LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL...

Fonds
24,747 USD +0,29 +1,17% 16.08.2019, 08:00:00
WKN: A0RNTX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0428704711 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Lombard Odier Invest
Brief 24,747 ( n.a. ) Eröffnung 24,75 Hoch / Tief (heute) 24,75 / 24,75 Fondsvolumen 1,66 Mrd. USD (Stand: 14.08.2019)
Geld 24,747 ( n.a. ) Vortag 24,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,29 / 20,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,49% / +4,14%
Benchmark
LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,75 USD +0,29 +1,17% 16.08. 08:00:00 24,747 / 24,747
KAG (EUR) 22,31 EUR +0,36 +1,65% 16.08. 08:00:00 22,315 / 22,315

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL - P USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -4,49% -1,11% +4,80% +43,58% +105,87% +281,89%
relativer Return* +0,05% -1,67% +2,79% +10,93% +24,54% +17,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,05% -0,56% +0,23% +0,29% +0,37% +0,13%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +16,04% +0,59% +18,34% +12,12% +15,75% +24,58%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,22 +0,78 +1,21 +1,03 +1,00 +0,86
Excess Return +3,12% +19,84% +44,76% +58,97% +73,12% +195,97%

Risiko-Kennzahlen zu LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL - P USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,88% 13,42% 14,16% 10,88% 11,74% 13,18%
max. Verlust -6,96% -6,96% -14,37% -14,37% -14,37% -23,01%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 72,22% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch -5,78% +3,69% +5,99% +5,99% +8,63% +8,63%
1-Monats-Tief -5,78% -5,78% -6,55% -6,55% -6,55% -10,60%
Höchstkurs 26,29 26,29 26,29 26,29 26,29 26,29
Tiefstkurs 24,46 24,08 20,98 16,45 13,34 7,95
Durchschnittspreis 25,56 25,30 24,05 21,63 19,09 14,88

Fondsstrategie zu LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL - P USD DIS

LO Funds - Generation Global ist ein aktiv verwaltetes OGAW-Portfolio. Seine in globale Aktien investierte Long-only- Strategie wird seit November 2007 verfolgt. Das Portfolio wird von Generation Investment Management verwaltet und investiert hauptsächlich in globale Aktien. Es strebt eine langfristige Outperformance des MSCI World Index an. Der Anlageansatz von Generation Investment Management konzentriert sich auf langfristige Anlagen und kombiniert Nachhaltigkeitskriterien im Research mit einer strengen fundamentalen Aktienanalyse. Die Aktien werden in einem bankeigenen dreistufigen Bottom-up-Researchprozess ausgewählt. Zunächst werden ökonomische, ökologische, soziale und governancespezifische Themen mit allgemeinen Branchentrends kombiniert, um potenzielle Anlagekandidaten zu ermitteln. Auf der zweiten Stufe werden ihre Kurse beurteilt, und danach liegt der Fokus auf Bewertung und Qualität sowie der Frage, wie stark die Überzeugung ist. Das Portfolio besteht aus rund 30 bis 60 Aktien (grösstenteils Mid und Large Caps), von denen der Fondsmanager am stärksten überzeugt ist, und die nach Ländern und Sektoren diversifiziert sind. Das Risikomanagement führen Fondsmanager auf Portfolioebene durch, während davon unabhängige Teams die Anlage- und operationellen Risiken überwachen.

Fondsprospekte zu LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL - P USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL - P USD DIS

Auflagedatum 30.11.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Generation Inv. Management LLP Lim.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle CACEIS Bank
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL - P USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL - P USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL - P USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,90% Dentsply Sirona
4,90% Alphabet C
4,70% Taiwan Semiconductor
4,10% Schwab Charles
3,90% Deere & Co
3,70% Analog Devices
3,60% Henry Schein
3,30% Unilever NV
3,30% Thermo Fisher Scientific Inc
3,10% Cooper Companies
Stand: 30.06.2019

Ratings zu LOMBARD ODIER FUNDS GENERATION GLOBAL - P USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2019
€uro FondsNote - n.a.
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