
3 Jahre
+0,43 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,62 %
10 Jahre
+0,54 %
Excess Return
1 Jahr
+1,06 %
2 Jahre
+26,09 %
3 Jahre
+27,67 %
4 Jahre
+9,51 %
5 Jahre
+70,71 %
10 Jahre
+156,31 %

Fondsprospekte zu LO Funds - Generation Global - NA USD ACC