Rentenfonds • Renten Asien

Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

WKN: A2PZH1
A2PZH1

ISIN: LU2112679688
LU2112679688

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

WKN: A2PZH1
A2PZH1

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

ISIN: LU2112679688
LU2112679688

15.05.2024, 08:00:00 •

52,626 EUR

+0,124 EUR+0,24 %

Geld

52,626 EUR

Brief

52,626 EUR

Fondsvolumen

2,16 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,25 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	1,25 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
24.05.2024 Ausschüttend	0,340 SGD
19.04.2024 Ausschüttend	0,310 SGD
21.03.2024 Ausschüttend	0,310 SGD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Wertpapiername	Anteil
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73	3,01 %
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06	2,15 %
Vedanta Resources Fin. II PLC DL-Bonds 2021(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KMR7 · ISIN USG9T27HAD62	1,75 %
Vedanta Resources Ltd. DL-Notes 2017(21/24) Reg.S Anleihe · WKN A19MTW · ISIN USG9328DAP53	1,50 %
GLP Pte. Ltd. DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z2MZ · ISIN XS1242348164	1,48 %
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZJ4B · ISIN US69370RAA59	1,47 %
Studio City Finance Ltd. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A287HY · ISIN USG85381AG95	1,34 %
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR Anleihe · WKN A282WC · ISIN USQ8053LAB01	1,33 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A287B8 · ISIN US80007RAL96	1,31 %
IND.CL.E.HLD 22/27 REGS Anleihe · WKN A3K0VU · ISIN USV4605MAA63	1,30 %
Summe:	16,64 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2112679688 (dieser Fonds)	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	3.000,00 EUR
LU1581426431	CHF	Thesaurierend	–	0,63 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1581426605	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,65 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1581427249	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1581426787	EUR	Ausschüttend	–	0,63 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480987194	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	3.000,00 EUR
LU1480986030	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,96 %	nein	3.000,00 EUR
LU1480988754	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	3.000,00 EUR
LU1480985065	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,95 %	nein	3.000,00 USD
LU1480987277	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	3.000,00 EUR
LU1480986113	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	3.000,00 EUR
LU1480988168	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,96 %	nein	3.000,00 EUR
LU1480985149	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,95 %	nein	3.000,00 EUR
LU2093676539	AUD	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480986899	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480985818	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480987863	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480988838	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2080403087	SGD	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480984845	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,67 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2080403160	SGD	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU2093676885	AUD	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480986972	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480985909	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,67 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480987947	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,67 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480984928	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,67 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1480987350	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	3.000,00 CHF
LU1480986204	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	3.000,00 EUR
LU1480989216	JPY	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU2180905320	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU1480985222	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	3.000,00 EUR
LU2113134121	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 CHF
LU1480986386	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	3.000,00 CHF
LU1480985495	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,26 %	nein	3.000,00 EUR
LU1480986626	EUR	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	–
LU1480985735	USD	Thesaurierend	–	0,08 %	nein	–
LU1766724980	EUR	Ausschüttend	–	0,36 %	nein	–
LU1976882461	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,63 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976882628	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,64 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976883279	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,64 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976882545	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,63 %	nein	3.000,00 USD
LU1976882891	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,64 %	nein	3.000,00 EUR
LU1976883196	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,63 %	nein	–
LU1976883352	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,64 %	nein	3.000,00 EUR
LU2369933531	USD	Thesaurierend	–	0,47 %	nein	1,00 Mio. CHF

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der JP Morgan Asia Credit TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und Wandelanleihen von staatlichen und privaten Emittenten. Die berücksichtigten Emittenten üben einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit im asiatisch-pazifischen Raum (einschliesslich Japan) aus. Die Wahl der Finanzinstrumente, Märkte (einschliesslich Schwellenländern), Laufzeit und Währungen liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Das Vermögen wird dynamisch und flexibel aufgrund der aktuellen Marktchancen und Marktrisiken zugeteilt. Der Fondsmanager darf in Anleihen investieren, die auf asiatische oder Schwellenmarktwährungen lauten. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.

Stammdaten zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Bajaj, Wang, Kwan, Bracey, Sharma, Sunil
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,16 Mrd. USD2,00 Mrd. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
25. Februar 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	77,010 SGD +0,243 SGD · +0,32 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,243 SGD · +0,32 %	77,010 SGD 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	77,010 SGD 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	52,626 EUR +0,124 EUR · +0,24 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,124 EUR · +0,24 %	52,626 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	52,626 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Volatilität: 1 Monat
4,18 %
3 Monate
4,46 %
1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,14 %
3 Monate
-2,40 %
1 Jahr
-6,96 %
3 Jahre
-35,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
76,77
3 Monate
77,41
1 Jahr
77,41
3 Jahre
103,75
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
75,15
3 Monate
75,15
1 Jahr
67,89
3 Jahre
63,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
75,90
3 Monate
76,52
1 Jahr
73,27
3 Jahre
80,95
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,18 %	4,46 %	5,32 %	6,80 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,14 %	-2,40 %	-6,96 %	-35,06 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	76,77	77,41	77,41	103,75	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	75,15	75,15	67,89	63,58	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	75,90	76,52	73,27	80,95	–	–

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,53 %
3 Monate
+1,52 %
1 Jahr
+9,75 %
3 Jahre
-4,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-4,17 %
1 Jahr
-4,43 %
3 Jahre
-10,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,27 %
3 Monate
-1,41 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,31 %
2023
+4,59 %
2022
-12,99 %
2021
-0,57 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,12 %
2 Jahre
+0,50 %
3 Jahre
-0,65 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,04 %
2 Jahre
+7,20 %
3 Jahre
-12,58 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,53 %	+1,52 %	+9,75 %	-4,63 %	–	–
Relativer Return	-1,27 %	-4,17 %	-4,43 %	-10,86 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,27 %	-1,41 %	-0,38 %	-0,32 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,31 %	+4,59 %	-12,99 %	-0,57 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,12 %	+0,50 %	-0,65 %	–	–	–
Excess Return	+6,04 %	+7,20 %	-12,58 %	–	–	–

Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Fondsstrategie zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Stammdaten zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H

Performance-Kennzahlen zu Lombard Odier Funds Asia Value Bond - PD3 SGD DIS H