Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73 | 3,01 % |
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06 | 2,15 % |
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2021(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KMR7 · ISIN USG9T27HAD62 | 1,75 % |
Vedanta Resources Ltd. DL-Notes 2017(21/24) Reg.S Anleihe · WKN A19MTW · ISIN USG9328DAP53 | 1,50 % |
GLP Pte. Ltd. DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2MZ · ISIN XS1242348164 | 1,48 % |
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZJ4B · ISIN US69370RAA59 | 1,47 % |
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95 | 1,34 % |
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR Anleihe · WKN A282WC · ISIN USQ8053LAB01 | 1,33 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A287B8 · ISIN US80007RAL96 | 1,31 % |
IND.CL.E.HLD 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K0VU · ISIN USV4605MAA63 | 1,30 % |
Summe: | 16,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,95 % | nein | 3.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,36 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 3.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus. Die Wahl der Finanzinstrumente, Märkte (einschliesslich Schwellenländern), Laufzeit und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Das Vermögen wird dynamisch und flexibel aufgrund der aktuellen Marktchancen und Marktrisiken zugeteilt. Der Fondsmanager darf in Anleihen investieren, die auf asiatische oder Schwellenmarktwährungen lauten. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 116,874 EUR +0,368 EUR · +0,32 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |